F005-差旅费管理规定

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1、差旅费管理规定规范出差业务行为，提升出差效果与质量，特拟本规定。2•适用范围本规定适用于公司外地出差业务行为（本市出差不适用于本规定）。3.定义出差：本规定特指公司因业务拓展需外出工作的业务行为。本市出差按照市内出差业务行为执行。4•管控流程流程责任部门流程说明出差人4.1出差人员必须坚持必需必要的原则，以全面有效控制出差成本，提升产出效果。出差人员岀差时必须提前7天填写出差屮请，详实填写出差原因及行程计划。附出差申请表部门主管4.2部门主管收到出差申请吋必须认真履行审核程序：一是出差的必要性；二是出差行程的可行性；三是出差费用的合理性。总经理室4.3若一次性出差七天以上（含七天）需报总经

2、理核准。总经理核准时必须严格出示核准意见。出差人4.4出差人员出差期间必须严格按照既定行程执行出差作业，对出差效果负责。出差人员出差期间必须合理控制出差开支，确保费用符合公司既定标准。附出差费用标准明细表出差人4.5出差人员出差返司后二个工作日内出具出差报告，出差报告必须详细汇报本次出差效果、存在不足及后续跟踪。部门主管必须对出差报告作出审核，出差报告为报销单有效附件。流程责任部门流程说明出差人4.6岀差人员出差返司后四个工作日内履行出差费用报销程序，逾期不报按第天5%扣款，以全面保证公司经营业绩的真实性与准确性。费用报销必须凭单进行，报销人员对报销原始单据的真实性、准确性和完整性负责。附

3、差旅费报销单部门主管4.7部门主管对差旅报销单进行审核，审核要点：一是出差报销事项的真实性；二是出差报销金额的合理性。财务部4.8财务部依据本规定及相关费用标准，对报销单据进行审核，审核要点：一是单据的完整性与有效性；二是费用金额的符合性；三是费用事项的真实性。总经理室4.9总经理依据相关部门审核意见，对是否报销进行核准，总经理核准时必须明确出示意见。出纳出差人4.10出纳在收到报销单后必须対报销单的有效性进行审核，凡符合报销条件的出纳必须及吋予以支付，有借支的必须在报销时予以扣回。5•奖罚5.1出差人员必须严格按照本规定流程办理出差业务，否则不予费用报销。5.2出差人员必须确保岀差费用的

4、真实性与合理性，凡费用不真实取消本次出差费用报销并予以警告行政处分；凡费用超出既定标准超出部分由出差人员自行承担。5.3出差人员出差期间自觉履行节约且确保出差效果，按节约金额30%了以奖励。6.附则6.1本规定由财务部负责解释。6.2本规定经总经理核准后于2011年12fl1日生效执行。附出差申请表出差申请单申请日期：年—月—日职员姓名部门职务念岀差地点出差事由出差期间自年月日至年月日共计天行程安排计划1、2、3、4、5、6、预支费用车（船）费住宿费市交费餐补费合计核准：部门主管：申请人：注：1•此表必须由出差本人填写；2.此表必须经本公司相关人员审核，7天以下出差由销售副总直接核准，7天

5、以上时需经总经理核准后方可生效；3.此表为差旅费报销单的附件。附出差报告出差报告单部门：日期:部门姓名职务出差期间出差事由活动记录：出差效果反馈：后续工作安排：部门主管：注：1•此表由出差人返司两个工作日内填写;2.此表必须报部门主管审核；3.此表作为差旅费报销单有效附件之一;4.此表内容必须真实、可信。附出差报销单差旅费报销单报销日期：年月日报销人部门岗位岀差期间序号日期起止地点及摘要金额票据张数备注核准：财务部：部门主管：报销人:注：1.凡出差人员必须据实填写出差明细表。2.出差人员对报销单据的金额的真实性、准确性负有直接责任。3.流程：报销人填单T部门主管9财务部T总经理9出纳付款4

6、.必须有出差申请单作为本报销单相应的原始单据。附出差费用标准明细表出差费用标准明细表费用项目（副）总经理部门经理部门主管职员级车船标准餐补标准市内交通住宿标准一线城市二线城市三线城市出差天数1）12：00前出差按1天计算，否则按半天计算；2）00前回司按半天计算，1&00后按1天计算3）上述时间一律以车票记载时间为准备注：一线城市特指：北京、上海、广州、深圳、杭州二线城市特指：除一线城市外的省会城市三线城市特指：除一线城市和二线城市外的城市