制造行业实施工具-03实施方案库-化纤－氨纶业务解决方案

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1、XX氨纶业务解决方案版本:V2.0起草部门：ERP事业部EBU行业与咨询实施部2010年7月V说明：该文件属于用友股份公司内部控制文件，请大家注意保密〉版本控制修改DateAuthorVersionChangeReference查阅NamePosition分发CopyNo.NameLocation前言业务解决方案背景3一、总体实施架构41.1、方案应用总体目标41.2、总体业务流程图51.3、建立帐套61.4、模块启用71.4.k001总帐套启用模块71.4.2、101子帐套启用模块71.4.3、102子帐套启用模块71.4.4、103子帐套启用模块71.5、方案应用业

2、务范围9二、基础档案102.1、部门档案设置102.2、成本中心设置112.3、成本中心对照设置112.4、成本中心组设置112.5、自定义项档案设置122.6、生产订单类别资料维护122.7、需求时栅122.8、对照表122.9、业务类型与科目对应关系设置13三、系统选项及参数设置153.1、应收、应付系统参数设置153.2、存货核算参数设置163.3、生产制造参数设置173.4、成本管理参数设置17四、主要业务解决方案194.1、基础数据维护194.1.1、客户档案维护流程194.1.2、供应商档案维护流程204.1.3、存货档案维护流程214.1.4、物料清单（B

3、0M）维护流程224.2、销售业务244.2、1.普通销售业务244.2.2、销售退货业务314.2.3、销售价格管理344.2.4、主要报表说明344.3、生产业务364.4、采购业务394.4.1、普通采购业务394.4.2、采购退货业务474.4.3、采购价格管理494.4.4、主要报表说明504.5、备品备件管理514.6、岀入库业务544.6.1.正常入库业务544.6.2、正常出库业务554.6.3、翻箱岀入库业务574.6.4、生产退补料业务584.6.5、主要报表说明584.7、成本管理604.8、财务614.8.1、存货核算：614.8.2、应收款管理

4、业务流程654.8.3、应付款管理业务流程674.8.4、总账、UF0报表流程：684.8.5、月末结账顺序69前言业务解决方案背景XX氨纶（虚拟管理组织），包含主体法人.其它法人1、其它法人2等三个法人实体。三个法人实体之间的业务关系，如下图所示:说於咸IIit卸〈琳人恥聲他止》供应商主体法人初4IX合同上体合同匕体144*"、話州■11呼敗■合同t体>I4

5、机会阅读或使用本文档的顾问同仁给予逬一步的支持和参与，汇集全体顾问的智慧，共同提炼、总结出一份权威的行业知识文档，以便惠及公司同仁。EBU行业及咨询实施部-化工（及流程）行业:杨业学：YANGYX@UFIDA.COM.CN；卢成静：HBLCJ@UFIDA.COM.CN；李箕会：SXLJH@UFIDA.COM.CN。一、总体实施架构1.1、方案应用总体目标通过用友ERP-U8的实施，可以协助XX氨纶建立一个以计划为核心的制造物流管理和成本管理体系，实现：1.建立一个从销售管理、采购管理、库存管理、MRP计划、生产管理、质量控制到财务管理实现全面集成的系统；2.财务上，满足

6、日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范；3.规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务、供应、销售、计划.制造有效集成；4.规范采购流程，降低采购成本，实现供应商的高效管理，与应付帐款的有效集成；5.加强对生产过程的管理，对生产计划、进度.以及生产过程进行有效的跟踪和控制，并准确及时反映；6.加强对生产成本与核算的管理，及时准确提供生产成本的动态信息；7.加强销售管理，实现销售与生产.销售与供应.销售与财务体系的紧密衔接；&建立规范的质量信息的管理.采集.分析体系；9.加强对各部门资产管理的力度，满足财务对资产管理的需求；10.利用商业智能

7、系统，提供决策支持信息。1・2、总体业务流程图XX氨纶总体业务流程开始结束1.3、建立帐套建立帐套:帐套号帐套号法人说明备注（以下简称）001XX氨纶多法人合并总帐套（业务账+财务账）001总帐套101主体法人账主体法人分帐套（财务账）101分帐套102其它法人1账其它法入1分帐套（财务账）102分帐套103其它法人2账其它法人2分帐套（财务账）103分帐套帐套间关系:帐套关系凭证>101f系统总忆金凭证一>22了系统凭证>103了系统1.4.模块启用1.4.1、001总帐套启用模块—次上线模块：财务令计：总账.UF0报表.应收/应付款管