逸凡帐务系统V3.0使用说明

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1、逸凡账务系统V3.0使用指南逸凡账务系统V3.0《使用指南》重庆罗惠民第9页共9页逸凡账务系统V3.0使用指南最新动态：《逸凡账务系统》已升级至V4.27版，主要功能参见V4.0版的介绍，下载地址：aluo-lhm.space.mywallop.cn《逸凡账务系统》V4.0版主要功能介绍逸凡账务系统V4.0版已经具备了财务软件的常用功能，并创造性的提供了只有正规财务软件才具有的功能，如输入凭证时自动找平、借贷方转换、快速复制摘要、即时查看选定科目的现金流量项目、当月发生额、余额及材料类科目的数量单价

2、。是最优秀的Excel账务系统之一。主要功能如下：一、凭证处理1、凭证录入快捷的科目定位查询（在科目代码栏输入科目代码的前几位可快速查询定位）、金额的借贷方转换(在金额栏输出空格后回车）、分录金额自动轧差(在金额栏输出+后回车）、快捷复制摘要（在摘要栏输入。。复制上一条摘要或。。1复制第一条摘要或。。2复制上间接一条摘要）、插入分录、删除分录、清除凭证内容、即时查看科目当月发生额及余额、自定义常用摘要。2、凭证保存借贷平衡检验、科目是否为最明细级检验、现金流量项目检验，检验金额是否等于数量乘单价、检

3、验是否已存在当前凭证号。3、凭证查询根据凭证号查询，查询凭证修改后可直接保存。(根据金额和摘要的模糊查询功能将在V5.0中提供）。4、凭证打印功能系统可设定录入完凭证直接打印或凭证批量打印，打印纸张无限制，凭证专用纸或普通A4、B5纸均可。5、审核记账，期末结账功能此功能将在V5.0中提供6、期末结转损益自动将有发生额的损益类科目结转入本年利润，并生成凭证二、账薄管理1、总账查询快速查询总账（可查询至最明细级），批量查询打印总账，可设定无发生额不打印，无余额不打印。2、明细账查询基本功能和总账查询差

4、不多，不赘述三、报表管理可自动生成资产负债表、损益表、现金流量表及其附表，以上报表均可生成任何连续期间的报表（如1-3月、2-5月）四、参数设置用户可根据本企业的实际情况和个人的使用偏好设置相关参数。主要的参数有：需要录入数量金额的科目、常用摘要设定、是否需要现金流量检验、填制完凭证是否直接打印、是否需要即时查看所选定分录的科目的余额和本月发生额、账套备份的类型第9页共9页逸凡账务系统V3.0使用指南使用说明：打开《逸凡账务系统V4.0》，启用宏，进入系统后菜单栏下有一新菜单：《逸凡账务系统菜单》，

5、最左边是返回主控台的按钮，在任何工作表点击其均可返回主控台，右边起第三个按钮为保存凭证，第二个为插入分录按钮，第一个为删除选定分录的按钮。各菜单的功能详见前面的功能说明，不再赘述，赶紧试做几张凭证测试体验一下吧第9页共9页逸凡账务系统V3.0使用指南逸凡账务系统V3.0使用指南一、流程概述“科目及期初余额设定”表设定所需的明细科目及期初余额→“科目汇总表”设定相应科目→凭证制单→结转损益→报表查询。二、各表格的详细说明及注意事项使用本系统前请根据你单位的情况设定“录入凭证”表的O36、O37单元格的

6、参数（是否需要现金流量检验、录完凭证是否直接打印）。1、“科目及期初余额设定”表本系统设定的会计科目的编码规则为4-2-2-2，总帐科目为4位，二级、三级、四级明细科目的代码长度均为2位。四级科目的字体颜色各不相同（系统根据科目代码的长度自动设定颜色），以示区分。如需增减明细科目则总帐科目的求和区域需相应改变，H列、I列、J列、M列相关单元格的公式用填充柄直接下拉即可。如果J列为显示为是最末级科目则K列、L列公式可以适用统一的sumif公式，否则请手工输入对其下级科目的求和公式。D列为“借”的科目请

7、在F列输入年初余额，D列为“贷”的科目请在G列输入，请勿修改科目的"借"、"贷"方向。注意事项：①、增减明细科目后，“科目汇总表”相应的明细科目亦需相应修改。②、增加会计科目后请在“插入-名称-定义”里修改“科目查询输入”名称的范围，以让“录入凭证”表H1:J3区域的组合框包含全部会计科目。③、科目余额表的下方为现金流量项目编号，“录入凭证”第9页共9页逸凡账务系统V3.0使用指南表的录入现金流量编号时需用到，请勿删除。④、如某些总帐科目不需使用请勿删除，同时请勿修改本系统现有会计科目的代码（例如不

8、能将“现金”的科目代码改成102或211，不能将“1009其他货币资金”改成“1009原材料”等），如需修改请根据会计科目与报表项目的勾稽关系自行设定“科目汇总表”、报表的相关公式。请勿在各会计科目间插入空行。1、“录入凭证”表使用本系统前请根据贵单位的情况设定“录入凭证”表的O36、O37单元格的参数（是否需要现金流量检验、录完凭证是否直接打印）★请在“录入凭证”表的A2单元格输入单位名称。先选中A3单元格，按往上的方向键，选中A2后在公式编辑栏修改。★录完凭证请点