舜华园商务会所财务部管理制度

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1、舜华园商务会所财务部岗位责任制财务部工作职能部门名称：财务部上级部门：总经理下属岗位：会计主管，收银主管，仓管领班部门职能：负责本会所全面的财务管理主要职能：1、会所各有关部门的成本核算管理。2、会所收支的明细帐管理。3、会所收支的资金管理。4、库房物品的管理、盘点。5、会所经营的财务分析。6、会所成本、费用执行情况的监督控制与考核。7、会所各部门预算指标的制订。8、协调与政府相关部门的关系。9、会所财务管理制度的制订与执行情况的监督检查。10、会所固定资产、低值易耗品的管理。兼管职能1、会所经营原材料、辅料及配料等的验收管理。2、

2、对相关部门的业务技能培训。财务部经理岗位责任制岗位名称：财务部经理。直接上级：总经理。直接下级：会计主管，收银主管，仓库主管。本职工作：负责会所的全面财务管理。直接责任：1、按时完成上级交办的各项工作。2、参加总经理办公会或其他会议。3、定期向总经理汇报工作和成本核算情况。4、制订会所财务管理制度，上报总经理审查，总经理签批后遵照执行。5、制订本部门工作计划，报批后遵照执行。6、监督会所各部门执行财务管理制度。1、不断完善、规范财务工作。2、向总经理提交会所经营的财务分析报告。3、合理安排下级工作，必要时进行业务指导。4、对下级进行

3、业务技能培训。5、组织定期物品盘点工作。6、掌握会所有关数据情况，合理控制费用。7、协调好与相关部门的关系。8、搞好与税务、工商、银行等政府部门的关系。领导责任：1、对会所财务管理制度的执行情况负责。2、对财务工作程序运作情况负责。3、对会所收支明细帐目的准确性和及时核对负责。4、对会所收支资金管理情况负责。5、对各部门成本核算的准确性和结果及时上报负责。6、对库房物品、固定资产去向不明负责。7、对财务人员的工作面貌和违纪行为负责。8、所属范围的工作失误负责。9、所属人员的工作状态、工作效率、工作秩序、工作质量负责。10、对各种财务

4、报表的准确性负责。11、对库存物品的完好负责。12、对税务登记证和发票购买证完好负责。主要权力：1、向直接上级报告的权力。2、指挥直接下级的权力。3、对下级工作做出合理评价的权力。4、财务管理制度的解释权。5、对各部门成本核算结果予以确认的权力。管辖范围：会所财务管理过程及物品，本部门人员。素质要求：1、基本情况：（1）要有大专以上学历。（2）思想素质好。（3）善于筹划。（4）组织能力强。2、专业技术：有一定英语基础，具备初级以上相关专业技术职能，电算业务熟练，善于理财。3、情商要求：热爱财务工作，认真负责。4、其他要求：具有团队精

5、神，以大局为重。主管会计岗位责任制岗位名称：主管会计。直接上级：财务部经理。直接下级：出纳员、成本会计、稽核员、记帐员。本职工作：负责汇总分类帐，并编制会计报表。直接责任：1、按时完成上级交待的工作。2、对凭证进行汇总、装订并登记总分类帐，定期与明细帐核对。3、负责财务办公室人员的仪容仪表检查。4、做好每日收入、成本数据的核对工作。5、做好损益表、资产负债表，并在规定时间上报。6、负责财务报表的归档和保管工作。7、按时交纳各项税费及其他应交款项。8、参加月末盘点工作。9、进行会计分析，定期清理核对库存现金和银行存款，并对发票的使用、

6、库存进行检查。10、调整整个会计网，处理并核对各项财务工作。11、做好财务经理的辅助工作。管辖范围：本岗位会计业务范围。素质要求：1、基本情况：（1）具有大专以上学历。（2）略通英语，能看懂外文会计报表。（3）思想素质好。（4）具有良好的协调组织能力。2、专业技术：能操作微机。3、情商要求：热爱财务工作，工作认真负责。出纳岗位责任制岗位名称：出纳。直接上级：主管会计。本职工作：会所的资金收支管理。工作责任：1、按时完成上级交办的各项工作。2、认真办理有关结算业务，发现问题当时查清并及时处理，将正确无误的支票存入银行。3、认真执行财务

7、支款报销规定，做好报销工作，对报销单据进行严格复查，做到合情、合理、合法。4、严格执行现金管理制度，做好库存现金的保管工作。5、保管金库钥匙，对金库密码保密。6、负责现金日记帐和银行日记帐的登记、核对工作。保证日清月结，做到帐帐、帐证、帐实相符。7、制作现金及银行存款凭证。8、做应收款的原始凭证，保存签单的原始单据。9、保证收入现金和支票的安全，收款和存款时由保安护送。10、填写收支日报表、旬报表并上报。11、保证营业备用金、零用钞不间断。工作权力：1、对报销单据不合法及违反有关规定的，有拒绝付款的权力。2、对任何人不符合报销规定的

8、，有拒绝报销的权力。素质要求：1、基本情况：具有大专以上学历，思想素质好，独力工作能力强。2、专业技术：电算业务熟练，会使用微机。3、情商要求：热爱财务工作，具有高度责任心。记帐会计岗位责任制岗位名称：记帐会计。直接上级：主管会计。本