差旅费管理规定(2)

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1、文件确认审批表文件名差旅费报销管理规定文件类别规范性文件文件号万泰盛财[规程]14撰写责任部门财务部撰写责任人林诗飞复核人审批人涉及部门确认：计划部（签章）销售部（签章）仓储部（签章）人力行政部（签章）渠道部（签章）开发部（签章）服装部（签章）财务部（签章）综合管理部（签章）内容摘要一、出差范围二、出差前借支差旅费三、出差期间差旅费的控制四、出差回公司后报销差旅费五、差旅费开支标准表六、出差人员报销差旅费应注意事项七、差旅费审批权限和报销流程八、差旅费开支标准的例外管理九、本制度执行时间差旅费报销管理规定文件编号万泰盛财[规程]14

2、机密等级机密版本：1.0实施日期紧急程度紧急第1页共6页一、目的为了保证公司业务经营活动的正常开展、保障出差人员的工作和生活的基本需要，依据公司有关制度的管理要求，结合实际情况，制定本规定，供公司各相关职能部门、办公室执行，公司下属分厂、分公司、子公司可参照执行。二、出差范围出差是指公司职员（不包括市场督导人员、总公司委派驻外的工作人员）受公司相应部门、办公室的指派，前往泉州地区以外（境外）的地区办理公务，当天不能返回公司的，出差时间按日历天数计算，即出发当天零时起算，至完成公务返回公司的当日24时止的实际日历天数。三、出差前借支差

3、旅费1、填写“出差申请单”受公司相关部门、办公室或公司领导指派前往外地办理公务的职员，必须按规定正确填写“出差申请单”（单据格式见附件）。列明出差人员姓名、职务、人数、出差地点、事务的办理说明、乘坐交通工具、住宿标准、伙食补贴标准、估计出差的起止时间、所需费用的预算估计数等，交部门负责人、副总经理、总经理核准签章后，作为向财务部借支差旅费的依据。2、填写“借款单”（1）出差人员填写“借款单”时，必须附上经核准签章的“出差申请单”及其详细内容；（2）“借款单”（一式两联）的用途①第一联：财务联，作为财务账务处理的依据；②第二联：借据联

4、，在出差人员返回公司结清差旅费用时，退回借款当事人。3、预借差旅费标准（1）省内出差的：差旅费报销管理规定文件编号万泰盛财[规程]14机密等级机密版本：1.0实施日期紧急程度紧急第2页共6页①预借金额原则上不得超过本人工资80%，经审批权限者签章；②预借金额超过80%，由部门负责人签章后报副总经理或总经理审批。（1）省外出差的：①1000元（含）以内的，报相应的审批权限者审批，具体见万泰盛财[规程]12《经常性费用管理制度》中的审批权限一览表；②1000元以上的，报相应审批权限者审批后，报总经理核准。一、出差期间差旅费的控制1、交通

5、费：（1）长途交通费包括：火车、汽车、轮船、飞机，凭业务发票报销；（2）市内交通费，根据差旅费标准表中拟定的“市内交通报销标准”栏实行，具体操作为：①实际发生的市内交通费未达到报销标准的，凭实际发生的市内交通费发票报销；②实际发生的市内交通费超过报销标准的，按报销标准执行。（3）公司派车随行，所有出差人员不予报销交通费，特殊情况另行报总经理审批。2、住宿费：（1）住宿费按公司规定的“差旅费标准表”执行，具体操作如下：①实际住宿费用未达到标准的，按实际发生的住宿费用报销；②实际住宿费用超过标准的，按标准报销。（2）两人（同性别）一同出

6、差的，原则上应合并住宿，住宿费用按各承担50%办理报销。3、游览和参观访问费用原则上游览及非因公需要的参观访问而发生的一切费用均由个人承担，特殊情况应说明原因，并报总经理审批。4、因公参加会议的费用差旅费报销管理规定文件编号万泰盛财[规程]14机密等级机密版本：1.0实施日期紧急程度紧急第3页共6页因公参加会议需出差的，会议期间的会议举办方统一安排住宿、伙食、交通及其他活动的，应出具会议举办方会议进程安排、会议费用说明、所开具的有关发票、单据等，由财务部审核后予以按实报销，出差人员的住宿费、伙食补贴、市内交通费不再报销，特殊情况应说

7、明原因，报总经理审批，超标部分才予以报销。对于会议举办方未统一安排住宿、伙食的，按正常公事出差标准办理报销事宜。1、交际应酬费奉派出差完成特殊任务的人员，需报支交际应酬费的，应于出差前事先办理填写“招待费申请单”，列明招待单位、人员、次数、招待标准，报相应审批权限者或总经理审批，并在批准的范围内和限额内凭票予以报销，副本报存财务部备案。如无特殊情况，超支部分自理；如特殊情况需临时增加招待费用的，必须事先电话向相关审批权限者或总经理请示，并于事后及时补办批准手续，并书面注明请示的时间及被请示者。一、出差回公司后报销差旅费1、公务完成，

8、立即返回的公司因公出差人员，完成公务后，应立即返回公司报到，并在3天内按规定办理出差报销手续。2、公务完成，因私逗留的因私事而不能及时回公司报到的，应及时办理相关的请假手续，逗留期间发生的费用自理。3、因患病或意外事故而逗留的如因患病