采购结算管理

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1、采购结算管理1•采购结算主管的岗位职责2•釆购结算专员的岗位职责3•预付款申请表时间：申请部门申请人付款类别□订金（尚未开发票）□分批交货窗支款付款金额说明审核：财务部：总经理：4•付款申请表申请表编号：企业名称：地址:申请时间：电话：收款单位名称：地址:电话：序号材料编码名称型号描述合同编号合同数量单位单价入库数量金额备注合计总金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分特别说明后付单据其他说明付款申请人采购经理审核总经理审批财务部审批5•现金采购申请表单位：时间：采购物品：支票号码:联系电话：支汇汇现票款票金用途金额供货单位全称开户银行账号申请人财务部门意见总经理意见6•委托付款申

2、请表项H名称单位领导签名：立项申请表编号申请单位（盖章）采购编号年月日项目合同总金额¥元，人民币：佰拾万仟佰拾元角分付款期数共（）期本次为第（）期委托付款金额¥元，人民币：佰拾万仟佰拾元角分收款单位开八银行银行账号退回采购单位剩余金额¥元，人尺币：佰拾万仟佰拾元角分收款单位开八银行银行账号本次申请支付金额合计¥元，人民币：佰拾万仟佰拾元角分采购经理审批意见签名：时间：财务经理审批意见签名：时间：总经理审批意见签名：时间：7•货款结算表供应商:合同号:时间:验收单号:收货单号:品种规格结算规格换算率（每片）计算单位数量（片）面积含税单价不含税单价税率（%）金额税额价税合计合

3、计预付金额实付金额（大写）备注经办人：财务负责人:四联：①存根联②财务联③客户联④供应联&付款（内部）结算单时间:时间年月日至年月日收入应收款项实收款项1•无1.无2.2.合计合计支出应付款项实付款项1・1.2.2.3.3.合计合计元结余应余实余元往來应收款项应付款项11无2233合计合计确认签字:9•支出证明表单位：年片日支出事由金额（大写）Y：（小写）单据报销种类财务总监：会计部经理：部门经理：经手人：10•结算清款表淸款金额（大写）¥：（小写）清款原因会计部经理总经理：财务总监：清款人：11•付款汇总表1234567891011121314151617181920材

4、料款总计材料科长:材料员:会汁:12•采购结算管理流程图总经理采购部财务部相关部门供应商：开始：/-•13•采购结算管理流程说明表任务概要采购结算管理节点控制相关说明①采购部根据企业生产的实际需要发出采购订单，明确说明采购货品的型号、种类、技术指标、价格、数量等②供应商进行备货，并按订单要求按期交货，企业相关部门根据采购订单耍求验货、入库，认真填写验收单等相关单拯③采购人员将货品验收单与采购订单进行核对，若两者和符，则进行单据汇总，将各项数据进行整理④若存在验收单不齐全或与采购订单不符，则采购人员应及时与相关部门人员沟通协调和催收，相关部门人员应给予配合⑤若相关部门对采购

5、人员捉出的问题存在争议，则采购人员应及时与供应商确认订单状态，了解产生问题的原因，然后进行单据汇总⑥采购部采购人员根据汇总的各项数据，填写《应付账款单》，列明应付款项明细⑦采购部与供应商均确认通过的应付账款单，山采购部交与财务部，会计人员根据采购订单、采购合同、验收单等进行审核，查验各类单据是否符合财务规定、数据是否相符等。经财务部审核没有问题，则根拯企业的审批制度进行审批，并由财务部安排付款14•付款申请审批流程图总经理分管副总经理开始、结束15•付款申请审批流程说明表任务概要付款申请审批管理节点控制相关说明①采购人员根据采购合同的付款约定，收集采购订单、入库验收单•等

6、相关单•据及记录，核对合同的执行情况，汇总应付货款款项②采购人员填写付款申请单、应付账款表,并进行审核，保证数字准确无误③主管副总经理接到财务部审核过的应付账款表及付款屮请后签署意见，在权限范围内进行付款‘市批；若是人额采购项目付款，则由主管副总经理签署意见后上报总经理审批，若总经理存在异议则将付款审请单等票据转回主管副总经理处理④财务部接到主管领导审批通过的付款申请单等文件后，根据公司的柑关财务制度，安排付款事宜⑤财务部将付款通知书发至采购部相关人员，采购人员通知供应商取款结账或自行查收款项是否到账16•现金采购管理流程图'开始：、7A组织采购工作②采购项U确定与预算＞

7、④支付借款►现场采购选货、议价议价⑤成交⑥支付货款_＞收款、付货＞⑧记账存档17•现金采购管理流程说明表任务概要现金采购管理节点控制相关说明①采购部根据金业各部门需求制订采购计划，报采购经理审核和总经理审批②采购部根据企业实际生产、经营的需要及库存情况，确定单项采购项目；根据采购项目的当期市场状况、价位等，采购部确定此项采购项目所需费用，编制采购预算③(1)采购人员根据采购项目预算，填写《借款单》，连同相关预算清单、说明报采购经理审核(2)采购经理审核签字后报财务部,财务部根据年度采购计划与预算情况进行审核,签署意见后报总经理