投资估算及财务分析

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1、10・投资估算及资金筹措10.1工程概况湖北广济药业股份有限公司大金生物产业园污水处理厂设计规模为浓污1500m3/d,轻污2000m3/d,共计3500n?/d。污水处理厂区包括格栅井、浓污调节池、高效气浮处理基础、pH调节罐、铁炭内循环微电解池、轻污调节池、事故池、EGSB反应器基础、吸附沉降池、氧化沟、二沉池、清水池、污泥浓缩池、在线监测机房、污泥处理、设备维修间、办公室、化验室、值班室、厂区管网及生产辅助设施等项口。10.2编制依据1）湖北广济药业股份有限公司大金生物产业园污水处理厂工程设计委托；2）本项目设计文件，有关图纸、说明和技

2、术资料；10.3定额依据1）主体结构工程：2008年的《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表（基础•结构•屋面）》；2）装饰装修工程：2008年的《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表（装饰•装修）》；3）安装工程：2008年的《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》;4）市政工程：2008年的《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》;5）《湖北省建筑、安装工程费用定额》（2008）；6）《湖北省建设项冃总投资组成及其他费用定额》。7）2008年中华人民共和国建设部《市政工程投资估算指标》。10.4价格依据1）湖北省2012年第5期《市场价格

3、信息》；2）2007年《湖北省建设工程材料设备价格》；3）有关生产及销售厂家对设备及工器具的报价和设备及工器具的市场价格信息；4）类似工程估算指标。10.5其他依据1）建设单位管理费按财建[2002]394号执行；2）工程建设监理收费标准（发改价格[2007]670号；3）建设项目前期工作咨询收费暂行规定（鄂价房服字[2001]107号文4）勘察、测量费按建安工程费的0.5%计取；5）工程设计费执行计价按国家计委、建设部工程设勘察计收费标准（2002年修订本）；6）施工图预算编制费按设计费的10%计算；7）竣工图编制费按工程基本设计费的8%计

4、取；8）招标代理服务收费按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》；9）施工图审查费按鄂价房服【2002】216号文计取；10）环境影响评价费按计价格【2002】125号文计取；11）劳动妥全卫生评价费按鄂价费【2002】206号文计取；12)场地准备及临时设施费按计标【85】352号文计取；13)卫生监督防疫费按鄂价费字【1996】256号文计取；14)建设工程造价咨询服务费鄂价工服规〔2011)23号;15)基本预备费按第一、二部分费用之和的8%计算。16)根据国家计委99(1340)号文规定，不计涨价预备费。10.6

5、投资估算编制方法投资估算编制办法采用概、预算指标估算法。估算指标根据2008年中华人民共和国建设部《市政工程投资估算指标》、当地价格信息及湖北省有关文件、定额进行调整。10.7建设项目总投资建设项目总投资是指拟建项目从筹建到竣工验收以及试车投产的全部建设费用，包括-建设投资、建设期借款利息和流动资金之和。建设项冃总投资3877.02万元，其中建设投资3809.23万元，建设期贷款利息0万元，铺底流动资金67.79万元，组成如下表。投资估算组成表序号项目投资(万元)建设规模(m3/d)单位投资(元/(m3/d))占投资比例(%)1工程费用307

6、5.543500.008787.2679.33%2工程建设其他费451.521290.0611.65%3基本预备费282.16806.197.28%4铺底流动资金67.79193.691.75%5建设期利息0.000.000.00%6总投资3877.0211077.19100.00%10.8实施进度和项目计算期本项目拟定建设期1年，运行期年限20年，整个项目计算期21年。10.9资金来源建设项冃总投资3877.02万元，全部由湖北屮碧环保科技有限公司自筹资金。10.财务评价根据《评价方法》的规定，经济评价分为财务评价和国民经济评价。鉴于污水处

7、理厂工程工程属公用事业和城市建设基础设施，它所产生的效益除一部分可以定量分析外，其他往往表现为许多难以用货币量化的社会效益，有鉴于此，本工程只着重对财务评价的各项指标进行计算分析。11.1编制依据1）发改投资〔2006）1325号文件”、国家计委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国家有关文件的精神。2）2008年中华人民共和国住房和城乡建设部《市政公用设施建设项目经济评价方法和参数》。3）中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》11.2计算原则1）计算期按21年计算，其中：建设期1年，生产运营期20年。2）物价水平的变动因素：

8、财务评价均采用现行价格体系为基础的预测价格。为简化计算，建设期内各年均采用时价，生产经营期内各年均以建设期末（生产经营期初）的物价总水平为基础。3）按规定，城市供排