某饭店二期改扩建项目规化与建设方案

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1、I注意保密，禁止外传!目录第一章项H概况...1一、项目概况...1二、项目建设单位...2三、项目申请报告编制依据・・・4第二章项目建设背景及必要性•••5一、项目建设背景.5二、项H建设必要性...5第三章市场分析...8一、酒店式公寓市场分析・・•8二、会议设施市场分析...9三、商业设施市场分析••・10四、休闲娱乐设施市场分析...10五、停车设施市场分析•••11六、高档公寓（出售）市场分析...12第四章建设条件...13一、项目用地位置...13二、拆迁安置….13三、市政配套设施.・.14四、工程地质条件...15第五章项H建设方案•••16一、建

2、设指导思想.•・16二、规划方案・・.16三、建设规模及建设内容...17四、建筑方案.…17五、结构方案•••18六、设备系统...18第六章环保、消防及安全...22一、环境保护….22二、节能...23三、消防•・・23四、安全保卫...25第七章项目组织形式及建设进度安排•••26一、项H组织形式•・・26二、项1=1进度安排...26第八章投资佔算及资金筹措・•・28一、投资估算•..28二、资金筹措30三、资金投入计划...31第九章财务评价...32一、测算说明….32二、收入测算...32三、成木费川测算.・・33四、税金测算...34五、利润测算・

3、..34六、企业公积金公益金.34七、财务分析•..34八、不确定性分析...35第十章结论…36附表附表1总投资估算衣附表2投资计划及资金筹描表附表3借款还本付息表附表4固定资产折IH、无形资产及长期待摊费用估算表附表5销售收入、销售税金及附加估算表附表6成木费用估算表附表7损益表附表8现金流量表（全部投资）附表9现金流量表（自有资金）附件附件1首旅集团《关于合并某饭店二期两项目并核准变更项目名称及投资主体的请示》附件2项目公司《企业法人营业执照（副本）》复印件附件3项H公司投资三方《企业法人营业执照》、《资信证明》、《企业简介》复卬件附件4投资三方《合同书》附件

4、5北京市规划委员会《规划意见书》（含附件及附图）附件6北京市规划委员会《建设用地规划许可证》（含附件及附图）附件7北京市国土资源局《新征川地预审意见函》、《第三批协议出让的经营向项II川地清单》附件8北京市国土资源局《地价水平通知单》（京国土利通字（2005-1）第85号）附件9北京市环保局、国家环保局《建设项丨

5、环境影响报告表的批复函》附件10北京审交通委员会《项目交通影响评价》论证意见和评价意见函附件11北京市建设委员会《项目列入“2008”工程的函》附件12原北京市发展计划委员会、原国家发展计划委员会对本项目的原批复文件附件13项H拆迁方案附件14北京市发改委

6、报国家发改委《关于某饭店二期改扩建项0由北京审重新办理核准手续的请示》附图附图1项目位置示意图附图2项目规划平面图第一章项目概况一、项目概况1.项廿名称：某饭店二期改扩建工程2.建设地点：某饭店北侧，为规划中的王府井商业区的E3、E4、E5号地，工程南起霞公府街，北至规划大纱帽胡同，东起王府井大街，西至晨光街（见附图一）。3.项廿建设合作单位：北京紫金世纪置业有限责任公司4.建设内容：本项目为大型综合服务配套设就，主要功能为高档酒店式公寓、会议、商业和餐饮娱乐筹。通过本项目的建设，增加某饭店必要的配套设施，满足奥运期间需求,完善某饭店的服务功能，改善土府井地区的整体

7、环境。5.建设规模：项目占地面积4.41万平方米，其中建设用地2.92万平方米，市政代征地1.49万平方米;项目总建筑面积约26万平方米,其中地上14万平方米,地下12万平方米。6.建设工期:2005年10月至2008年1月7.总投资及来源：341703.8万元人民币。其中资本金100000.0万元，优先购买权式信托40000.0万元，银行长期借款200000.0万元，银行短期借款1703.8万元。&主要财务指标：对于项目全部投资：平均年利润总额=24711.5yy元投资利润率二平均年利润/全部投资二7.23%投资利税率二（平均年利润+税金）/全部投资=11.78%

8、投资收益率二（平均年利润+折旧与摊销+利息支出）/全部投资=10.60%税后财务净现值（I尸8%）=1391.9万元税后内部收益率二8.05%税后投资回收期二12.36年税前财务净现值（Tc=8%）=102762.7万元税前内部收益率二11.62%税前投资冋收期二9.73年二、项目建设单位1・项目建设单位名称：北京紫金世纪置业有限责任公司法人代表：刘毅注册地址：北京东城区霞公府街注册资木：人民币10亿元合资各方：北京市某饭店、西部信用担保有限公司、新产业投资股份有限公司，三方均为内资企业。注册资本比例及权益分配：某饭店出资4亿元人民币，占注册资本的40%；西部信