融资融券业务操作方法及技巧介绍2013

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1、融资融券操作方法及技巧介绍齐鲁证券二〇一三年这波行情挣钱了吗？2012年12月4日——2013年2月18日，上证综指由1949.46——2444.80，上涨498.34点，上涨幅度为25.60%您的收益是多少？2012年12月4日——2013年2月18日，公司信用账户的整体收益率为：36.41%，是上证综指的1.42倍，整体盈利11.86亿2013年2月份融资融券余额比2012年10月份增加80.17%，即617.31亿元；比2012年12月份增加54.98%，即492.12亿元。融资融券余额数据汇总日期2012年10月2012年11月2012年12月2013年1月2013年2月27日融

2、资余额752.72747.45856.941138.741358.18融券余额17.2423.9338.2145.1829.09融资融券769.96771.38895.161183.921387.27您使用融资融券的操作理念是什么？是否熟知融资融券交易规则细节？——调整买卖顺序即可放大融资规模——如何解决流动性请检查您的融资融券操作在日常的交易中是否还有些问题在困扰您？您是否掌握了融资融券策略交易的方法？——T+0交易、配对交易理念篇1操作篇2技巧篇3常见问题解答4理念篇1为什么要融资？目的一：借鸡生蛋——获得增量资金，放大投资规模。（杠杆交易）目的二：鱼和熊掌兼得——坚持价值投资的同时

3、，不放弃短期市场热点机会。（盘活资产）选择一：传统交易方式：前提：自有资金10万操作：普通买入成果：盈利率70%，获利7万。选择二：融资融券交易方式：前提：自有资金10万，杠杆比例1.5倍，年利率8.6%操作：融资买入成果：盈利率175%，获利17.5万（不含利息）。实际支付利息约1220元。为什么要融资？时间：2013/01/15-2013/02/18股价：10元-17元目的一：杠杆交易放大利润！为什么要融资？传统交易方式借助融资融券工具在保持原有仓位不变的前提下，及时把握热点！目的二：盘活资产，投资投机两不误！金融股金融股金融股有色金属部分卖出卖出回补换股现金金融股盈利金融股金融股金

4、融股金融股有色金属归还融资盈利补仓融资买入移入信用账户融资融券交易方式盈利为什么要融券？传统交易中：大盘下跌过程中你该怎么办？选择一：空仓选择二：减仓，中线持股仓位减轻选择三：短线，少部分资金短线操作选择四：观望，总想抢反弹选择五：幻想，期待大盘反弹，手里股票解套总之，没有上涨就没有收益，只有看不到尽头的套牢和赔钱。融资融券交易中：逆向思维适合空仓、止损、止盈的时机，进行融券交易就是获利的开始。选择一：传统交易方式：前提：自有资金10万操作：空仓成果：活期利率0.35%，获利70元选择二：融资融券交易方式：前提：自有资金10万，杠杆比例1.5倍，年利率8.6%成果：活期收益率0.35%+

5、卖空收益率8%，获利1.2万元+70元（不含利息）。实际支付利息约2511元。为什么要融券？时间：2012/06/25-2012/09/06上证指数：2250点-2070点目的一：趋势下跌，卖空获利为什么要融券？目的二：恶性事件，卖空获利证券名称事件紫金矿业（601899）环保门事件（2010年7月）华侨城A（000069）6.29娱乐设施故障双汇发展（000895）瘦肉精事件华兰生物（002007）贵州采浆站部分关停酒鬼酒（000799）塑化剂事件重庆啤酒（600132）乙肝疫苗研发失败标的证券出现负面事件影响为什么要融券？何为顺势而为？——抄底？逃顶？静待顶部或底部完全走出，按照市场

6、运动方向操作！上涨趋势融资买入下跌趋势融券卖出根据自己持股的时间的习惯，合理的选择你所认定的“势”！——“势”来自K线，K线有多种：60分钟线、日线、月线等等有效突破顶部或底部颈线或边界线时建仓！——不吃鱼头鱼尾，只吃鱼身建仓同时设置止损保护！——控制风险。这点尤为重要！融资融券交易顺势而为三原则：底部突破进场止损保护调整形态理念篇1操作篇2行业覆盖面比较广市值较大流动性较好标的股票上海市场300只股票深圳市场200只股票沪深市场10只ETF标的股票特点现有标的证券510只标的股票行业分布：涉及52个行业分类中的42个；流通市值：500家标的股票流通市值11.89万亿，占全市场流通市值1

7、9.47万亿的比例为61.07%。投资策略：在市场上升阶段，买入或融资买入ETF；在市场下跌阶段，融券卖出ETF。标的分析：上证180ETF、深证100ETF、上证50ETF、深成指ETF、嘉实300ETF、华泰300ETF反映沪深股市的大盘走势，大盘股企稳，可以中线融资；红利ETF、180治理ETF和恒生ETF反映特定板块的整体走势；中小板ETF反映小盘股的整体走势。融资杠杆交易的理性投资原则：获利——融资加仓——加速获利机会：投