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1、合并资产负债表2012年12月31日编制单位:新疆啤酒花股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金七-1139,612,459.41118,116,411.46结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款七-27,429,385.872,208,377.78预付款项七-322,477,141.5119,391,194.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利七-41,625,402.22其他应收款七-58,062,925.8910,228,999.11买入返售金融资
2、产存货七-6270,473,724.39282,471,680.51一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计448,055,637.07434,042,065.82非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资七-760,180,074.0060,180,074.00投资性房地产七-864,777,801.9669,191,503.72固定资产七-9550,869,742.98537,754,695.70在建工程七-1045,614,577.4721,619,018.25工程物
3、资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产七-1166,373,697.6067,950,276.15开发支出七-128,497,243.878,327,510.71商誉长期待摊费用递延所得税资产七-133,322,359.234,433,274.99其他非流动资产非流动资产合计799,635,497.11769,456,353.52资产总计1,247,691,134.181,203,498,419.34流动负债：短期借款七-15120,000,000.00150,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放
4、拆入资金交易性金融负债应付票据七-16390,000.00应付账款七-17102,908,467.6084,204,661.79预收款项七-187,615,779.354,019,135.36卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七-1935,982,914.5136,722,359.29应交税费七-207,195,789.7218,919,805.92应付利息应付股利七-2155,762,699.35115,056,618.57其他应付款七-22175,029,278.20155,435,069.81应付分保
5、账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计504,884,928.73564,357,650.74非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款七-23300,000.00300,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债七-245,759,605.767,960,861.92非流动负债合计6,059,605.768,260,861.92负债合计510,944,534.49572,618,512.66所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）七-25367,9
6、16,646.00367,916,646.00资本公积七-26385,123,355.82385,123,404.42减：库存股专项储备盈余公积七-2738,293,481.5738,293,481.57一般风险准备未分配利润七-28-356,883,434.40-371,196,996.79外币报表折算差额归属于母公司所有者434,450,048.99420,136,535.20权益合计少数股东权益302,296,550.70210,743,371.48所有者权益合计736,746,599.69630,879,906
7、.68负债和所有者权益1,247,691,134.181,203,498,419.34总计法定代表人：王克勤主管会计工作负责人：何红梅会计机构负责人：魏新华母公司资产负债表2012年12月31日编制单位:新疆啤酒花股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金4,868,236.52218,495.99交易性金融资产应收票据应收账款预付款项107,726.1690,996.09应收利息应收股利54,810,721.96116,770,535.36其他应收款155,134,871.5379,1
8、31,149.05存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计214,921,556.17196,211,176.49非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资361,405,320.38408,905,320.38投资性房地产48,002,929.4248,484,105.44固定资产1,148,58
