【精品】财务管理5.0-票据管理

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1、票据管理模块说明书目录一.［如何启用票据管理］2三~~［应收票据初始化］3三.~~［应收票据］11［应付票据初始化］14一.I如何启用票据管理］路径：点击模块一系统管理-＞系统参数设定-＞财务参数设定栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注启用票据管埋勾选框NN勾选启用票据管理，则票据管理的功能模块可以使川。勾选该栏位后，需要在［用户权限控制］中给相关用户授予相关票据管理模块的功能、应收利息科目文本C(14)NN仅肖勾选了“启用票据管理”才可编辑预设应收票据屮的应收利息科目借方费用科目文本C(14)NN仅当勾选了“启用票据管理”才可编辑预设应收票据中的借方费用科目贴息科目文本C(

2、⑷NN仅当勾选了“启用票据管理”才可编辑预算应收票据中的贴息科目应付利息科目文本C(14)NN仅当勾选了“启用票据管理”才可编辑预设应付票据中的应付利息科H借方费用科目文本C(⑷NN仅当勾选了“启用票据管理”才可编辑预设应付票据中的借方费用科目二.［应收票据初始化］路径：点击模块-财务会计T票据管理―应收票据初始化主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注应收票据初始化编号文本C(20)YN主键，唯一漿据类型文本C(10)YN控制输入系统小设定的票据类型编号货币文本C(2)YN控制输入系统屮设定的货币汇率数字NumericY读取货币在［每天汇率表］中对应的值。职员

3、文本C(10)YN控制输入系统中设定的职员编号部门文本C(10)NN控制输入系统屮设定的部门编号商业中心文本C(10)YN控制输入系统屮设定的商业屮心编号签发口期日期口期YN控制不能晚于系统启动口期财务日期日期日期YN默认为系统当前日期付款期限方法下拉框YN可以选择“口”或“月”，是付款期限数的单位付款期限数数字NumericYN设定付款期限数，单位为“付款期限方法”中选定的值到期H期日期日期YN到期日期二签发日期+付款期限数，控制不能早于财务日期票面金额数字NumericYN输入票据的票而金额，须为正数。票面利率数字NumericYN输入票而利率票面金额（本位币）数字Num

4、ericYY票面金额本位币=票面金额*汇率显示票面金额换算成本位币的金额。到期值数字NumericYY到期值二票面金额型1+（付款期限数/I显示到期金额年360天或12月）*票面利率］到期利率数字NumericYN输入到期利率到期值（本位币）数字NumericYY到期值本位币二到期值片匚率显示到期值换算成本位币的金额核算项目类别下拉框YN可以选择“供应商”或“客户”核算项li编号文本C(10)YN如果核算项H类別为“供应商”，则读取供应商编号，如果核算项目类别为“客户”，则读取客户编号核算项目开户银行文本C(10)NN默认读取核算项目中设定的开户银行编号核算项目银行账号文本C

5、(30)NN显示核算项H中设处的银行账号银行单据编号文本C(10)NN输入与本单据有关的银行单据编号。付款人文本C(80)NN输入付款人单位名称出票人文本C(80)NN输入出票人单位名称合同号文本C(60)NN输入合同编号出票地文本C(80)NN输入出票地付款地文本C(80)NN输入付款地摘要文木C(80)NN可双击读取［摘要范本］中设定的值，也可根据实际情况自行输入摘要。输入摘要信息前手背书按钮ButtonN点击可以输入前手背书信息背书按钮ButtonN背书后，除“前手背书”和“取消当前状态”及“背书”按钮外，其他按钮均不可编辑点击可以进行背书处理贴现按钮ButtonN贴现

6、后，除“前手背书”和“収消当前状态”及“贴现”按钮外，其他按钮均不可编辑到期收款按钮ButtonN到期收款后，除“前手背书”和“取消当前状态”及“到期收款”按钮外，其他按钮均不可编辑转出按钮ButtonN转出后,除“前手背书”和“取消当前状态”及“转出”按钮外，其他按钮均不可编辑退票按钮ButtonN退票后，除“前手背书”和“取消当前状态”及“退票”按钮外，其他按钮均不可编辑取消当前状态按钮ButtonN当进行了“背书”，“贴现”，“转出”，“到期收款”或“退票”中任一操作后该按钮才可川，点击可以取消票据的非“前手背书”和“收票”的状态必栏位种类格式填只读检测备注Footer

7、栏位属性日期丨1期Y只读栏位，显示“状态”发生的日期状态文本Y显示票据发牛的变化情况，如“收票”，“前手背书”，“背书”，！!贴现”，“退票”等。科目编号文本Y显示相关科目编号科目名称文本Y显示科目名称金额数字Y显示发牛金额核算项日类别文本Y显示核算项目类别核算项目编号文本Y显示核算项目编号用八编号文文Y显示改变票据状态的用户编号用户名称文本Y显示用户名称对应单据类型文本Y显示票据改变状态后产牛的单据类型对应单据编号文本Y显示票据改变状态后产生的单据编号功能说明1.收票新建一张应收票据，保存时，Foot