项目资金筹集方式

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1、项目融资赵丽坤北方工业大学经济管理学院教材及参考书教材：李春好、曲久龙主编，项目融资，科学出版社；参考书：张极井，项目融资，中信出版社；or任怀秀，项目融资，人大出版社;or戴大双主编，项目融资，机械工业出版社；or。。。NCUTZhao-likun课程概况1、总学时和学分:32/2；2、授课对象:管09A-123456,工程09A-123、授课重点:项目融资结构与程序；4、授课难点:涉及学科内容较多；5、课程性质:项目管理专业选修课；6、选修要求:具备一定的项目管理基础知识NCUTZhao-lik

2、un课程安排及评分标准任务考核方式/次数考核对象分数课堂授课20学时考勤/3次个人15分课堂作业（2学时）作业材料（5份）个人25分案例分析（4学时）案例分析报告（1份）PPT汇报小组个人15分5分上机试验（8学时）试验考勤（2次）试验报告（1份）个人小组20分20分NCUTZhao-likun项目融资授课大纲第一章项目资金筹集方式第二章项目融资概述第三章项目投资结构第四章项目可行性研究第五章项目风险识别与管理第六章项目融资担保第七章项目融资模式第八章案例分析第一章　项目资金筹集方式第一节金融基础知

3、识第二节　项目资金来源第三节　项目资金筹集的原则第一节金融基础知识我国金融体系证券基础知识我国金融体系我国金融体系以中央银行为领导核心，商业银行为主体，其他银行和非银行机构并存和协作的金融机构体系我国金融机构中央银行－发行的银行；银行的银行；国家的银行中国人民银行商业银行－信用中介工商银行、农业银行、中国银行、建设银行交通银行、华夏银行、中信实业银行政策性银行国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行非银行金融机构信用合作社、保险公司、信托投资公司、财务公司、证券公司、专营融资租赁公司、投资基金

4、、邮政储蓄机构等证券基础知识（1）——证券证券商品证券：提货单、运货单等货币证券：汇票、支票资本证券：股票、债券、投资基金证券证券的特点－是可依法买卖的特殊商品票面上标有具体金额，代表一定的财产权利能给持有者带来收益可依法转让，买卖时存在证券交易价格几种资本证券的风险和收益风险：股票＞投资基金证券＞债券＞银行存款收益：股票＞投资基金证券＞债券＞银行存款证券基础知识（2）——股票股票股票是一种主要的有价证券，由股份有限公司公开发行、用以证明投资者的股东身份和权益，并据以获得股息和红利的凭证股票分类按股

5、东享受权利和承担义务的大小普通股、优先股按股票票面有无金额分记名股票、无记名股票按发行对象和上市地区分A股、B股、H股、N股证券基础知识（2）－股票普通股、优先股普通股－具有管理权、股利不固定有权得到其股票红利，有权投票选举董事和处理其他重要事项。优先股分配股息优先权、分配剩余资产优先权、有限表决权（不参与公司经营管理和重大决策）、要求赎回权A、B、H、N股A股－人民币认购B股－以外币认购和交易，在境外－记名或作为股东H股－香港上市的股票，外币认购N股－在纽约上市的股票－存股托管凭证方式证券基础知识

6、（3）－债券债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的、承诺按一定利率定期支付利息，并到期偿还本金的债权债务凭证。债券分类（1）按发行主体－－公债券、金融债券、公司债券按期限长短分－－短期债券（1年）、中期债券（1－10年）、长期债券（10年以上）、永久债券利息支付方式分－－附息债券、贴现债券证券基础知识（3）－债券债券分类（2）按发行方式分－公募债券、私募债券按有无担保分－信用债券、抵押债券、担保债券按是否记名分－记名债券、不记名债券按发行地点不同分－国内债券、国际债券按

7、收益方式分－固定利率债券、浮动利率债券、变动利率债券、附有其他权力债券证券基础知识（3）－债券固定利率债券（fixed-ratebonds）普通债券，利率在归还期限内固定不变。有固定利率和兑现日期，每年或每半年支付一次利息，总现日偿还本金变动利率债券（variable-ratebonds）利率按事先规定的条件调整。但利率变动小于浮动利率浮动利率债券（floatingratebonds）利率按照事先规定的定价公式和定价周期，定期调整。如随短期存款利率的变化定期调整，通常在伦敦银行同业拆借利率LIBOR

8、或美国财政部债券利率基础上，再增加一个贴水（0.25%左右的利息）。证券基础知识（3）－债券附有其他权力的债券－与债券发行者进行其他交易，这种权利可剥离单独买卖认股权证认债权证货币转换权产品购买权商品关联债券与商品的价格联系在一起的债券。双货币债券以一种货币支付利息，而以另一种货币支付本金的债券第二节　项目资金来源商业银行贷款出口信贷机构贷款政府贷款世界银行等多边金融机构贷款机构投资者的资金资本市场租赁公司项目参与者资金商业银行贷款－贷款形式贷款形式项目长期贷款项目流