单据操作管理规范

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1、标准文件文件编号发行日期单据操作管理规范版次A0页次第13页,共13页1．目的为规范公司ERP物料管理类单据的操作，提升公司物料管理能力，特制定本规范。2．适用范围本规范适用于公司物料管理类单据的填制、审核、传递等管理。3．术语与定义无4．涉及部门及其权责4.1各物料需求部门：负责领料单据的填制、递交签核和传递。4.2各物料入库部门：负责入库单据的填制、递交签核和传递。4.3PMC部：4.3.1PMC仓库负责各类物料出入库单据的复核、监督以及借出物品的跟催还回。4.3.2PMC计划负责厂内制令和委外制令的下达、跟进、结案，并不定期进行异常制令的清理工作。4.4总经办：负责单据

2、格式的修改、操作权限的设置及监督本规范的执行。4.5财务部：负责本规范的监督执行。标准文件文件编号发行日期单据操作管理规范版次A0页次第13页,共13页1．单据种类及用途5.1入库及退货类单据：5.1.1《进货凭单》：用于外购物料经检验合格后办理入库。5.1.2《进货退出单》：用于外购物料入库后因材料质量等问题办理退货。5.1.3《厂内入库单》：用于厂内制令完工产品经检验合格后办理入库。5.1.4《委外入库单》：用于委外制令完工产品经检验合格办理入库。5.1.5《委外退库单》：用于委外制令产品入库后，因质量等问题办理退货。5.2领用及退库类单据：5.2.1《厂内领料单》：用于

3、厂内制令单领取原材料、半成品、客退品等。5.2.2《厂内合并领料单》：用于多个厂内制令单合并领取原材料、半成品、客退品等。5.2.3《厂内退料单》：用于厂内制令单领取的原材料、半成品、客退品等办理退库。5.2.4《厂内超领单》：用于厂内制令单办理原材料、半成品等超额领用。5.2.5《料件请领凭单》：用于非生产制令物料领用。5.2.6《委外送料单》：用于委外加工制令BOM用料的发出。5.2.7《委外合并领料单》：用于多个委外加工制令BOM用料的合并发出。5.2.8标准文件文件编号发行日期单据操作管理规范版次A0页次第13页,共13页《委外退料单》：用于委外加工制令发料后，经品质

4、确认为我司材料问题，给予外协厂办理退料。5.2.9《委外超送单》：用于委外制令单办理材料超额领用。5.3销货类单据5.3.1《销货凭单》：用于办理产品销售出库。5.3.2《销售退回单》：用于已销产品经审批确认后办理退货。5.4其他类单据:5.4.1《调整凭单》：用于：（1）经审核批准的存货盘点差异调整。（2）成本差异、结账异常调整。（3）报废品变卖出库。（4）研发产品入库。（5）产品拆解物料办理入库。5.4.2《调拨凭单》：用于办理仓库内各仓位之间存货的调动。5.4.3《借出凭单》、《借出还回单》：用于办理库存存货的对外借出管理（注：客户的样品如未确认是否作销售处理，应由销售

5、人员先做借出处理，后续如需转销售，可通过ERP“转单功能”实现）。5.4.4《借入凭单》、《借入还回单》：用于办理外部物料的借入管理（注：供应商借入物料如需转购进，可能过ERP“转单功能”实现）。标准文件文件编号发行日期单据操作管理规范版次A0页次第13页,共13页1．单据操作流程和规范6.1入库及退货类单据：《进货凭单》、《进货退出单》6.2.1收料作业：仓库管理员收到供应商送货，先行清点签收。如无需品质检验，可填制《进货凭单》办理入库。如需品质检验，先填制《收料凭单》（即IQC检验报告）连同《供应商送货单》一起交由品质人员检验。品质人员检验后，由其在《收料凭单》说明检验结

6、果，并在《供应商送货单》合格品上加盖“合格”、“不合格”或“特采”印章，同时填制《验收凭单》或《验退凭单》，并将《供应商送货单》及《收料凭单》仓库联交还仓库管理员。6.2.2入库作业：仓库管理员根据品质检验结果决定是否收货及收货数量，如为“合格”或“特采”，则根据《验收凭单》制作《进货凭单》，如为“不合格”，则根据《验退凭单》制作《退货单》将物料退还供应商。《进货凭单》需打印传递至相应部门，如为“特采”入库，还需将《进货凭单》交由品质检验员在各联加盖“特采”印章。6.2.3进货退出作业：在物料办理入库后，经品质检验员检验确认为来料质量有问题，仓库管理员应协同采购员通知供应商办

7、理退换货。退货时需在系统中选定对应的采购订单填制《进货退出单》，打印交由SQE、采购员、及收货人员签字后予以退回。6.2.4系统单据复核：《进货凭单》、《进货退出单》系统单据均由仓库执行复核。6.2.5《进货凭单》一式三联，白联—存根联，由仓库留存，黄联—标准文件文件编号发行日期单据操作管理规范版次A0页次第13页,共13页采购联，由仓库管理员转交采购部，红联—财务联，由仓库管理员转交财务部；《进货退出单》一式四联，白联—存根联，由仓库留存，黄联—采购联，由仓库管理员转交采购部，红联—财务联，由仓库管理