银川项目财务制度内容

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1、总贝IJ1、每项合同的签订、款项的支付除相关业务人员和负责人签字外，合作各方代表都要签字，才能支付。2、所有经济业务都要贯彻“不相容职务相分离的”的原则。3、各种物资的釆购必须执行“采购、保管、使用”三分开原则，坚决杜绝三项权利集于一身相互兼职的现象发生，坚持“集中采购、招标采购、比价采购”。4、劳务临时用工、临时机械使用、土方、零星工程等费用的发生，签约人员、劳动量的确认人员（施工人员）、工作成果的验收人员，必须由不相容职务人员分别担任。5、各种合同的签订。公司员工都可以推荐合同的合作方，合同执行部门不得拒绝，但推荐人原则上不参与合同的谈判；

2、合同谈判必须由两人（含两人，原则上无绝对上下级领导关系）以上谈判，并至少分别与两家以上推荐合作单位进行谈判，最终选择一家质优价廉的单位作为合作单位。加盖合同章必须提供“合同申请表”、“合同会签单”。6、款项的支付，财务部门必须直接将款项支付给当事人或单位，公司人员原则上不得以己经代垫的理由要求公司支付给经办人本人，款项的支付以银行转账为主。因特殊原因已经垫付，必须取得当事人岀具的收据或止规发票。7、所有业务都应该取得合法的凭证和发票，确属难以取得又有正当理ft］的,与财务负责人协商决定。工程项目合同签订流程为加强完善合同管理，维护公司合法权益，

3、特制定木流程。一、合同签订与执行程序（流程）项目屮请f考察论证一填写合同屮请表f草拟合同文本f合同洽谈一合同签订一合同履行一合同验收一合同结算。二、办理签订合同中请，必须有签约依据。三、坚持资质调查在先，谈判、签约在后的原则。合同承办部门应审查（一）企业营业执照、税务登记证、法定代表人身份证明、授权委托书（二）特种行业生产经营许可证帖（三）工程建设企业的施工资质等级证帖（四）依据合同性质、类别所要求的其他资质证明材料（五）审查对方当事人近三年来的经营业绩材料（六）审查对方有关生产规模、技术实力、施工或供货能力方面的相关资料，以确定其履约能力四、

4、合同条款不得随便约定预付款或定金。确屈需要预付款或定金的，必须经公司总经理批准，但定金数额不得超过合同标的额的20%。五、合同会审合同承办人牵头，首先由工程部长、预算部、工程副总、财务负责人及法律顾问进行部门会签，然后交由总经理审批后实行。六、合同约定内容到货、竣工后三天内，合同承办部门应通知工程副总、预算部、财务负责人等相关部门对合同项下的工程或项目进行验收。七、合同履行完毕，填报《工程竣工验收单》和《结算报告书》，如合同履行期间冇违约事件的，应写明违约情况及处理意见。最后送总经理审查并签署意见，交财务部门结算。八、经总经理特批的特殊合同可以

5、简化上述手续。九、5000元以上的支付，原则上必须签订合同，否则财务部门拒绝报销支付。io万元以卜•合同由部门负责人、主管副总，经总经理授权同意并批准后直接签订；10力元以上合同须履行会签制度；50力•元以上合同会签须由法律顾问签署后方可签订合同。所有合同项目，都应该是签订合同在先，实施项目内容在后。1＞签订合同至少一式五份，业务部门一份、财务部门一份、合作方自留一份，公司财务负责人一份，档案部门存档一份。附件一、合同巾请表附件二、合同会签单（工程项目）公司其他合同签订流程为加强完善合同管理，维护公司合法权益，特制定木流程。•、合同签订与执行程

6、序（流程）项目申请f考察论证f填写合同申请表f草拟合同文本f合同洽谈f合同签订f合同丿行f合同验收f合同结算。二、办理签订合同中请，必须有签约依据。三、坚持资质调查在先，谈判、签约在后的原则。合同承办部门应审查（一）企业营业执照、税务登记证、法定代表人身份证明、授权委托书（二）特种行业生产经营许可证帖（三））依据合同性质、类别所要求的其他资质证明材料（四）审查对方当事人近三年来的经营业绩材料（五）审查对方有关生产规模、技术实力、施工或供货能力方面的相关资料，以确定其履约能力四、合同条款不得随便约定预付款或定金。确属需要预付款或定金的，必须经公司

7、总经理批准，但定金数额不得超过合同标的额的20%。五、合同会审合同承办人牵头，首先由部门经理、主管副总、财务负责人及法律顾问进行部门会签，然后交由总经理审批后实行。六、合同约定内容到货、竣工后三天内，合同承办部门应通知主管副总、财务负责人等和关部门对合同项下的项目进行验收。七、合同履行完毕，填报《项目验收单》和《结算报告书》，如合同履行期间冇违约事件的，应写明违约情况及处理意见。最后送总经理审查并签署意见，交财务部门结算。八、经总经理特批的特殊合同可以简化上述手续。九、单个项目在5000元以上的支付，原则上必须签订合同，否则财务部门拒绝报销支付

8、。所右项目都必须是签订合同在先,实施项目内容在后，不得在项目实施后补签，如确有特殊情况，必须事先取得总经理的书面同意证明。十、签订合同至少一式五份，业