04财务部管理制度

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1、第五章财务部管理制度一、部门总监的岗位职责1、对总理负责，负责会计部、成本部、营运部的全面工作。2、控制预算指标，指导制订酒店经营政策。3、管理现金流量及货款。4、贯彻执行总经理下达的各项工作任务处理所管理部门的日常业务。5、审察和批示各部门的营业报表和工作报告。6、主持各部日常业务会议和部门会议，进行营业分析，作出经营决策和制订成本控制方案。7、参加总经理召开的总经理办公会和部门经理例会、业务协调会议，建立良好的公共关系。8、对部属的工作进行策划与督导，培养他们不断提高管理水平面业务能力。9、负责对所管部门负责人的考绩工作，根据管理业绩的好差、业务能力进行表扬或

2、批评，奖励或处罚，合理调配人员。10、抓好培训工作，不断提高员工的业务技术和T作能力，帮助员工解决一些实际问题和闲难，使他们有归宿感、责任感和事业心。二、成本控制部经理岗位职责I、负责组织酒店的成木核算工作，组织编制和审核成本核算、统计报表，向财务总监报告工作，对财务总监负责。按照管理层规定的时限，及时组织编制成本上升预、决算工作。2负责审核各项开支，密切与各部门联系，研究并掌握合理的成本费用指标，结合部门实际，编制成本费用的控制指标。3、审核各部门的成本费用开动执行情况，上报财务总监。4、负责对所属部门的仓库进行工作方面、安全防火方面的检查和监督。5、定期、不定

3、期地组织有关人员对仓库、各营业吧台、厨房及中间仓进行全面的盘点或抽查，对所发现的问题及时处理并上报财务总监。6、编制仓库存货量平衡表，最大限度地降低仓库存货，盘活资金。7、检查、督促部门人员认真执行各项财务规章制度和岗位制度，组织部门人员学习和执行《会让法》。8、密切与各部门间的联系，了解经营状况和市场信息，及时提出建议，供管理层决策。9、建立健全财务核算体系和成本分析体系，加强财务工作的反映、监督功能。10、根据董事会及管理层的有关规定、对帐务工作的决议以及总经理的有关批示制定、修改、完善财务的管理。II、督促本部门员工完事地保管有关财务成本工作方面的文件、资料

4、合同和协议。12、完成管理层及财务总监下达的其它工作。三、营运会计部经理岗位职责1、在财务总监的指导下，服从酒店的统一管理，积极配合上司完成工作，及时向上司汇报工作情况，主动提出合理性建议。2、主管收银及审让工作。3、根据木部门的工作属性，积极进行下属的业务技能培训及思想教育，不断提高职员的业务素质。4、保守酒店商业机密，加强营运收入资金的安全管理。在职责范吊I内及时解决日常问题，无法解决的事情必须及时向上级汇报。四、会计部经理岗位职责1、根据上级领导的指示，督促、指导各会计的帐务工作。2、协助财务总监审查各部门开支计划，根据既定的报销制度，审查应付帐。3、督促应

5、收帐抓紧催收帐工作，加速资金回笼。4、督促会计人员按权责发生制及时处理帐务工作，做到口清月结。5、严格审核收支凭证的合法性，做好财务总监的得力助手。6、刀终督促各会计小组的对帐工作，及时完成总帐汇总工作。7、根据财务工作的时间安排，于每月8口准时间财务总监提交准确的月底财务报表。8、提出酒店会计核算程序，组织执行经财务总监批准的核算程序。9、督促并监督各项费用的提取和分摊。10、组织会计人员培训，并协助评定各岗位工作人员的工作。五、出纳岗位职责1、负责收集检查当口所有现金款项，并按币类、币值、面额归类整理清点入保险柜。2、负责收集当日所有帐单收据，追查遗失帐单。3

6、、编制每日银行存款及按银行规定留存流动金外，其余存入银行。4、按计划及手续完事的单支付款项，掌管零用现金并提供给营业点所需要零钱找数。5、熟悉并掌握信贷政策和处理支票、信用卡、转帐的工作程序。6、及时办理各信用卡消费收入，签收银行单据，整理银行票据。7、编制每日的资金收支报表。8、对每笔收支业务及时入帐，做到日清月结，确保帐款相符，并对保管的款项负责。9、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证妥善保管。10、完成对财务总监安排的其它工作。六、总帐岗位职责1、根据上级领导的指示督促、指导各会计的

7、帐务工作。2、协助财务总监审查各部门的开支计划，根据既定的报销制度，审查应付帐。3、督促应收帐抓紧催收帐工作，加速资金回笼。4、督促会计人员按权责发生制及时处理帐务工作，做到口清月结。5、严格审核收支凭证的合法性，做好财务总监的行力助手。6、月终督促各会计小组的对帐工作，及时完成总帐汇总工作。7、根据财务工作的时间安排，于每月8口准时向财务总监提交准确的月度财务报表。8、提出酒店会计核算程序，组织挂靠经财务总监批准的核算程序。9、督促并监督各项费用的提取和分摊。10、组织会计人员培训并协助评定各岗位工作人员的工作。］七、应收帐会计岗位职责1、负责监督酒店信贷债权的

8、货币资金冋