刚开始做的实验要求

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1、刚开始做的实验要求起初数据：1想改采购期初记账，要在存货核算（初始设置一期初余额一恢复）再回到采购系统一一设置一一期初2采购、存货系统：入库一一受托付销入库单一采购期初记账一一库存系统1采购系统一一业务一一请购单一一审核2采购系统一一订货一一采购订单一一（右击）拷贝订购单一一修改数量金额、到货、时间__保存3单据设置一一单据编号设置一一采购一一采购专用发票（J）①米购系统-—到货一一■到货单一一（右击）拷贝订单一一保存②库存系统-—入库一—-采购入库单一一•（右击）采购到货单-保存一—审核③采购系统一一发票一一■采购专用发票一•一增加一一拷贝订单一一-保存

2、④采购系统一—采购结算一一口动结算一—（如果结算不成功的到“结算单列表”查看）⑤应付系统一•—设置一一-应付单据处理一―应付数据审核——审核应付系统一-制单处理一一发票制单--一确认——制单（1201、1201、1201、进项、应付）（物资采购）⑥存货系统一一业务核算一一正常单据记账一一01永昌一一确认一一记账一一财务核算一一生成凭证一一选择一一采购入库单（报销记账）一一确认一一1243.1201（全部都是）一一合成一一保存4一一5采购系统一一订货一一采购订单一一采购部一一保存一一审核6采购系统一一订货一一采购订单一一采购部一一保存一一审核7①釆购系统一一

3、到货一一到货单一一（右击）釆购到货单一一保存一一审核②库存系统一一入库一一采购入库单一一（右击）采购到货单一一保存一一审核③采购系统一一发票一一采购专用发票一一增加一一拷贝订单一一保存④采购系统一一采购结算一一自动结算⑤应付系统——设置——应付单据处理——应付单据审核——审核制单处理——发票制单——确认——制单（1201、1201进项、应付）⑥存货系统一一业务核算一一正常单据记账一一确认一一记账一一财务核算一一生成凭证一一选择一一采购入库单（报销记账）一一确认（1243、1201）一一合成一一保存8①采购系统一一发票一一专用采购发票一一拷贝入库单一一确定一

4、一改单价一一保存现付一一02——确定一一结算②存货系统一一结算成处理一一01永昌一一确定一一暂估一一生成凭证一一选择一—红字回冲——确定——（1243、212102暂估应付款）——生成——保存③应付系统一一应付单据审核一一“V”已包含现结一一确定一一制单处理一一选择“丁”现结一一（物资、进项、银行）一一保存①到货②库存管理系统一一入库一一釆购入库单一一审核③采购系统一一发票一一专用采购发票一一拷贝入库单一一保存一一运费发票一一增加一一单位一一右击（015运输费）一一税率0—一原币金额200一一保存一一采购结算一一手工结算一一选单一一过滤一一刷入一一选择3张

5、一—按数量一一分摊一一确定一一算接一一是（去结算单类表查看，就有2张单在）④应付系统⑤存货系统10①到货单（可以不做）②入库单③采购系统一一发票一一专用发票④手工结算一一在入库单填入合理数据⑤应付款系统一一“V”发票、现结⑥存货系统11（受托代销）起初的采购系统一一业务一一采购结算一一采托代销结算12（受托代销）新的库存管理一一采购入库单一一业务类型（受托代销）存货系统一一暂估入账13①发票一一数量一一现结②基础一一业务一一非合理一一运输部门③采购结算一一手工结算一一非合理损耗一一选择一一结算④应付款系统一一现结⑤存货一一业务核算一一暂估成本录入一一生成凭

6、证（2张）红字回冲单蓝字（报销）14①订单②到货单③入库单15——18：退货业务15未入库退货①至IJ货单（30（）数量）②退过单（20数量）③入库单（280数量）16已开发票退货：①退货单②红字入库单③红字销售发票④应付款⑤自动结算一一“丿”红蓝入库单、红蓝发票17入库后退货①订单②到货单③入库单④退货单⑤红字入库单⑥开蓝字发票一一正式釆购发票一一自动结算“V”入库单①应付款管理②库存核算18所有业务都做完，退货1退货单2红字入库单3红字的发票4结算5应付款（红字）6存货核算（红字）“J”红蓝入库单，红蓝发票191订单2到货单3入库单4存货核算一一生成凭

7、证（采购入库单，暂估入库）销售业务1.先发货后开票（考试大部分都是这个）报价单一一订单一一发货单一一出库单一一发票一一应收一一存货2.开票直接发货：发货一一发货单一一出库单一一应收一一存货1.报价单--一订单（改数量）-—一发货单一一出库单一一开发票一一（代垫）运费-——应收存货核算2.报价单--一订单（改数量）-——发货单一-—岀库单一—开发票一—（按）支出一--现结（电汇）一一应收一—存货3.（同上）4.（针对期初）1开发票一一•现结（电汇）2应收3存货5.（同上）6.报价单--一订单7.发票一-（手工录入）报价——现结一一（转账）一—复合发货单出库单

8、应收存货核算零售日报241销售管理一一业务一一零售一一零售日报一一