经营状况分析

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1、企业经营状况分析（-）主要产品。公司主要经营产品为纯碱和石英砂。（二）主要产品用途。纯碱是重要的化工原料之一，用于制化学品、清洗剂、洗涤剂、也用于照相术和制医药品；石英砂是制造玻璃，耐火材料，冶炼硅铁，冶金熔剂，陶瓷，研幣材料，铸造，经常在建筑屮利川石英很强的抗酸性介质浸蚀能力，川來制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。（三）产品采购市场分析。我公司所经营的纯碱产品来源于山东，山东有优质的纯碱生产基地，纯碱质量好，价格便宜。（四）产品销售市场分析。从市场需求來看，纯碱作为基础化工原料，长期市场空间相对稳定。首先，我国城市化进程将长期拉动纯碱需求。玻璃行业作为纯碱最主要的

2、卜•游产业,消费量占纯碱产量近50%o玻璃主要川于建筑和汽车行业，根据国家统计局数据，2009年我国城市化率为46.6%,距2050年达到75%的口标还有很大差跖；加上我国人口众多，住房需求仍将持续增长。虽然2010年以來，国家岀台一系列広观调控政策，对房地产市场进行调整，但主要旨在抑制房地产价格过快上涨，而不是减少供给。2011年1刀27日，国务院发布的《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》，明确解决房地产市场的有效途径是增加住房和土地的右效供应，特别是政府主导的保障性住房建设供给将快速增长，具屮2011年建设1,00（）万套保障性

3、住房和棚户区改造住房，因此，对建筑业玻璃的盂求也仍将保持稳定增长。随着我国经济持续增长、人民牛活水平稳步提高，具他卜-游产业如平板玻璃、合成洗从市场供给来看，受制于纯碱产业政策和节能减排要求，纯碱产能在未来将趋于稳定，而纯碱市场需求将保持介理和稳怎的增氏，因此纯碱行业将稳定发展。纯碱行业内部将逐渐整合，不符合节能减排和环境保护要求的中小纯碱企业将被淘汰，具备资源优势、技术水平高、对产业升级冇重大作用的大型纯碱企业将进一步发展。盈利分析公司2011年低资产总额3909万元,实现销售收入13145万元,创利税1074万元;2012年度计划收购稻谷60000吨，按

4、稻谷2.76元/公斤计算，成本16560万元，公司生产100斤稻谷能出大米60斤，碎米8斤，细糠10斤，粗糠20斤，加工电费在每100斤稻谷需2.00元，加工丁资在每100斤稻谷需0・5元，包装每100斤稻谷需0.84元，按照这样能生产大米36000吨、碎米4800吨、细糠6000吨、粗糠12000吨，按照目前产品大米4.2元/公斤，碎米2.82元/公斤，细糠2.1元/公斤，粗糠0.6元/公斤销售价格,公司可实现销售收入24934万元，而生产成本23188万元，可创利润1746万元主要销售的客户有浙江宁波路林粮食批发市场，占比40%,广东汕头、潮州批发市场,

5、占比40%,其他代理商户占比20%。所以公司第一还款来源有保障。1、本公司2011年度销售商品为纯碱9265吨，实现销售额28792376.62元。其中2011年6-11月销售了8939吨，销售收入为20972326.05元（不含税，以下销售均不含税），平变动成本为1572元/吨，销售单价为2346元/吨，销售利润率33%;12月份销售了1962吨，销售收入为3636542.86元，平变动成本为1279元/吨，销售单价为1854元/吨，销售利润率31%,2012年1月份销售了1360吨平均成本1279元/吨，销售收入为2486008.26元，销售利润率基本没

6、变，单位变动成本在下降，这基于对于市场深入考察，供应商择优选择。为拓宽市场所以从2011年12有以后销售单价有所降利，我司经市场调查认为目前31%销售利用率有利于本公司的发展，也是一个合理指标。2、本公司的固定成本，只有固定资产折旧和员工工资，2011年度折旧额为327197.58元，变动工资为1548906.00元占销售额6.3%元，而销售费用只占10%,所以在后期营中将进行销售额提成率调整，以达到一合理的标准，从而达到节支提高营业利润率，固定工资2011年度只有200000.00元，所以固定成本为1054395.16元,盈亏临界点的业务量1835吨，但是

7、我们2011年半年就销售了10901吨，经分析认为增加固定成本，有利于本司发展，融资是解决这规化最有效办法。3、本公司税前利润率在稳定增长，到时11月税前利润率18.56%,到12月份税前利润率18.59%,利润率有所增长,第一还款来源有保障。4、公司将在2012年内更深更广地拓展市场，增加销售品种，提高销售收入，增加利润收入，同时提高公司的市场价值观。2012年1月310公司规章制度一、公司形象1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对

8、方。3、在任何场合应用语规范，语气温和，音址适屮，严