店铺财务管理制度-财务部

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1、北京景瑞永康服装有限公司店铺财务管理制度一、现金店管理：为了加强对公司店面资金的管理，使公司货币资金更好的流通运转，特制定此制度。1、公司给店铺500元备用金，以备店内周转。此笔款一直放在店长处做为长期周转资金。2、店铺的营业款不能多于500元。晚班的人员应在闭店前将当天的营业款结算清楚。3、店铺早班收银员在当天的下午16：00-16：30，将营业收入存入公司指定的银行账户里；4、遇到当天营业收入超过2万元时（含2万元），由店长直接通知财务部，并派司机及出纳两人在当晚闭店前将当天的款项及对应的结算单取回交到财务部，当

2、值人员要与公司的财务人员办理好单据的交接工作。5、店铺人员要管理好单据跟营业款做到钱跟单据金额一致，如人为的造成现金短款，其责任由当事人自己承担。6、销售小票因客户原因要作废，要将此号码的全部票据联写上作废两个字，并有店长签名注明作废原因交与财务部。7、销售小票是公司收入的标志，店铺管理人员要格对票据进行管理，不得随意撕毁销售小票，销售小票要求联号。18一、直营店/托管店管理：财务部应当履行财务管理职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核的工作。从这几个方面制定直营店管理，希望满足公司资金运转的需要：A、各店

3、铺收到增值税专用发票妥善保管的规定：1、进店初期，商场培训中提到的账单日和交票期、楼管和商场财务的联系方式等问题要及时反馈到财务。2、店铺有网上供应链的，进店初期商场会直接给店铺下达网址、用户名以及登录密码，店铺人员要重视及时内将信息反馈到财务部，避免产生延期交票耽误回款的情况。网上供应链商场不账扣的话，店长要记录交款的时间，及时续交，避免延误开票时间。店铺没有供应链的，请在商场下发结账单后第一时间内回传到公司财务，避免错过交票期。3、增值税专用发票是公司与商场结账的专属票据，迟交、晚交、不交都会影响公司的正常运转。

4、情况极其严重。特此委派各店店长为增值税专用发票要保管人。若出现丢失、迟交、没交影响了公司的正常运转，那将对当事人及店长进行处理100-500元罚款，并从当月工资中扣除。4、18发票保管人（详见下表）在接到增值税发票后，应在商场规定的时间内把票交与商场财务部，同时填写增值税发票回执单并签字寄回公司财务部。5、各店铺商场交增值税发票时间（参照下图），若商场交票时间有变动，请店长及时联系财务部。商场的账扣发票（商场管理费，水电费等）随着店铺日常报销月初及时回寄到公司财务赵营营收。序号店铺商场交票期限发票保管人1大兴王府井每

5、月14-18日张颖2大连麦凯乐每月12-13日杨惠奇3哈尔滨麦凯乐每月13-14日王维玲4哈尔滨远大每月12日前张雪5哈尔滨卓展每月10-20日龚美艳6西安钟楼每月26日前，越早交越好李林娜7西安高新每月26日前，越早交越好丁燕8西安赛高每月26日前，越早交越好马丽9银川金花每月10日左右张利10盘锦麦凯乐每月10日前潘珊珊11保定保百每月10日前赵凤翠12昆明金鹰每月5日前孟惜珍13南京金鹰每月8日前余恋14无锡八佰伴每月10-15日前许娟15南京中央每月10-15日前余恋、刘颖16湖州星火每月26-30日前茅芳1

6、7常州金鹰每月5-8日前周丽娜18郑州王府井每月8日前李晓君18B、报销制度：一、借款管理规定：1、差旅费借款：出差人员凭审批后的《出差审批表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。2、零星购物借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支，店铺的备用金留有店长保管，故因店铺原因或者店长有变动的，区域主管要通知财务部赵营营。如果因为此原因收不回店铺备用金的，区域主管承担。183、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。4、借款销帐时应以借款申请单为

7、依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。5、借款原则是前账不清，后账不借。逾期未还借支者，因情况而定转为个人借款从工资中扣回。6、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额、支票或现金。7、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批→出纳付款。二、日常费用报销规定：1、销售主管人员报销差旅费时，必须写明出差起止时间、车费、住宿费、出差补助等。店铺报销的日常费用按照差旅费、电话费、办公费、18活动鲜花费、改衣费、交通费等大类汇总填写，整理过程中不能用订书器装订

8、，要用胶水或者双面胶。报销单据须在每月10日前快递到财务部进行审核。2、销售部所有人员来公司培训期间是没有出差补助的，店铺报销的交通费是指商场店庆和做活动期间夜间23：00后闭店，导购无法乘坐正常公交车辆回家时，公司司给予员工打车补助，单次交通费用报销补助最高限额为30元，超出部分由个人承担，但必须持有在该特定时段的车票，车票背面需打车人及主管