财务管理40-应付管理

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1、应付管理模块说明书目录一.［应付仓U始记录］2二.［预付创始记录］3三.~~［应付账款交易］4四.［预付单］8云""［付款单］14六.［应付退款单］19~~［应付核销］257C~［付款申请单］29一.［应付创始记录］路径：点击模块T财务会计T应付账款->应付创始记录主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注应付创始记录编号文本C(20)Y主键，唯-可以手动输入，或者根据［更新文件编号］设定自动生成编号。已批核文本C(l)Y日期口期日期Y狀认为系统启用日期，控制不能晚于系统启动日期到期日日期日期Y控制不能早于单据日期核算项目类别下拉框Y可选择“客户”，

2、’'供应商”，“职员”或“部门”。核算项目编号文本C(10)Y控制输入已经批核，且设定了会计科冃的核算项冃。往来科目文本C(⑷Y默认为核算项目所设定的会计科目，可修改，但只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的科目。货币文本C(2)Y货币的汇率表中最早的生效日期需早于单据日期才能输入汇率数字NumericY默认读取［每天汇率表］中对应生效日期内的汇率，可修改。职员文本C(10)Y输入系统中已经设定的职员编号商业中心文本C(10)Y输入系统中已经设定的商业中心编号部门文本C(10)N输入系统中已经设定的部门编号原始金额数字NumericN输入原始

3、金额已付金额数字NumericN输入已付金额剩余金额数字NumericY剩余金额二原始金额■已付金额输入剩余金额，供应商发票编号文木C(20)N输入供应商发票编号功能简介选项功能说明模块的功能［应付创始记录］用于登记启用系统前还存在的未完成的应付款与其他模块的关系1.属于应付发票的一种，如果剩余金额为整数，则可以在［付款单］被读取，如果剩余金额为负数，则可以在［应付退款单］被读取。2.［结束初始化］后，［应付创始记录］不可以新建，修改或删除单据。注意事项1.核算项目必须设定会计科目，才可以在［应付创始记录］中被读取；2.［应付创始记录］屮的往来科目，

4、只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的科目。3.如果剩余金额为负数，则需耍在［应付退款单］进行应付退款处理。二.［预付创始记录］路径：点击模块-财务会计-应付账款T预付创始记录主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注预付创始记录编号文木C(20)Y主键，唯一可以手动输入，或者根据［更新文件编号］设定自动生成编号。已批核文本C(l)Y显示单据的批核状态日期日期日期Y默认为系统启用日期，控制不能晚于系统启动日期核算项冃类别下拉框Y可选择“客户”，“供应商”，“职员”或"部门”。核算项目编号文本C(10)Y控制输入已经批核，且设定了会计科目的核算

5、项目。往来科目文本C(14)Y默认为核算项目所设定的会计科目，可修改，但只能输入科目受控系统为"空白”或“预付应付”的科目。货币文木C⑵Y货币的汇率表中最早的生效日期需早于单据日期才能输入汇率数字NumericY默认读取［每天汇率表］中对应生效口期内的汇率，可修改。职员文本C(10)Y输入系统中已经设定的职员编号商业中心文木C(10)Y输入系统中己经设定的商业中心编号部门文本C(10)N输入系统中己经设定的部门编号原始金额数字NumericN输入已收的订金金额已用金额数字NumericN输入已使用的订金金额剩余金额数字NumericY剩余金额二原始金

6、额-已用金额，剩余金额不能小于0。输入剩余订金金额，订单编号文本C(20)N控制读取本次预收款所对应的，在系统中己经保存并批核的订单编号，没有则不填功能简介选项功能说明模块的功能［预付创始记录］用于登记启用系统前已经支付的，且尚未用完的付出订金与其他模块的关系1.属于预付订金，在相同核算项目，相同商业中心的应付发票的“订金使用”栏中可以被读収，冲减应付金额。2.［结束初始化］后，［预付创始记录］不可以新建，修改或删除单据。注意事项1.核算项冃必须设定会计科目，才可以在［预付创始记录］中被读取；2.［预付创始记剥中的往来科目，只能输入科目受控系统为“空

7、白”或“预付应付”的科目。3.［预付创始记录］中剩余金额必须大于0.三.［应付账款交易］路径：点击模块->财务会计T应付账款T应付账款交易主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注应付交易编号文本C(20)Y主键，唯一可以手动输入，或者根据［更新文件编号］设定自动生成编号。己批核文本C(l)Y显示文件批核状态应付交易类别文本C⑵N控制输入系统已经设定的应付交易类别编号日期日期日期Y默认为系统当前日期，可修改核算项目类别下拉框Y可选择“客户”，“供应商”，“职员”或“部门”。核算项日编号文本C(10)Y控制输入已经批核，且设定了会计科目的核

8、算项目编号。往来科目文本c(⑷Y默认为核算项目所设定的会计科目，可修改，但只能输入科目受控系统为“空白'或“