广州集团应收账款项目尽调报告

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1、“广州天祥建设集团”应收账款项目尽职调查报告（报告完成口期：2014年12月14口）经办业务部门：金融市场部声明与保证我们在此声明与保证：此尽职报告是按照国开汉富基金的有关规定，根据各方交易对手提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理后完成的。报告全面反映了各方交易对手及项目最主要、最基木的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。直接调查人签字:直接调查人签字:部门负责人签字:一、项目背景1二、基金方案1（-）方案概要I（二）方案要素21.流程描述22.协议要素3三、天祥建设介绍3（一）基本信息31.基础信息32.其他证照

2、信息33.历史沿革44.治理结构55.管理团队66.发展理念67.市场经营7（二）财务状况91.资产负债表92.利润表133.现金流量表14四、天誉控股相关介绍16（一）天誉置业（控股）有限公司161.基本情况162.公司成就163.公司高管174.财务情况17（二）广州市誉城房地产开发有限公司211.基本情况212.其他证照信息223.历史沿革224.公司治理235.管理团队236.财务状况23（三）南宁天誉置业有限公司281.基本情况282.其他证照信息283.历史沿革294.公司架构及概况295.公司高管306.财务情况30五、应收账款项目情况32（一）南宁天

3、誉花园321.项目情况322.施工协议351.项目进展352.已完成产值353.工程款支付情况354.销售计划35（二）广州洲头咀项目361.项目概况362.项目周边363.项目进展364.已完成工程产值375.项目工程款支付情况376.销售计划37六、担保措施371.天誉控股372.应收账款项目转让担保37七、风险及控制措施371.信用风险及控制措施372.市场风险及控制措施38八、结论和建议38项目摘要:该项目由广州天祥建设集团有限公司（以下简称“天祥建设”）将其享有的对南宇天誉巨成置业有限公司（以下简称“南宁天誉”）和广州市誉城房地产开发有限公司（以下简称“广

4、州誉城”）总额为55090万元的应收账款转让给我司以获得我司委托贷款，贷款规模4000077元，期限2年。本基金的风控措施有以下儿条：我司与天祥建设、南宁天誉、广州誉城签订《应收账款确认与转让协议》，与天祥建设《应收账款回购协议》，并与天誉控股签订《担保协议》。保证担保：天祥建设将其与广州誉城、南宁天誉未质押、未转让的应收账款转让给我司。同时天誉控股为广州誉城、南宁天誉履行应收账款支付义务、天祥建设回购应收账款义务承担无限连带责任保证。一、项目背景天祥建设承建了南宁市“天誉花园”项目与广州市“洲头咀”项目，其中南宁项目总施工面积1,02&255平方米，总工程款为12

5、&531万元,广州项目施工面积86,557平方米，总工程款91,531万元。截止到2014年10月31日，根据天祥集团提供的应收账款，南宁项目应收账款为9,243万元，广州项目应收账款为45,847万元，且该应收账款己经分别获得南宁天誉和广州誉城的书面确认。天祥建设现而临较大的资金压力，特向我公司发出融资请求，我部门同企业进行了友好协商和充分沟通，拟充分发挥国开汉富基金具有的融资功能，由天祥建设将其对南宁天誉、广州誉城享有的应收账款转让给我司，以获得我司总额不低于4亿元的委托贷款。二、基金方案（-）方案概要基金名称“国开汉富-天祥建设”投资有限合伙基金（简称：基金）

6、总募集规模不超过4亿元。基金期限2年基金收益率待定基金管理人（GP）北京汉富国开投资管理有限公司有限合伙人（LP）由银行、保险、信托以及资管计划组成收益分配每半年分配收益，基金退出时利随本清投资标的天祥建设应收账款转让投资方式通过委托贷款的形式，委贷给天祥建设，用于受让天祥建设享有的对广州誉城、南宁天誉的应收账款。退出与收益分配由广州誉城、南宁天誉履行应收账款支付义务后基金退出，或者由天祥建设冋购该应收账款后退出。在基金存续期内，天祥建设公司须按期足额向基金支付委托贷款的利息。风险控制（1）广州誉城、南宁天誉确认应收账款，并与我司、天祥建设签订应收账款转让协议（2）

7、天誉控股为广州誉城、南宁天誉履行应收账款支付义务提供第三方无限连带责任担保。（3）天祥建设与我司签订应收账款回购协议，即当广州誉城、南宁天誉拒不履行支付义务时，由天祥建设对该应收账款履行回购义务，天誉控股为天祥建设该行为提供第三方无限连带责任担保（二）方案要素1.流程描述国开汉富基金（GP）银行（LP）其他机构（LP?]“国开汉富一天祥建设”有限合伙基金丝今天祥建设FAA八第三方担保转让应际款作担保天誉控股＞南宁天誉应付4.5亿2.协议要素1）签署《应收账款确认及转让协议》、《应收账款回购协议》、《担保协议》我司与天祥建设、南宁天誉、广州誉城分别签署《应收账款确