财务管理50-票据管理

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1、万达宝J3T/JOLERPV10.0用户手册财务管理-票据管理票据管理模块说明书目录一.[如何启用票据管理]2二.[应收票据初始化]3三.[应收票据]11四.[应付票据初始化]14五.[应付票据]18第20页，共20页版权所有：万达宝公司万达宝J3T/JOLERPV10.0用户手册财务管理-票据管理[如何启用票据管理]路径：点击模块→系统管理→系统参数设定→财务参数设定栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注启用票据管理勾选框NN勾选启用票据管理，则票据管理的功能模块可以使用。勾选该栏位后，需要在[用户权限控制]中给相关用户授予相关票据管理模块的功能、应收利息科目文本C(14)N

2、N仅当勾选了“启用票据管理”才可编辑预设应收票据中的应收利息科目借方费用科目文本C(14)NN仅当勾选了“启用票据管理”才可编辑预设应收票据中的借方费用科目贴息科目文本C(14)NN仅当勾选了“启用票据管理”才可编辑预算应收票据中的贴息科目应付利息科目文本C(14)NN仅当勾选了“启用票据管理”才可编辑预设应付票据中的应付利息科目借方费用科目文本C(14)NN仅当勾选了“启用票据管理”才可编辑预设应付票据中的借方费用科目第20页，共20页版权所有：万达宝公司万达宝J3T/JOLERPV10.0用户手册财务管理-票据管理[应收票据初始化]路径：点击模块→财务会计→票据管理→应收

3、票据初始化主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注应收票据初始化编号文本C(20)YN主键，唯一票据类型文本C(10)YN控制输入系统中设定的票据类型编号货币文本C(2)YN控制输入系统中设定的货币汇率数字NumericY读取货币在[每天汇率表]中对应的值。职员文本C(10)YN控制输入系统中设定的职员编号部门文本C(10)NN控制输入系统中设定的部门编号商业中心文本C(10)YN控制输入系统中设定的商业中心编号签发日期日期日期YN控制不能晚于系统启动日期财务日期日期日期YN默认为系统当前日期付款期限方法下拉框YN可以选择“日”或“月”，是付款期限数的单位付款期

4、限数数字NumericYN设定付款期限数，单位为“付款期限方法”中选定的值到期日期日期日期YN到期日期=签发日期+付款期限数，控制不能早于财务日期票面金额数字NumericYN输入票据的票面金额，须为正数。票面利率数字NumericYN输入票面利率第20页，共20页版权所有：万达宝公司万达宝J3T/JOLERPV10.0用户手册财务管理-票据管理票面金额(本位币)数字NumericYY票面金额本位币=票面金额*汇率显示票面金额换算成本位币的金额。到期值数字NumericYY到期值=票面金额*[1+(付款期限数/1年360天或12月)*票面利率]显示到期金额到期利率数字Nume

5、ricYN输入到期利率到期值(本位币)数字NumericYY到期值本位币=到期值*汇率显示到期值换算成本位币的金额核算项目类别下拉框YN可以选择“供应商”或“客户”核算项目编号文本C(10)YN如果核算项目类别为“供应商”，则读取供应商编号，如果核算项目类别为“客户”，则读取客户编号核算项目开户银行文本C(10)NN默认读取核算项目中设定的开户银行编号核算项目银行账号文本C(30)NN显示核算项目中设定的银行账号银行单据编号文本C(10)NN输入与本单据有关的银行单据编号。付款人文本C(80)NN输入付款人单位名称出票人文本C(80)NN输入出票人单位名称合同号文本C(60)

6、NN输入合同编号出票地文本C(80)NN输入出票地付款地文本C(80)NN输入付款地摘要文本C(80)NN可双击读取[摘要范本]中设定的值，也可根据实际情况自行输入摘要。输入摘要信息前手背书按钮ButtonN点击可以输入前手背书信息背书按钮ButtonN背书后，除“前手背书”和“取消当前状态”及“背书”按钮外，其他按钮均不可编辑点击可以进行背书处理贴现按钮ButtonN贴现后，除“前手背书”和“取消当前状态”及“贴现”按钮外，其他按钮均不可编辑到期收款按钮ButtonN到期收款后，除“前手背书”和“取消当前状态”及“到期收款”按钮外，其他按钮均不可编辑转出按钮ButtonN转

7、出后，除“前手背书”和“取消当前状态”及“转出”按钮外，其他按钮均不可编辑退票按钮ButtonN退票后，除“前手背书”和“取消当前状态”及“退票”按钮外，其他按钮均不可编辑取消当前状态按钮ButtonN当进行了“背书”，“贴现”，“转出”，“到期收款”或“退票”第20页，共20页版权所有：万达宝公司万达宝J3T/JOLERPV10.0用户手册财务管理-票据管理中任一操作后该按钮才可用，点击可以取消票据的非“前手背书”和“收票”的状态Footer栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注日期日期Y只读栏位，显示