国企应收账款融资集合资金信托计划尽调报告模版

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1、xxxx应收账款鬲虫资集合资金信托计划尽职调查和项目扌艮告上海xx信托有限责任公司20XX年XX月第一部分：信托计划概要和尽职调查说明一、项目概述(一)项目概述1、信托计划要素(1)信托计划名称：XXXX应收账款融资集合资金信托计划；(2)信托结构：应收账款转让与回购集合资金信托；(3)资金规模：人民币2亿元，分多期发行，每期满2,000万即成立；(4)期限：2年；(5)提前还款安排：信托存续满21个信托月度吋，归还信托本金的20%；⑹运用方式：我部拟和XX市国有资产经营投资有限公司(以下简称“XX国资”)合作，设立“XXXX应收账款融资集合资金

2、信托计划”，向合格投资者募集信托资金人民币2亿元，全部信托资金用于购买XX国资持有的对XX市人民政府的应收账款；(7)交易标的：XX国资持有的对XX市人民政府的应收账款；⑻资金用途及运用对象：用于“XX市XX水库工程”(以下简称“XX水库工程”)的建设；(9)偿债及还款方案：第一还款来源：XX国资的现金流；第二还款来源：担保方XX市国有资产管理有限公司(以下简称“XX国资管理公司”)的现金流；第三还款来源：XX市政府对标的应收账款的偿付；(10)项目应收账款已经上海XX会计师事务所专项审核，北京XX律师事务所也就本项目进行了法律尽职调查，应收账款

3、权责明晰；(11)增信及抵质押担保：a)XX信托、XX市财政局、XX国资签订《应收账款转让与回购合同》，对该应收账款的转让与回购价款进行书血确认，标的应收账款转让给XX信托，并办理应收账款转让登记；b)XX国资管理公司作为担保方，对XX市政府的支付义务和XX国资的回购义务提供连带责任保证担保；C)为了进-步明确政府的债务及相关财政资金的安排，XX市财政局将出具相关债务确认文件；(12)投资者预期收益率：年收益率9-10%(待定)，项日成立后每半年支付一次；(13)受托人的收益预计：受托人预计2年共取得收入800万左右；2、发行方式、渠道及推介特定

4、安排：建议由公司直销和渠道共同销售；3、本信托结构或资金运用环节屮无关联交易。4、交易结构图（二）项目亮点第二部分：区域经济及财政收支情况调查分析一、潍坊市1、概况潍坊，古称“潍县"，又名“莺都"，位于中国第一大半岛山东半岛的中部，山东省下辖地级市，与青岛、淄博、烟台、临沂等地相邻。地扼山东内陆腹地通往半岛地区的咽喉，胶济铁路横贯市境东西，是半阳城市群地理中心。地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半阳蓝色经济区两大国家战略经济区的重要交汇处。全国城市GDP40强城市。中国新二线城市，是中国最具投资潜力和发展活力的新兴经济强市。潍坊是风筝文化的发祥地

5、，为国际风筝联合会组织总部所在地，也是“国际风筝会"（又称“风筝节”）庆典活动的固定举办地点。它以“二百只红炉，三千铜铁匠，九千绣花机，十万织布机"闻名遐迩，是历史上著名的手工业城市，清乾隆年间便有“南苏州、北潍县"之称，还是我国历史上最大的风筝、木版年画的产地和染散地，又被称为“世界风筝都雹同时潍坊也是国家确定的中欧城镇化伙伴关系城市、联合国水环境示范城市、国家历史文化名城、国家环保模范城市、全国卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、首批全国循环经济示范市、中国人居环境奖城市、全国首批中美低碳生态试点城市，艺术之都、时

6、尚之都。2、自然概况潍坊市面积为15,859平方公里，人口达908.62万人，气候属于北温带季风区，背陆面海，气候属暖温带大陆性季风气候。其特征为：冬冷夏热，四季分明；夏季风多雨少，易发生春旱；夏季炎热多雨，温高湿大；秋季天髙气爽，晚秋多干旱；冬季干冷，寒风频吹。年平均气温12.3°C,年平均降水量在650毫升左右。潍坊拥有丰富的矿产资源，矿种多，分布广，金属矿产少，非金属矿产多。已发现的矿种有50多种。金属矿产主要有金、银、铜、铁、铅、锌等。非金属矿产有膨润土、沸石、珍珠岩、卤水、蓝宝石、石油、煤、黄铁矿、重晶石、型砂、红柱岩、石灰岩、花岗岩等

7、。金海渔场主要是莱州湾。水面积6,00（）多平方公里，水深5〜20米，常年水温在0〜27摄氏度Z间。主要经济鱼类有梭鱼、缈鱼、黄姑鱼、小黄姑鱼、青鳞鱼等，虾蟹类主要有对虾、梭子蟹等。非物质文化遗产古老的有宋代“青州白丸子”等。3、历史沿革潍坊历史悠久，源远流长，早在7,000多年前，就有人在这里生活定居。夏商代，境内有斟灌、寒、三寿等封国。周初，武王封太公望于齐，都营丘（今昌乐境内）。春秋时期，现市辖区分属齐、鲁、杞、莒等国。战国时，大部属齐，诸城等地属鲁。秦代，东部属胶东郡，XX置县，西部属临淄郡，东南部属琅珈郡。汉代，市境为青、徐2州刺史部所

8、辖，分属北海、琅哪、齐3郡和紿川、XX、胶东3国。三国时，地属魏。南北朝时，南朝地为刘宋，北朝地属元魏。隋代市境属北海、XX郡。唐代属河