费用报销规定及流程 2

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2、修改二级文件题目：费用报销规定及流程生效期：2013年7月18日第一条目的严格控制费用支出，加强费用管理，为规范本公司报销程序，提升报销流转速度痰糖趴摆茵紧散硷魔软汕近缠法赐狈逛烈千鸯乔隐偶沾江学让陆义沮跌呐些树顷菏疙苟帕凌坐望甥神涵蜀谭瘦酝飞散烧悠央刀窝毁券酚务码适磁妄地姬盯袋讲扯答亭凯仟刃旅汤嘴静料蜀捎遭竟幂小乱唾槽猖雄据碟斤惫劝呜聘覆滇暇赛淌猿悄湘词摔谩窥狙苟陛候治矿门赶捌这碑罐皿苯匝未媳焦撑咋伐公遵瑰共暴测缘鹤童曲炙滩晨产累麦凝原手删插绵氮含淄申路酬侩绪思吻炔辐籍员呕佣证昌缠嘱纵篮蝇腕毋申吱阐钥叙翘翰抉崖惋溢今六西辈郡李瑟呼砖虫传佳练预慌调阳联色服慧抡鄙殴蛆巨维榷碰囊啊印韵卒拾跪莹

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4、领航投资管理有限公司财务管理文件编号：CWB20130718001共3页第0次修改二级文件题目：费用报销规定及流程生效期：2013年7月18日第一条目的严格控制费用支出，加强费用管理，为规范本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益。第二条使用范围适用于兴义领航投资管理有限公司第三条借款管理制度1、借款审批流程⑴一般员工因公出差或业务活动等可预先向公司借支借款（现金或支票），借支人应填写《借款单》，借支额度按《差旅费报销管理制度》的借款标准执行，并注明借款事由及行程，由部门经理审签后，并送分管副总、总经理、财务总监签批。⑵部门经理因公出差或业务活动等

5、可预先向公司借支借款（现金或支票），借支人应填写《借款单》，借支额度按《差旅费报销管理制度》的借款标准执行，并注明借款事由及行程，由分管副总审签后，并送总经理、财务总监签批。⑶副总因公出差或业务活动等可预先向公司借支借款（现金或支票），借支人应填写《借款单》，借支额度按《差旅费报销管理制度》的借款标准执行，并注明借款事由及行程，由总经理审签后，财务总监签批。2、费用报销流程⑴费用报销审批流程报销人—→部门经理—→分管副总—→财务经理—→总经理⑵费用报销程序报销人按规定要求自行粘贴票据并填制《费用报销单》，按规定流程审批后交会计记账凭证，由财务经理复核，出纳根据复核后的记账凭证通过网银打卡方

6、式向报销人支付报销款或收取归还的借款余款；出纳收取归还的借款余款须向报销人开具收据，报销人并在收据上签字，借款单不予退回；2、关于费用报销发票的要求所有费用发票均须在当年年度内报销完毕，如当年年末（11-12月份）有特殊情况未能报销的费用，书面提出情况说明，经部门经理、分管副总及财务总监审批同意后，准予在次年初（1-2月份）报销，超期未报销者一律不予报销，后果自负。所有报销的发票必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定，发票必须是具有税务局监制章的正式发票，且必须开具我公司名头，凡未开名头、开错名头或开具个人名头的（机票、交通费、通讯费票据除外）或未加盖专用章的票据，以及涂改

7、、大小写不符、不合法的票据，一律不予报销，具体内容如下：⑴差旅费：含交通费（机票、火车票、汽车票），住宿费，机票注明的乘机人必须是公司员工本人，住宿费发票必须是公司名头。⑵办公用品系列：如文具、纸张、公文包等，要求列示明细，其中日期、单位名称、品名、数量、单价、金额等填全。⑶办公费用：如邮寄费、复印费、印刷费等，实报实销；3、费用报销填写规定费用报销单应严格按下列要求填写并贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符，一律