财务管理和会计核算规定[1]

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5、公司的财务管理工作，防范财务管理漏洞和核算风险，特制定本规定。一、财务人员岗位职责第一条：主办会计岗位职责：1、认真贯彻执行国家有关的政策、法规和财务会计制度；2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务收支计划，分析和监督计划执行情况，提高资金使用效益；3、进行成本费用预测控制、核算、分析，真实反映经营成果。4、厉行节约，合理分配公司收入，及时完成纳税申报；5、配合政府有关部门检查指导工作，及时主动提供有关资料；6、建立健全科学的核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，考核资金使用效果，及时向总经理提

6、出合理化建议：7、按照会计制度规定，认真审核各项收支报账、记账，编制会计报表，及时与出纳核对银行存款和库存现金，认真审核银行汇款，做到数字准确，账目清楚，账账、账款、账物、账表、表表、内外账相符；8、按照融资银行的要求，准确及时编报银行授信资料；9、负责公司内外部营销业绩统计和计算奖励提成，妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料；10、及时完成总经理及分管副经理交办的其他工作。第二条出纳岗值职责1、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超限额部分现金及时送存银行，杜绝白条抵库：2、建立现金

7、出纳各种账目，严格审核现金收付凭证，及时向会计报送收支凭证及银行现金日报表；3、严格支票管理制度，规范使用支票。4、负责保管贷款抵押物和有价证券及重要空白凭证：5、积极配合开户银行做好银行存取对账工作，认真做好银行汇款。6、配合主办会计做好各种财务处理。7、及时完成总经理或分管副总经理及主办会计交办的其他工作。二、财务会计管理基本要求第三条会计年度自1月1日起至12月31日止，年终必须按会计制度规定要求结转，各科目余额结转下年度，其他应收应付款科目应列出详细清单，清单合计金额应与其他应收应付款科目余额一致。

8、第四条会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整并符合制度规定。第五条财务工作人员办理会计事项，必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证，会计出纳员记账都必须记账凭证上签字或盖章。第六条财务工作人员应当会同总经理定期进行财务自查，保证账薄记录与实物款项相符。第七条会计人员要及时编制会计报表及附注，重要事项应在附注中详细反映，上报董事长、总经理，并报送有关部门。年度会计报表应报总