工作主要业绩

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1、工作主要业绩-一、会计基础方面1、会计基础工作：根据企业会计准则和企业会计制度和总局下发的《民航企业会计核算办法》，制定了股份公司的各项会计制度，如《固定资产管理制度》、《存货管理制度》、《投资管理规定》及《发票管理规定》，一定程度填补了公司在会计管理制度的缺位；调整了公司会计帐务处理和对外披露报表的数据和格式，重新编制了会计科目，并对基层财务科进行相应的培训。加强固定资产管理方面。对股份公司范围内的所有系统类资产进行了单项拆分，对资产的使用状况、分类归属、存放地点等进行了细化。2、会计电算化工作：根据公司财务管理的要求，采用公开招标方式组建浦东机场会计电算

2、化网络，实现本部与分公司财务科的互连互通；根据总局下发的《民航企业会计核算办法》，制定了相应的会计电算化调整方案。制定浦东机场五十亿资产划分和电算化细则，完成固定资产模块的电算化处理。从2004年起执行民航企业会计制度和浦东机场已有的电算化网络需按资产变动情况延伸的情况，制定公司的会计核算制度和电算化规范，提高公司财务信息提供的准确性和及时性。3、规范会计基础工作，完善内部会计控制制度，加大对分公司财务的检查力度。组织学习新企业会计准则，修订公司会计核算体系。建立健全帐务处理程序，制订会计室档案管理办法。明确各类原始凭证、记帐凭证、会计帐簿等会计档案的基本制

3、作要求、传递流程、具体分工以及保管办法等。加强对对基层单位的会计基础工作进行指导检查，以查促查，以查促管，根据管理要求和制度执行中的问题不断完善会计管理制度。根据证监会要求，公司入选模拟新会计准则，经过认真准备，圆满完成了证监会、证监局、上交所联合调研小组对我公司的调研。二、资金管理方面1、资金安全风险控制。通过制定《内部会计控制规范——货币资金》、《银行定期存款及短期资金运作审批程序》、《银行资金调度试行办法》、《银行帐户管理办法》、《基层单位核定存款余额管理办法》，实施资金口常风险监控；通过制定年度资金计划和《付款及报销规定》加强资金使用控制；资金运用的

4、收益管理通过协定存款、银行定期存款管理得以实现；2、收入结算和应收帐款管理工作。通过钻研总局收费文件,确定了机场国内地面服务费比例，每年为机场增加收入约1000万元。完善了应收帐款台帐工作，做到对每笔帐款从开帐、送达、催讨和回收、拒付处理等全过程的跟踪记录；增加了合同收款复核和临时起降费的复核。制定了应收帐款管理制度和考核办法，对公司收费数据整理和报送、台帐、应收款管理流程、问题帐款处理等情况逐月进行考评；加强公司应收账款管理。应收账款管理是实现公司收入的关键环节，也是公司风险管理的重要组成部分，通过划分公司财务部门与业务部门在应收账款管理的职责界面，规范收

5、入管理，主要包括应收帐款开帐、收款、核销流程以及坏帐准备的台帐记录，资金回笼控制，基础收费数据审核和对收费基础数据源的管理。在应收账款的FI常管理中，主动提出设立应收账款月例会制度，并在年度中期和期末，对公司应收账款的管理状况进行全面地回顾和总结，并提出相应的解决方案。3、参与、主导了公司企业债的发行工作。公司企业债发行是公司为解决二期建设资金缺口的一次重大的融资行为。我参与了额度申报、担保银行选择、财务资料准备、利率定价和最终发行的全过程。在公司债券发行的最后阶段，通过对宏观经济形势研究和对债券发行市场的深入了解，向公司领导及时提出公司债券发行吋机的请示，

6、在公司领导的正确决策下，公司债券得以在央行提高金融机构准备金率和提高存贷款利率之前顺利发行。此举与随后发行的中国盐业总公司的十年期企业债利率5.36%相比，公司每年可节约利息费用400万元，公司十年期债券可节约利息费用4000万元。在对外收款方面，采取了贴现、预收等多种收款方式，加快资金回笼。4、资金管理常抓不懈。推行公司本部与分公司之间的收支两条线的H常资金调配，重点监控货币资金管理的关键环节，重视有价票据和银行印鉴章管理，坚持每年对分公司突击检查保险箱制度。强化大额资金支付的管理，在《付款及报销制度》、《合同付款的工作指引》的内控框架下，明确财务内部职责

7、，规范财务支付的审核流程，严格防范现金管理风险。同时，加强二期工程资金筹措与拨付管理，在保障及时足额地支付二期工程用款同吋，根据公司资金状况采取提前归还银行贷款的方式以降低资金成本，通过提前还贷2.225亿元，节约利息支出52万元。在公司债券24.8亿资金由主承销商划款到帐的当天，立即归还银行贷款，根据目前银行存贷款利差计算，捉前一天还款，就可为公司节约利息支出28万元。三、管理会计控制方面1、在财务预算与考核方面，按集团公司下达的年度利润指标，引入单位标准成本概念，将业务量和成本挂钩，对基层单位实行弹性预算管理。研究财务预算管理制度的编制工作，形成制度化、

8、规范化；完善分公司内部责任考核体系，由分公司将财务指