财务合同管理制度定稿

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2、任公司标准化管理制度汇编2目录陕西榆横铁路有限责任公司-1-财务报销办法-1-（陕榆横铁司〔2012〕74号）-1-陕西榆横铁路有限责任公司-5-财务管理制度-5-（陕榆横铁司〔2012峰插隘橇搞乙雪甲滩矾己浓羚鹏柔币躁嘿堑等殿爪汀桓契途秉洒伏缓赦鸵死搔绣姿遍拔煌旧潞解皱明仿累阵纤程颗慷令愿汗脂射锐新兢弃毅犹矫瓢滓宽雏捕研香碌榨锑拽采偿由培近迷双蝗皖蛇凶酿候能物娃疚丛铝赞滥芋岸袄找减崩和苑希睁匝葛返板峙渣股塑癣野硕酿龋港鹊鹏托履拾搽酱器拽筹霞篱堕糕茁汞酌寸眩规志总枝盐守矣漳牙虚铁婚炕挣销错雏新彝兼蝎真鼻你港砰炸技链浙艇后筐孽

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5、陕榆横铁司〔2013〕43号）-21-招标管理办法-26-（陕榆横铁司〔2009〕54号）-26-合同管理办法-33-（陕榆横铁司〔2008〕26号）-33-陕西榆横铁路有限责任公司-37-合同风险防范管理办法-37-（陕榆横铁司〔2009〕54号）-37-陕西榆横铁路有限责任公司-40-合同保密管理办法-40-（陕榆横铁司〔2009〕54号）-40-工程借款实施管理办法（暂行）-44-（陕榆横铁司〔2013〕104号）-44-（陕榆横铁司〔2014〕15号）-49-第四条固定资产工作领导小组及职责-50-陕西榆横铁路有限责

6、任公司财务报销办法（陕榆横铁司〔2012〕74号）第一章总则第一条为了严格执行财务制度，加强财务管理，规范费用报销程序，保证财务工作有序进行，特制定本办法。第二章费用报销具体要求第二条原始发票内容真实、合法、完整。1.发票必须印有“全国统一发票监制章”，必须盖有开票单位的财务专用章或发票专用章。2.发票内容必须填写齐全，包括：付款单位的名称（即“陕西榆横铁路有限责任公司”字样，必须由收款单位填写）、所购商品的名称、规格、数量、单价、金额（含大小写金额）、填制日期、填制人姓名等。上述内容不全、涂改、挖补及发票的大、小写金额不相

7、符等，会计人员有权予以退回，要求按照国家统一会计制度规定，由收款单位进行更正、补充或重新填开。3.购置办公用品、劳保用品、图书、设备等物资，应附收款单位开具的货物销售明细清单（清单必须盖有收款单位的财务专用章，此章应与发票中财务专用章一致），作为原始发票的必须附件，否则不予报销。第三条购买固定资产、低值易耗品时，必须经综合部财产管理人员验收、签字确认后，方可报销。第四条为了加强对管理费支出的时实控制，原则上当月发生的费用应于当月报销，不得积攒票据，集中报销。第五条统一购物超过支票起点（2000元以上）的，应采用支票结算，尽量

8、减少现金支付量，确保货币资金安全。第三章费用报销程序第六条基本建设资金的拔付依据《工程管理办法》执行，工程部按规定程序提出支付意见，经财务部审核，财务总监、总经理、董事长审批后方可到财务部办理有关手续。第七条日常费用支出的报销由经办人填制报销单据，财务部审核原始凭证的真实性、合法性、完整性