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1、中原财富安益292期辽宁省盘锦市盘锦鑫诚信托受益权投资（一期）集合资金信托计划标题:安益292期辽宁盘锦辽东湾新区鑫诚信托受益权投资政信类信托计划（一期）关键词:安益292期，;辽宁盘锦鑫诚信托,辽宁盘锦鑫诚受益权投资信托,政信类信托安益292期，盘锦建投信托，盘锦辽东湾新区信托风险评级：AA+类型：政信类风险点：（1）鑫诚开发的运营管理；（2）抵押物估值及流动性;（3）盘锦市的财政状况。产品特色：辽宁省盘锦市国家级经济开发区回迁房建设借款，盘锦市国资委下属全资国企及AA级发债主体（净资产63亿元）借款，盘锦市基础设施建设兼发债主体（净资产197亿）担保,四九折土地抵押
2、。信托公司中原信托保管行洛阳银行郑州分行信托类型政信类信托期限14个月（截至2015年LL月19）起点金额100万信托规模总规模6亿元，本期1亿元。预期年收益率100万元S单笔认购金额＜200万元9%200万元S单笔认购金额＜300万元9.3%300万元＜单笔认购金额9.5%收益分配按半年分配利息收益，信托到期还本付息。资金投向定向投资于由中原信托发起成立《中原理财■安益［162］期■盘锦鑫诚应收账款投资（—期）单一资金信托》（合同编号：豫中信字（2013）第406-7-1号）收益权。受让盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司（以下简称〃鑫诚开发〃）因代建〃玉带明珠、向海明珠
3、回迁楼项目"而对辽宁省盘锦市盘锦辽东湾新区管理委员会（以下简称〃新单一信托投向区管委会"）7.8亿元（本期1.3亿元）应收账款债权之收益权；资金用于〃玉带明珠、向还款来源风险控制产品说明海明珠回迁楼建设项目〃（以下简称〃回迁楼项目〃）后续建设。第一还款来源：新区管委会对13亿元应收账款债权的回购款。1•土地抵押。（1）鑫诚开发将名下土地（土地证号：盘滨国用2033第8212号、8213号）抵押给中原信托；（2）盘锦辽东湾惠誉达置业有限责任公司将名下住宅用地（土地证号：盘滨国用2013第8220号）抵押给中原信托；（3）大洼县滨海新城开发建设有限责任公司将名下住宅用地（土
4、地证号：盘滨国用2010第12056号）抵押给中原信托。以上抵押物面积合计821730平方米，抵押物估值1231亿元，以本次募集6亿元计算,抵押率为48.74%（折合730.17元/平米2•连带担保。盘锦建设投资有限责任公司（以下简称〃盘锦建投"）提供连带责任担保。L借款人鑫诚开发简介。公司成立于2010年11月，注册资本76420万元，唯一股东是辽宁省盘锦市盘锦辽东湾新区国有资产管理办公室,是辽东湾新区城市基础设施建设主体,主要负责辽滨沿海经济区城市基础设施和保障房建设等业务。截至2013年12月31日，公司总资产124.76亿元，净资产63.05亿元，资产负债率4
5、9.46%;其中有息负债34.61亿元,有息资产负债率27.74%;2013年1J2月，公司实现主营收入左8引乙元，净利润总额22131.72万元。据人民银行征信系统查询结果显示，截至2013年7月4日，公司贷款余额17.76亿元，信用记录良好，无逾期贷款。公司于2014年发行了7年期14亿元企业债券（名称：14辽滨鑫诚债，代码：1480157）,票面利率为8.1%,2014年债券主体信用评级为AA。2•担保人盘锦建投简介。公司成立于2001年4月，注册资本3亿元，是盘锦市政府的全资子公司，主要负责盘锦市城市基础设施建设和国有资产运营工作。截至2013年12月31日,公
6、司总资产379.52亿元，净资产197.09亿元,资产负债率48.11%;2013年1-12^,公司实现主营收入10.07亿元,利润总额1.98亿元;2011-2013年，公司经营净现金流分别为2.84亿元、6.68亿元和4.27亿元。据人民银行征信系统查询结果显示，截至2013年7月4日，公司未结清贷款余额601235万元，信用记录良好,无逾期贷款。公司于2009年发行了7年期10亿元企业债券（名称：09盘锦建投债，代码：0980175）,票面利率为7.7%,2014年债券主体评级为AA。公司于2011年发行了7年期15亿元企业债券（名称：11盘锦建投债,代码：118
7、0043）,票面利率为7.42%,2014年债券主体评级为AA。公司于2012年发行了7年期15亿元企业债券（名称：12盘锦建设债,代码：1280150）,票面利率为7.5%,2014年债券主体评级为AA。3.建设项目简介。（1）玉带明珠项位于辽宁省盘锦市辽滨沿海经济区，西南临向海大道，东南靠八号路；地处辽滨沿海经济带中心区域；建设内容主要为改造拆迁、土地平整、改造新建回迁楼及基础设施建设。其中拆迁安置工作涉及4447户农村居民,土地47.67万平方米。玉带明珠一期（荣滨回迁楼）占地面积15.99万平方米，总建筑面积31.21万平方米,其
