逸凡对账能手v2.2使用说明

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1、逸凡对账能手V2.2正式版使用指南作者：龙逸凡【链接】：《逸凡账务系统V4.0》(用VBA编制的小财务软件):http://club.excelhome.net/viewthread.php?tid=108701&highlight=%D2%DD%B7%B2%D5%CB%CE%F1%CF%B5%CD%B3V4《逸凡账务系统V3.0》(用函数和公式编制的小财务软件):http://ishare.esnai.com/view/18366.aspx《龙逸凡Excel培训手册》之潜龙在渊:http://club.excelhome.net/dispbbs

2、.asp?boardid=1&id=195295《龙逸凡Excel培训手册》之飞龙在天:http://club.excelhome.net/dispbbs.asp?boardid=1&id=272671逸凡工作簿合并助手,excel表格合并不用愁http://aluo.blog.esnai.com/archives/2009/101615.html龙逸凡的博客:http://392028647.qzone.qq.com龙逸凡注：《逸凡对账能手》是代码公开、免费使用、自愿付费的软件。此版本为正式版，已经过测试，可能还存在不完善的地方。大家在使用中如

3、发现bug或有好的建议请来信告知，以便进一步完善。我的邮箱aluo@163.com，QQ：392028647。说明：本软件勾对的原理是将金额相等的记录按先后顺序打上勾对标志，为了保证勾对的准确性，建议将“手工勾对不唯一金额的记录”的选项勾上，同时加上间隔日期判断，如对金额相等但间隔30天以上的记录进行手工勾对。步骤1、首次使用本软件，请将期初未达账分别复制到基础数据表的银行和企业的对应数据区域。步骤2、分别将银行对账单及银行日记账数据复制到“数据表”相应单元格区域，建议使用“选择性粘贴－数值”进行粘贴。注：系统以日期栏判断记录的条数，故各条记录的

4、日期必须填写，不能空白，否则对账结果不准确；如果需要进行间隔天数判断，请保证日期格式为标准格式。导入银行对账单数据时,建议将银行对账单的摘要和对方单位名称合并成新摘要粘贴到摘要列，以让【根据摘要推荐】的结果更准确。步骤3、点击【自动勾对】；如果要进行间隔天数的判断，即对账单、日记账两者的日期相差多少天以上则不勾对，请在弹出窗口输入最大的间隔天数。此输入仅限于本次有效，下次自动勾对时需重新指定。如果不输入或输入为零，则不进记间隔天数的判断。如果将“重新自动勾对时不取消原手工勾对的记录”选项勾选上，则重新自动勾对时，将保留原手工勾对的记录（即标注有s

5、g的记录）。建议将“手工勾对不唯一金额的记录”选项勾上，以及对日期相差N天以上的记录进行手工勾对，以防止勾串。步骤1、在“已勾对记录”表，点击【按金额排序】，检查已勾对记录，取消勾串了的记录；方法：选定对应的记录，点击【[取消勾对】按钮；步骤2、检查“未达账”表，先将银行对账单未达账、银行日记账未达账中内部调账的记录冲销掉；方法：用鼠标选中拟内部勾对的记录，点击【银行对账单内部勾对】或【日记账内部勾对】。如果将“标识出手工勾对的记录”选项勾选上，则在手工勾对、银行对账单和银行存款日记账内部勾对的记录旁标注手工勾对“sg”的标志。步骤3、用【根据摘

6、要推荐】按钮（与【标记出一对多】为同一按钮）标识出摘要对应的同金额的记录，然后用【手工勾对】按钮一条条地勾掉对应的记录。推荐后的记录将按勾对标志升序排列，以方便查看。如果将“推荐勾对时仅显示推荐的记录“选项勾选上，使用【标记出一对多】/【根据摘要推荐】按钮后将只显示推荐勾对的记录，并且所有推荐的记录按已勾对表的模式显示在银行对账单区域。如果推荐记录不准确请将勾对标志删除，留下正确对应的记录，然后点击【手工勾对】按钮，完成勾对。如需显示所有未达账，请点击【刷新未达账】。注：导入银行对账单数据时,建议将摘要和对方单位名称合并成新摘要粘贴到摘要列，以【

7、根据摘要推荐】的结果更准确。如果推荐的结果不准确，误将某些常见的词语误作为关键字（如：有限公司），请将此词语添加到《使用说明》表格的A列，系统推荐时会剔除此列的词语，剔除的常见词语越多，推荐结果越准确。步骤1、然后再检查剩余的记录，对相互对应的记录进行手工勾对；方法：在相互对应记录的勾对标志单元格（H列、R列）输入任意字符，然后点击【手工勾对】按钮。步骤2、点击【标记出一对多】按钮，将一对多的记录标记出（仅限于一对二、二对一、一对三、三对一）；步骤3、删除不是相互对应记录的标记，再点击【手工勾对】按钮将标记出的记录进行手工勾对；步骤4、在“调节表

8、”表格，点击【生成调节表】，自动生成《银行存款余额调节表》；步骤5、结账；本月对账工作完毕，点击【结账】按钮进行结账。结账前系统将先询问