财务管理规定7.31

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5、求是不弄虚作假。3、财务人员要遵守有关财经纪律、法规，执行各项财务制度，热情、周到地为各科室做好服务工作。三、管理内容1、编办内部所有各项费用发生前，必须严格按照先申请、后办理、再报销的程序进行。转账支票在使用前必须填写《领取支票审批单》，经过编办领导同意审批再行使用。报销时，经手人在发票空白处签字（超过500元的，必须由两位经手人签字），并填写事由，由编办领导签署意见后，交综合科按规定程序做账。报销的原始凭证要合法、真实、准确，项目填写齐全，经办人、审批人手续完备，严禁弄虚作假。所有报销款项，一般当月结清，不得跨月拖延。2、加强现金的管理。

6、凡超过500元以上的支出，原则上要用转账支票，不得使用现金。（不含慰问费、劳务补贴）3、使用公务卡进行公务消费的，刷卡人必须保管好刷卡凭证（含银行pos单），每月15日，为编办统一还款日。4、日常用品采购，包括水果、鲜花、办公用文具等，使用前需向领导报批，并做好消费时间、用途、数量、金额的记录，每半年结算一次，统一采取支票转账的方式结算。5、严格加班就餐制度。因工作需要确需加班导致误餐的，原则上吃快餐（含外卖），用餐标准不超过30元／人／餐，具体经手人保管好消费凭证，综合科做好每次就餐的时间、原因、金额等记录，经领导签字同意后，方可报销。6、

7、政府采购项目应列入年度预算，实际购置时，应填写《采购计划申请表》，经领导审批后，再报区财政局按程序购置。7、严格执行收支“两条线”，杜绝产生“小金库”。在编办内部经济活动中，不仅要对“经费支出”加强管理，对所有的“经费收入”也要分门别类按规定入账，严禁私设“小金库”。8、加强固定资产管理。综合科要有专人管理固定资产，要建立固定资产台账，按规定要求对固定资产及低值易耗品进行清理、核实、登记入账，定时与财务人员对账，做到帐物相符，防止“跑”“漏”现象；固定资产的购进、调拨、报废、变卖，需报领导批准，按相关规定办理资产变更、登记造册，不得擅自处理。

8、本规定自公布之日起执行。附：财务人员岗位职责秦淮区机构编制委员会办公室2013年6月30日财务人员岗位职责1、在单位主要领导下，全面负责编办财务相关工作。2、负责制