【精品】无锡新区国资办NC系统总账用户操作手册

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1、无锡新区国资办NC财务管理项目总账部分用户操作手册文控编号：建立日期修改日期：制作人：客户项目经理:R期:用友项冃经理:日期:用SERP-/C第三章总账23.1总账应用流程23.2录入期初余额33.3凭证管理53.3.1制单53.3.2审核93.3.3记账103.3.4杏询113.3.5冲销凭证123.3.7凭证整理143.4往来核销143.4.1核销对象设置143.4.2期初未达录入163.4.3核销处理173.4.4查询统计分析203.5期末处理213.5.1月末结转213.5.1试算平衡243.5.2结账243.6账簿查询263.6.1科目余额表26

2、3.6.2多栏账283.6.3辅助余额表303.6.4辅助分析31第六章凭证打印336.1名词解释336.2凭证套打推荐打印机型号336.3凭证打印模版定义336.3.1凭证连续套打模版定义336.3.2定义本单位凭证连续套打模版格式33第三章总账3.1总账应用流程图3.13.2录入期初余额路径：财务会计-〉总账-〉初始设置-〉期初余额操作说明：消息中心期初余锁保存

3、试茸査找mf年初重算打印期w建圧年初调整主中国长江航运总公司体核食方式：单主币孩算期间：2008年09月币种:jCN^v科目镇玛科目名悔计凰单位佶方累计货方累计期初余额原币本币原币本币僅币本币1

4、001库存观金惜1002借1003存放中央祝1011存放同业佶1012瓦也货币资金it1021结據益付金1031存出保证金借1101交易性全迸惜1111买入返售金…1121应收辜癮1122惜1123惜1131应收魅和ft1132应收利息借1201应收代位适佶图3.2以录入“1122M收账款”期初余额5000元为例（1）选中H22应收账款，再点击菜单栏上的辅助按钮（如果科H没冇辅助核算项忖，则直接在期初余额原币栏中输入期初余额）进入以下界面:消息中心期初余额保存试算查找刷新年初重算打印期初建账年初调整科目鋼码科目名称方向计呈单位惜方累计数星原币本币数星1001

5、现金惜1002眼行存款100201建行惜100202工行惜主体账淳：葛洲坝水泥厂葛洲坝水泥…核算方式：单主币核算期间：2009年05月图3.3（2）点击菜单栏中増加按钮。图3.4(3)单击核算内容栏下的空格，然后点击履L（4）选择相应的客户，点击确定。（5）在原币处录入余额。（6）点二确定,返

6、叫第一步界面，点击I保存。（7）期初余额录入完成后，点击下图试算，可以试算期初余额是否平衡。消息中心期初余额保存査拱-TwsfrTP初重筐一ntp►■期祈亦〉年初调整主体账溥.葛洲坝水泥厂葛洲坝水泥…核篦方式:单主币核3S期问:2009年05月币种:科目褊码科目名称方

7、向计量单位借方翠计货方勒数生原币本币数虽原讦1001现金借1.000001.000.001002银行存款惜200.00200.00100201建行憎200.00200.00100202工行佶100203中行惜图3.5（8）在弹出的界面中,可以检查期初余额是否平衡。如果图3.6显示试算结果不平，点击返回,返回到上级界面,进行期初余额修正。（9）试算通过后点击K期初建账』，完成期初建账工作。（10）从本系统开始使用的第二会计年度起，单击K年初重算』口动获取上年度各科H的余额。点击K期初建账U完成本年度建账。消倉中心刷新打期初余额单主币核宜会计年度_I3会计期间币

8、种人民币V借贷发生濒合计差额444.00试算结杲不平借贷余險合计差额468.000包含未记账凭证科目类盘借方贷方方向余额科目类型借方贷方方向余额资产444.00借468.00负债平共同平所有者权益平成本平平合计444.00468.00合计平注意事项：（1）在同一•时I'可内，可以多人录入总账期初余额，但应该将科目先做划分，以免混淆。（2）只能在末级科冃录入金额。（3）有辅助核算的科目必须直接录入辅助核算倍息（有辅助核算的科目行颜色为浅绿色）。（4）选择币种类别，可以为其他币种录入期初余额。（5）期初余额耒建立，对以制作凭证，但不能记账。（6）期初建账后，将不

9、能修改期初余额。如果需要修改期初余额，需要取消期初建账。具体做法是点击图3.5期初建账，进入下级界而，点击収消建账。如果已有凭证记账，期初余额不能取消。3.3凭证管理凭证管理川于与凭证相关的一切操作与管理功能,包括：填制凭证、审核凭证、记账、查询凭证。另外，记账后有错的凭证可通过冲销凭证功能进行回冲,凭证有断号可以通过凭证整理进行处理。凭证制作流程:图3.73.3.1制单3.3.1.1增加凭证路径：财务会计-〉总账-＞凭证管理-〉制单操作说明：（1）单击K增加几屏幕显示出凭证录入界而。消息中心制单常用凭证▼凭证▼分录▼凭证暂存▼保存保存环増打印返回协同▼析算

10、▼增加刷新浏览▼定位制单日期

11、2009・06心同凭证