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1、Excel函数使用指南财务函数1.ACCRINT用途：返回定期付息有价证券的应计利息。语法：ACCRINT（issue.firstjnterest,settlement,rate,par,frequency,basis）参数：Issue为冇价证券的发行日，Firstjnterest是证券的起息日，Settlement是证券的成交日（即发行日Z后证券卖给购买者的日期），Rate为冇价证券的年息票利率，Par为冇价证券的票面价值（如果省略par,两数ACCRINT将par看作$1000）,Frequency为年付息次数（如果按年支付
2、，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4）。2.ACCRINTM用途：返回到期一次性付息有价证券的应计利息。语法：ACCRINTM（issue,maturity,rate,par,basis）参数：Issue为冇价证券的发行口，Maturity为冇价证券的到期口，Rate为冇价证券的年息票利率，Par为冇价证券的票而价值,Basis为日计数基准类型（0或省略时为30/360,1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360）。3.AM
3、0RDEGRC用途：返冋毎个会计期间的折IU值。语法：AMORDEGRC（cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis）参数：Cost为资产原值，Date_purchased为购入资产的口期，First_period为第一个期间结束时的口期，Salvage为资产在使用寿命结束时的残值，Period是期间，Rate为折旧率，Basis是所使用的年基准（0或省略吋为360天，1为实际天数，3为一年365天，4为一年360天）。4.AM0RLINC用途：返回每个会
4、计期间的折【II值，该前数为法国会计系统提供。如果某项资产是在会计期间内购入的，则按线性折III法计算。语法：AMORLINC（cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis）参数：Date_purchased为购入资产的日期，First_period为第一个期间结束时的日期，Salvage为资产在使用寿命结束时的残值，Period为期间，Rate为折IU率，Basis为所使用的年基准（0或省略时为360天，1为实际天数，3为一年365天，4为一年360天）。
5、5.COUPDAYBS用途：返回当前付息期内截止到成交日的夭数。语法：COUPDAYBS（settlement,maturity,frequency,basis）参数：Settlement是证券的成交日（即发行日之后证券卖给购买者的日期），Maturity为有价证券的到期日，Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4）,Basis为日计数基准类型（0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360,3为实际天数/3
6、65,4为欧洲30/360）。&C0UPDAYS用途：返回成交口所在的付息期的夭数。语法：COUPDAYS（settlement»maturity,frequency,basis）参数：Settlement是证券的成交日（即发行日Z后证券卖给购买者的日期），Maturity为有价证券的到期日（即有价证券有效期截止时的日期），Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency";按季支付，frequency=4）,Basis为日计数基准类型（0或省略为30/360,1为实际天数/
7、实际天数，2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360）。7.C0UPDAYSNC用途：返回从成交日到下一付息日之.间的天数。语法：COUPDAYSNCfsettlement,maturity,frequency,basis）参数：Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency^;按半年期支付，frequency=2;按季支付’frequency"）,Basis为日计数基准类型（0或省略为30/360,1为实际天数/实际
8、天数，2为实际犬数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360）。&C0UPNUM用途：返回成交日和到期日之间的利息应付次数，向上取整到最近的整数。语法：COUPNUM（settlement（maturity,frequency,basis）参数：同上9
