私募基金托管与综合金融服务-

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1、私募股权基金托管与综合金融服务招商银行内容招商银行简介境内：连续5年在银监会对股份制商业银监管行评级中被评为第一名部门境外：获得美联储、香港金管局高度评价被广大客户评为服务最好、创新能力最客户强的商业银行盈利能力最强，股东回报率最高的商业银股东行，获得“十佳最具投资价值上市公司”称号获得中国本土最佳银行、中国最佳零售银行、中国最受尊敬企业、中国最具价境内外值上市公司、中国最佳雇主等多项殊荣媒体招商银行简介被《亚洲银行家》评为“中国最佳零售银行”和“中国最佳股份制零售银行”：首家推出“一卡通”，被誉为我国银行业在个人理财方面的一个创举。累计发卡

2、4555万张，存款折人民币3368亿元。在国内率先推出一卡双币国际标准信用卡，累计发卡2283万张，本年累计实现信用卡交易额人民币576亿元。零售存款账户总数3556万户，存款总额3614亿元。其中金葵花客户35.2万户，存款总额1444亿元。拥有北京、上海、深圳、杭州等七家私人银行中心，私人银行客户达6151户。*以上数据均截至2008年4月30日人：专业化的工作团队总行行长室总行资产托管部总行信息技术部分行行长室总经理室总经理室托管资产估值工作小组绩效评估与风险管理小组托管业务IT小组分托南行产稽业管渠上系京资品运核务支道海统灾产管营监支

3、行部分开备托理室察持发门部中管室室室小部心组客户经理产品经理报告经理合规经理研究经理IT经理服务：贴身托管客户服务模式客户集中托管、当地服务、完美执行营销营业专家支持专家支持专员网点招商银行各分支机构负责资产托管当地服务深圳分行北京分行上海分行沈阳分行……西安分行杭州分行南京分行大连分行招商银行各分支机构保证自上而下，自下而上的都设置了专门的协调部门信息沟通顺畅后台集中招商银行资产托管部招银托管产品证券基金类托管产品：证券投资基金托管、券商集合理财托管、特定客户资产管理托管、QDII托管、QFII托管养老基金托管产品：企业年金基金托管、个人账

4、户基金托管、社保基金托管、住房公积金托管委托资产托管产品：产业投资基金托管、保险资金托管、信托财产保管、委托理财客户资金托管、资产证券化资金保管、业主基金托管、公益性基金托管、交易资金托管信息支持产品：基金曲线、托管银行网站客户服务软件产品：网上托管银行外包服务产品：绩效评估、风险管理、FA、TA招银托管创新•2003年1月，托管国内第一只中外合资系列基金2003年7月，托管国内第一只证券公司集合资产管理计划2003年4月，托管国内第一只FOF产品2003年6月，托管国内第一只信托资金计划2003年6月，托管国内第一只期货投资组合产品2004

5、年1月，国内首家实现货币市场基金赎回资金T+1到账2006年8月，托管国内第一只境外银行QDII基金2006年8月，国内首家招收托管业务博士后2006年10月，托管国内第一只红利ETF基金2007年5月，国内首家开通网上托管银行2007年5月，国内首家开通托管银行网站2007年11月，国内首家获得SAS70国际认证的股份制商业银行2007年11月，托管国内第一只股权私募基金2009年1月，唯一获得国内外权威媒体奖项的股份制托管银行《证券时报》：2008年中国新锐基金托管银行奖《财资》:中国地区托管新星奖招商银行：6S托管银行Safekeepi

6、ng－安全保管：透过托管资产与银行资产、不同托管资产之间的两层隔离，同城异楼和异地灾备的双重备份，场所、运行、管理和资产四个独立，确保托管资产安全完整。Settlement－实时清算：透过我行强大的银银、银登、银证直连清算网络和国内外支付清算系统，确保托管资金清算的及时、准确、安全。Supervision－投资监督：代表托管资产持有人或受托人或委托人，监督托管资金投资运作的合法合规。Service－个性服务：提供个性化会计核算、资产估值、绩效评估和公司行动等增值性托管服务。STP（StraightThoughProcessing）－直通处理：

7、实现托管业务全程自动化、不落地处理。Survey－信息支持：透过网上托管银行和托管银行网站，为投资者、资产管理人、受托人、账户管理人和监管部门提供参数化、自动化、整合式的信息支持。招商银行：6S托管银行招商银行：6S托管银行网上银行产品经理电话银行手机银行ATM/POS传真系统渠道系统交易指令系统会计核算指令管理服务指令系统数据仓库报表交易所卫星数据系统日常营运营运监管报告资产估值报表管理关系类型托登记结算财务报告系统随即查询业务系统外投资违规检查报告管在线分析联资金清算风险绩效风险报告银银行间登记接汇报管理结算系统口投资绩效评估报告数据挖掘

8、多维分析行绩效评估第三方认证中心线路网TA系统站数据信息硬加密广域网传送事务信息数据交换渠道合作单位集市投资监督SWIFT数据挖掘(基金、保险、证券公司、养分析工具