某公司财务报表分析系统案例分析

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1、BJ@Report敎据分析長运年台案例分析ESENSOFT北京亿信华辰软件有限责任公司2016年2月目录1第一章项目概述11.项目背景I2.业务现状23.项目目标24.项目范围3第二章需求分析41.数据采集与上报41.1业务基础信息41.2业务数据及报表42.数据整合52.1数据源分析52.2数据整合内容63.报表展现与分析7第三章解决方案81.维度建模81.1主题维度交叉表81.2维表81.3主题表92.ETL92.1ETL总体说明92.2ETL过程93.运行环境104.数据采集与上报105.报表展现105.1SQL数据源105.2固定行列

2、115.3钻取115.4即时分析12第一章项目概述1•项目背景本项目的项目主体为某信息技术有限公司（以下简称“HP公司”）。HP公司是家计算机领域的合资企业。已在60多个城市设有业务分支机构或服务分支机构，并月.仍在扩展Z中。HP公司的主要业务范围包括：■提供计算机及网络设备和平台解决方案■提供多种IT外包服务■提供从销售、培训及维护维修等全方位的服务网业务■提供网络安全产品、桌面管理系统等软件产品目前，HP公司财务报表体系的构成可以从两个角度来分析：■按照报表功能可以分为财务报表和管理报表两部分。■按照组织架构可以分为总部报表和分公司报表两

3、部分。其屮，财务报表需要面向总部及各分公司；管理报表主要用于总部各项财务分析需耍。HP公司财务报表体系的具体组成如下图所示：务表系£爪汁件理报龙管理报表IMRG报衣资产负倩表（总部、服务网）利润表（服务网〉费用表「眼务网》PBC-BS（总部、服务网｝PBC报表LJPBC-PL〈总部）图1财务报表体系2.业务现状自2003年至今，HP公司全网上线用友NC系统，用以支撑公司财务会计基础核算与管理工作。随着公司的发展，现有的业务系统在财务报表生成汇总、财务分析等功能上己无法满足HP公司日常业务需要，更无法满足管理人员在财务分析与决策的需要。目前，业

4、务人员每月都需要通过EXCEL做大量的手工数据收集汇总以及数据加工的工作。而且，一旦不同來源的数据出现核对不一致的情况，业务人员就需耍花费大量的精力寻找问题根源。2.项目目标基于亿信华辰i@Report及BI@Report产品，实现HP公司财务报表的快速生成以及多维分析，提高工作效率，辅助管理与决策。3.项目范围围绕项目目标，本项目的项目实施范围主要包插两部分内容：■提供一套产品，即i@Report和El@Report,并以此作为整个项目实施的基础。■以现有业务系统（用友NC系统）的业务数据为基础，通过抽取、加工与整合，构建一套适用于BI@R

5、eport分析和展现的数据集合，并在此基础上实现HP公司财务报表分析的耍求。第二章需求分析根据前期对HP财务报表需求的调研以及与分析，项目需要实施的内容主要包扌舌以下几个部分：■数据采集与上报■数据整合■财务报表展现■即吋分析1•数据采集与上报1.1业务基础信息基础信息是指那些需要一次采集，多次维护的数据。本项目中，此类数据原则上主要从各业务系统中获取，特殊情况下需要通过i@Report填报。本项目中，现金流系统需要按口填报，因此原业务系统的基础信息难以及时满足系统基础信息的需耍，因此采用填报方式。具体包括：■银行账户基本信息■货币汇率1.2

6、业务数据及报表由于现有业务系统无法满足业务需求而需耍各级单位手工填报和汇总的数据。根据具体业务需求的不同，采用不同的报表期以及汇总级次。1.2.1现金流系统提供各级公司毎日现金收支明细的采集和上报汇总。具体包括：■现金收入明细■现金支出明细■账户余额。无需填报，系统口动计算。1.2.2服务网财务基本报表提供各级公司每月财务基木报表的采集和上报汇总。具体包括：■资产负债表■损益表■现金流量表■费用表■利润表1.2.3特别说明除现金流系统以及服务网财务基本报表以外，根据业务需要，需要将过去手工收集的报表通过i@Report实现收集汇总。目前了解到

7、的业务需求主要包括预算、人数及一些特殊部门的报表。此:部分内容不属于本项目实施范围，根据需要可以单独进行分析。2.数据整合2.1数据源分析HP财务报表分析系统的关键任务是以数据整合为基础进行财务数据分析与报表展现。目前，HP财务报表分析系统涉及的业务数据主要包括两个部分：■用友NC财务系统■i@Report采集数据其屮，用友NC业务数据以及i@Report采集数据（现金流系统以及服务网报表）为木项目数据整合的基础。2・1・1用友NC财务系统用友NC财务系统是HP全公司财务部门的主耍业务系统，用以满足财务部门日常会计基本核算以及辅助管理功能。用

8、友NC财务系统的业务数据是本项0的主要数据來源。2.1.2i@Report采集数据由于现有业务系统的数据无法满足用户全面财务分析的工作需求，用户增加了部分数拯的采集