经营状况分析报告

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1、经营状况分析报告经营状况分析报告（一）：2011年度经营情况分析报告业务一部第三季度经营情况分析及下一步工作思路公司领导：按照公司统一部署，业务一部将经营重点放在了外部市场的开拓上。在外部市场竞争激烈、价格不占优势等诸多不利局面下，我们迎难而上，以百折不挠的工作态度，努力开拓外部市场业务。现将我部今年以来的经营情况及下一工作思路报告如下，请公司领导审阅。一、经营完成情况截止目前，我部共计完成沥青销售xx吨。其屮：向xx市政公司销售基质沥青XX吨、岩改性沥青XX吨，向XX市政公司销售基质沥青XX吨。钢材共计完成销售XX吨。其中：向集团公司科研综合楼项目销售XX吨，向XX高速公路项目销售XX吨,

2、向济南市政公司销售XX吨。另外，在公司领导的大力支持下，我部己经成功争取到置业公司承建的XX职工宿舍楼项目的钢材供应工作，全部用量约为XX万吨，预计今年十一月份开始供应。在业务营销过程中，我们遵循“款到发货"的结算方式，使得每一笔业务都实现了及时冋款。另外，在积极开拓新业务的同吋，我们还积极催要老业务欠款，确保了新老业务货款都得到了及吋回收,大大降低了公司财务费用和经营风险。其中，我部今年以来的新业务共计回收货款3257余万，实现了货款回收的百分Z百；老业务方面，经过积极协调，从XX养护公司回收货款1500万。截止目前，我部共计实现销售收入xx万元，其中沥青业务实现销售收入xx万元，扣除成本

3、支出xx万元，沥青业务实现毛利XX万元；置业公司钢材业务实现销售收入xx万多元,扣除全部成本费用支出xx万余元，可实现纯利XX万多元；xx市政公司钢材业务实现销售收入XX万多元，扣除成本费用支出XX万元，可实现纯利XX万多元；XX路钢材业务目前还没有进行结算，就已发生供应量测算，可实现纯利润约XX万元。综合计算，截止目前我部共创收利润约为XX万多元。经营形势比较困难，距离完成年度经营目标任务相去甚远。二、两点制约因素（一）没有了内部市场这一主要业务的支撑。年初，公司对内部市场的业务经营权限进行了调整。在内部市场经营方面，我部除继续经营前期延续过來的一些业务外，将不再经营内部市场业务。失去了内

4、部市场这一主要业务的支撑，致使我部业务量出现了大幅下降，而现有内部市场业务主要是钢材业务，以服务为主，利润微薄。集团公司综合科研楼钢材供应业务，置业公司允许的利润水平起初仅为XX万元，经过努力协调，使该笔业务利润增加到XX余万元。XX高速公路钢材供应业务，根据合同约定，公司预计可实现的利润也仅为两年XX万元。（-）开拓外部市场产品价格不具竞争优势。按照公司工作部署，我部将工作重心着力放在了在外部市场的开拓上。虽然我部做了很多工作，収得了一定成绩，但是外部市场竞争激烈，产品价格透明，而我们的产品不具价格竞争优势，致使外部市场业务拓展比较困难,没有取得预期的成绩。拿我们的主营产品——沥青来说：年

5、初价格为XX元/吨，而目前价格仅为XX元每/吨,价格不升反降，有悖于往年的价格走势。供大于求的局而导致商家竟相压价,市场竞争愈发激烈，致使沥青市场价格持续走低。而我公司今年的沥青采购存储成本高，再综合代存费、运费、财务费计算的话，每吨沥青成本高达XX元，比市场平均价高出了XX余元，根本不具任何竞争优势，致使外部市场开拓举步维艰。三、下一步经营形势及应对工作措施距离年终还有两个月的时间，而且随着冬季的到来，好多公路施工都会停滞下来，必将导致材料用量尤其沥青大幅减少。因此，下一步面临的经营形势更加严峻，需要我们提早筹划，做好两手准备，以应对严峻的形势。（一）做好现有项目供应工作，争取以优质的服务

6、赢得更大的市场。强化服务宗旨意识,与XX市政公司和XX市政公司的加强沟通协调，密切配合，根据工程进度，及早储备，及早调度，及时足量地做好沥青产品的供应，以优质的服务赢得客户的认可，力争达成长期稳定合作关系。（二）我们将业务重点放到钢材等非沥青材料的拓展上，尽可能地降低因沥青这一主要业务季节性萎缩带来的不利影响。对内，与置业公司继续深入接触，以争取到其在建工程更多的钢材供应；对外，积极与XX宿舍楼项目有关人员加强联系，以争取参与到其工程的钢材供应。同时，积极与XX各大房地产开发建筑公司进行接触，努力拓展新的外部市场。（三）以开创性的营销工作，实现内外市场业务的新拓展。我部将创新产品营销思路,不

7、断拓展产品经营范畴，积极谋求产品直接代理权，努力降低产品采购成本，捉升产品价格优势，为外部市场开拓夯实产品基础。同时，加强内部员工的培训，努力提高业务技能，充分调动部门全体员工积极性，广泛采集、跟踪内外市场工程建设信息，主动跟进，积极营销,不断拓展新的业务。根据目前业务情况，结合未来市场预期。经过综合分析测算，我们预计第四季度能再创收利润约XX万元。四、两点工作建议（一）作为一个以贸易为主的企业，千方百计降低