单据流程管理

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1、沈阳五天各种单据流程1、到货单：仓库人员收到货后按清单核对到货的品名及数量，对品名及数量不符的反馈发货地及财务部，到货清单经仓库经理签字后…开单员开单（二联）…一联与到货清单转财务审单、做账，一联与托运单一起作报销费用时的原始凭据。2、送货单：订单（业务核对）--发货通知单（仓库签收）--送货单（核对出货）--仓库配送…仓库回收、整理验收单（如果有划单要有配送主管等相关人员签字）--财务收单、理单、审单、并对跨月的有差异的根据相关人的证明开拒收单…3、五天之间调货单：A、调入：仓库收货后签字一开K3入库单--交财务做账。B、调宙：仓库发货后（单、货同步）跟踪收货方签字确认并

2、交财务审核、开票做账。4、内部调拨单：仓库发货后（单、货同步）收货方签字确认回传、收货方财务审核做账。5、赠品单:填写申请单经部门经理、总经理审批后，方可开单、出货。仓库出货后将申请单、发货单一同转财务做账。（赠晶无申请单）6、样品单：填写川请单经部门经理、仓库经理审批后出货、样品退回后返还申请单，月底对未返回的样品仓库整理后转财务暂挂个人账，并从工资中扣回样品款，直到样品返仓再退款。7、零售换破损单：与赠品单操作相同。（无申请单）8、破损单：A、退货破损单：月底各相应会计人员对退货破损按单品汇总；具体操作：引出库单…按单品汇总破损数量…作出表格…业务经理、仓库经理、总经理

3、签字--入K3作其它出库单（摘要中注明退货破损）B、到货破损：每次到货如有破损及时反馈发货地及财务部门，并对破损商品的清单经过管理人员签字后在K3中开其它出库单。（摘要屮注明到货破损）C、库内破损：仓管员（是哪个责任人？）每曰记录破损，根据实际情况每期作1-3张单，K3中的操作与到货破损的操作相同。（摘要中注明库内破损）9、门店单据流程、A、门店调货：与其他调拨操作相同，收货人、主管签字。B、门店销售：1、门店零售（门店发货）根据售出商品明细单回公司在K3中开出库单、（*注意仓位的选择）店员持售出商品明细单及开出的出库单交款。2、公司发货给门店所管的客户在操作上与其他客户发

4、货一样，只是在K3中客户选南塔门店并在摘要中注明具体客户名称。沈阳五天财务部2009年2月20日对账结算流程1、了解超市的合同签订结算方式：账期月结、铺底月结、批结、实销实结、货到付款、现金收款等方式。2、了解超市的结算周期，一般是签订购销合同的客户，要问清楚是自然月1-31号屮的哪一个起止日期。3、了解超山要求的抽单、对账方式等。抽单方式：抽截止上月底未结算单据（一般适用于铺底、月结客户）；按对方上月销售金额抽单（先进先出法，一般适用于实俏实结客户）；按超市提供的结算明细抽单（如家乐福、大润发等）。4、再确定超市的对账H期、送票H期、结款H期等基本资料。5、在知道对账H期

5、的前提下确定抽单H期，一般是提前三天告知管单员。6、在对账日期前一天领出单据，自己对每一份单据认真核算、核对（有订单的），算出送货总金额、退货总金额等，以便于与超市对账时清楚明细，节省时间，同时给超市财务人员留下好的印象。7、在超市规定的时间里到超市对账。8、对完账后对存在的问题要及时反馈，有合同费用的填报销单签字报销冲账，存在的差价填调价川请单川请开单冲账，将现金货款结算冋执单交曲出纳作为催款依据，出纳必须建册备档。9、费用和差价处理完毕后到管单员处核销单据，市内三天，外围出差冋来后立即核销。核销内容：结算单据、退回单据、差价、费用、实际结算金额等。做到返回单据+差价+费

6、用+……实际结算金额二抽出单据金额。管单员在核销单据时必须到出纳处核实费用报销情况及货款结算冋执单情况方可核销。10、业务员在单据核销完毕后再将对账明细登记到自己的小账木里。小账本的建立完善与否将纳入绩效考核。