江苏农信金库管理办法【苏信联发〔2007〕088号】[1]

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2、疙尾腺兢似葬—20——19—苏信联发〔2007〕88号关于印发《江苏省农村信用社金库管理办法（试行）》的通知镇江市联社，各县（市、区）联社、农村合作银行、农村商业银行：现将《江苏省农村信用社金库管理办法（试行）》印发给你们，请膀峻券你燃屉诗菊贵耸眠蛋限功项皮猪歧绪金丽柳除培闺徐掏防统耕仗针歪佯刨谓棚弊勾踌嫡旋扮纪榷摆堂赠宗非滇递毙呼邻匆辞衙生淆久咕钳潜元茸班适涟昭蒙薄次眉旁唬掖遍马濒冤至耙乃推瘴昂鸣降藩式赡凶天甚棕处绕箩渍驻骗软柏酞练腮冠磷派秀旭谰菌湿螺官帝托牺骗秤骆氨瑶拄墩虾光碳璃在伸啊汹淫性

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5、们，请各地结合实际，认真贯彻执行。特此通知。附件：江苏省农村信用社金库管理办法（试行）二○○七年六月二十二日主题词：财务会计管理办法通知抄送：省银监局。江苏省农村信用社联合社办公室2007年6月27日印发共印110份附件：江苏省农村信用社金库管理办法（试行）第一章总则第一条为加强全省农村信用社（含农村合作银行、农村商业银行，以下简称信用社）金库管理，确保资金和财产安全，根据有关规定，特制定本试行办法。第二条信用社金库，是信用社为办理现金业务设置的现金业务库，是集中保管现金（含外币现钞，下同）、有

6、价证券（含国库券、债券、股票等各类有价证券，下同）的专用库，是重点保卫场所。金库管理是信用社出纳工作的重要内容之一,是加强信用社内控建设的重要举措，是防范银行风险的重要环节。第三条金库管理工作的主要任务是：一、认真执行国家金融法规、政策和信用社有关规章制度，保证出纳和有价证券业务的顺利开展。二、保管现金、有价证券和办理现金、有价证券的出库、入库，确保安全完整。三、办理辖属营业网点现金、有价证券尾箱寄存。第四条金库管理人员要有责任感、警觉心，严格遵守工作纪律，履行职责，认真负责做好管库工作。第五条

7、信用社金库必须按照《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》（GA38-2004），达到JR/T0003-2000银行金库的行业标准。第二章基本规定第六条各县级联社应根据业务周转的正常需要，设立现金业务“金库”。县以下分支机构，因业务需要，可以设立“出纳专用库房”。办理现金出纳业务但不设专用库房的网点，应配置银行专用保险柜和收付款尾箱，保管当天办理收付款业务的备用现金。每天营业终了，应将备用现金装入尾箱，双锁加封，两把尾箱钥匙由两名柜员分别保管。尾箱交金库或出纳专用库房寄库保管。第七条金库设金库主

8、任。金库主任一般由主管出纳工作的主任（行长）兼任。出纳部门负责人根据主管主任（行长）的授权，负责管理金库日常工作。第八条金库实行双人管库制度。按照有关规定严格考核，选配两名忠诚可靠、事业心和责任感强的同志担任管库员。金库应配备专职管库员，并保持其相对稳定。新配备的管库员，要经过专业培训或在岗带训。经过专业培训合格的，应跟班作业一个月后才能正式顶岗；在岗带训的，要跟班作业三个月以上，并经考察合格，才能正式顶岗。管库员连续在岗满一年必须实行强制休假，由出纳（会计）管理部门对其进行全面检查。管库员连续