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1、关丁建立信息传递机制和加强单据管理的通知公词各部门、车间:为强化公討信息收集的渠道和及时件，使公司的各项决策和管理，更加介理化，确保公司的正常经营秩序,达到发展壮大的目的。经公司广泛听取职工的意见后，并结合公司实际运作情况，决定在公司范囤内,建立公司信息传递机制和加强单据的管理工作，具体情况如H：一・、建立各职能的口、周、月报的信息传递制度机制1、以备职能部门为信息的组织者，负贡各信息的收集汇总［•报工作。各部门经理、工管,务必亲自抓起这项工作,并作为月度考核的重要考核指标,纳入部门和木人的范畴Z内。2、各部门上报的报表为：（1）销售部:销售口报表、
2、部门周工作计划表、月度业绩报告农、应收账款月报表。（2）物资部:采购日报表、成品库库存日报表、原材料库库存日报表、工具五金库库存日报表、部门周工作计划表。⑶生产部:生产日报表、主产月报表、部门周工作计划表。⑷技术品质部:公司品质周报、部门周工作计划表。（5）财务部：财务II报、牛产成本月报表、坨心盘先月报表、损益表、现(6)公司办公室：尙例会纪要、现职人员综合口报。3、报表时间规定：(1)日报隔天上午9：00分前，报到公司办公室。(2)周报下周一上午9：00分前，报到公司办公窣。(3)月报下月5U前.报到公司办公室.(•1)财务II报隔人上午9：00
3、分前.报总经(5)财务月报卜月15U报总经理:二、加强单据件理在公SJKiW执行的粟据蜒础上.增加以卜儿项：X购买廩材料以外的人和物资・増加申购申「续.须有中购人签名、部门经理川乩总经理批准,粉资部必颅依据巾购单上的规林品名、数量采购，结账、报销时•须持发票、申购单.入棒单办理.2、所仃物资出大门时，除持出库单外•还需持由发货部门经理签字的物资出门证,经门卫眼看合格后,将物资出门证留在门卫处，方可出门。3、上班时间,部门经理以下员工出门时，公出需办理由部门经理签字的公出单，交门卫方可出门：请假的需办理部门经理签了的出门证，交昭门卫处.方可4、车间工序
4、之间转交，上道工用必须填写工序转交单,由转出者签了、检验M签？.下道工序接收者.必須仔细检斉外观.尺寸等可见之处是否合格,核对数虽是否相符•无问题时,方可签7。如签字后,再发生外观、尺、J等可见之处的质■问&或数帑V、符，由下道工序负决工序转交单，作为计件工资的核算踰始凭证.需严肃对待！以上规定,是为加强公nJW的搭施，婆求公司各部门严格执行,公司办公窣爱做好相应的记录I［作.做为月底考核的依据.是上述现龙落到实处出入库票据管理制度一、宗旨为进•，步规范材料、产品的出入管理，确保出入库票据保管、领用、开据、传递等坏节规范有序,特制定本制度°二、适用范
5、围本制度适用材料、产品出入库的栗据符理。三、管理分工出入库票据按照“谁主管.谁负责•'的原则进行管理。其中:1、采购员负贞制定并组织实施所采购、保管物资出入库漿据的管理。2、仓管员负责材料、产品出入库栗据的符理。3、保卫处负责査验进出丿门车、货、票是否一致。四、管理要求1、出入库栗据必须事先连续编号。同一类单据可以统一连续编号，也可以拆分成单元连续编号，但必须便「•事后检査核对。2、不同类别的单据不得混同编号。3、出入库票据必须顺序开出,不得跳号、混号。内容必须完整，签字或盖章必须规范。作废时应当加盖“作废"戳记,连同存根一起保存，不得撕毁。•1、开
6、出栗据的各联次必须按规定单位和程序传递发放。5、对于需要进入厂区装运产品的车辆,门卩.应查验发货通知单所载隹号等信息…致后方可放行。严禁乖乍进入厂区。6、材料、产品等出厂区大门时，门卫应査验票物是否相符,对T票物不符、票据内容不齐全、涂改、签字或盖章不规范的应拒绝放行。五.单据管理1、日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放:2、需递送蔓他部门、人员的单据应按规龙时间及时递送，不允许随意押单;3、每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封血、脊而做好标识,分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内,并在箱、柜表面做好目录标识。六、电脑数据处
7、理1、所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）:2、半天的进出仓数据必须当犬处理完毕.特殊情况（如卜班后）需经物管经理批准并知会计划采购°3、暂末实施电脑管理的仓叭也应及时n.u^u结地将收发情况登记入手工帐。七、盘点及对帐1、仓廉需根据经管物胡巫耍程度及价值高低设龙盘点频度，MIT循环盘点。原则上要求所有库存物品每一月至少循环一次。2、盘点后及旳将实物数与电脑数核对。如有并界应査证脈因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知负贵人、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的P损悄
8、形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。八、人员变动及移交1、仓管人员变动，必须办罟交
