（财务管理）财务部制度管理方案

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1、部门简介酒店财务部是负责酒店财务管理、会计核算及酒店内部审计工作的职能部门，全面负责酒店的日常财务事务管理工作。酒店财务实行董事会领导下的总经理负责制，酒店设财务经理之职，财务部由财务核算、物资采购、营业部门收银、电脑系统管理与维护四个部分组成，专门负责酒店的财务预算、核算、决算和酒店日常财务管理、监督工作，同时兼管酒店电脑系统的日常维护和管理。现正式在编人员29名，设财务经理一名，副经理一名；下设主办会计一名，会计、出纳三名，收银主管一名，收益审计、应收帐三名，收银领班一名，经营区域收银员六名，餐饮成本核算主管一名，验收员二名；电脑组共有

2、三人组成，电脑主管一名及电脑维护员二名。管理机构设置岗位职责DUTIES&RESPONSIBILITIESDATE：Rffl：LEVELAPPROVEDBY：批准人：董事长TITLE：职务：财务部经理DEPARTYMENT：部门：财务部REPORTING：报告内容：LINE：管理范围：级别：经理SECTION：工作区域：办公室REPORTINGTO：报告：董事长•总经理SUPERVISES：财务部所有员工JOBSUMMARY：1工作摘要负责宾馆财务预算的编制、执行、检查及分析，遵守国家有关财经法规、方针、政策和制度，具体制订本宾馆内部财务管

3、理办法，组织指导各部门的财务管理和经济核算,如实反映本宾馆的财务状况和经营成果。监督财务收支，依法纳税，向有关部门报送财务决算报告，参与宾馆经营决策。在经宾馆领导签署的收支计划及范围内，统一调度资金，统筹处理宾馆财务事项。DUTIES&RESPONSIBILITIES：2岗位职责2.1根据宾馆服务质量标准、基木管理制度和国家有关财经政策、法规，建立健全宾馆财务管理制度，具体组织宾馆全面经济核算。监督宾馆资金管理、成本费用管理、利润管理和财产管理，组织宾馆的经济活动分析，为宾馆决策提供依据。2.2参与宾馆基建投资、设备设施改造、经济责任制、主

4、要经济合同签订等重要决策，从经营管理角度为上级决策提供参考依据，防止决策失误。2.3负责宾馆日常财务预算和决算报告的编制，经上级同意后，组织贯彻实施。2.4监督宾馆财务预算的实施及执行情况，每月进行财务分析并向上级报告。2.5负责宾馆经营过程中的价格管理工作，审核并控制宾馆产品价格，制止违反价格规定的行为。2.6控制资金使用，审核各部门的设备、物资采购计划和宾馆开支计划。负责审查各项开支，密切与各部门联系，研究并合理掌握成木和费用水平。2.7在上级领导下，负责宾馆的资金筹措和使用调度工作，做好各项资金的计划平衡，管理和掌握各项资金的动用，保

5、证业务止常开展。2.8主动I■办调和处理本部门与其它部门在工作屮存在的问题。2.9督促前台收款和收入审计工作，督促有关部门和经管人员抓紧应收款的催收工作，加速流动资金冋笼，提高流动基金利用率。组织落实宾馆原始凭证、会计报表的审核工作,利用各种会计资料进行综合分析，及时提出议做好领导参谋。2.10负责与财政、税务、银行、物价、统计、审计等单位的主管部门保持联系，按时上缴国家税费，及时掌握财税、信贷、物价等政策。2.11加强内部管理和监督，维护财经法纪，执行财经纪律，制止违反财务制度的现象发生。2.12负责对财务人员的工作质量考核，以及会计人员

6、技术职称评议。每月进行业务培训,提高操作人员的业务水平和思想素质。2.13负责保存宾馆财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督导木部下属保管好各种会计档案资料。2.14负责本部人员的工作调配和安排。2.15负责对下属人员的评估，奖罚、晋升工作。2.16安排或审批下属人员的作息安排。2.17主持木部每月、每周工作例会，参加馆务会并向下属传达宾馆工作要点并组织实施。定期向上级汇报工作。2.18完成上级临时交办的其它工作。APPROVEDBY：批准人：董事长TITLE职务：财务部副经理DEPARTYMENT部门：财务部REPORTING报告内容：

7、LINE：管理范围：DATE：日期：LEVEL级别：副经理SECTION工作区域：办公室REPORTINGTO：报告：董事长•总经理SUPERVISES：财务部所有员工JOBSUMMARY：1工作摘要协助财务部经理做好财务预算、决算工作及日常财务管理，负责宾馆、锦江物管及屮苑房产的会计核算和管理，负责对各个经营区域的营业收入、成本费用的监控。DUTIES&RESPONSIBILITIES：2岗位职责2.1以身作则，严格执行宾馆规章制度，带领下属员工完成各项任务。2.2审核记账凭证、原始凭证、列支科目是否正确有效，有关手续是否完备；经审核无误

8、后予以确认入账，做到总账与各明细账的电脑帐及手工账，账目相符。2.3负责编制财务报告向各级领导呈送，保证报表数据及时、准确，真实。负责提供上级所需数据资料，完成交办的其他工作。2