实验五(应收应付对冲管理——陈光)

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5、名称应收应付对冲管理实验实验报告一、实验目的（1）理解应收应付账款的对冲意义。（2）掌握应收应付账款的对冲方法。二、实验内容与步骤一、）内容：2月20日供应商嘉禾加工厂确立了一笔应付账款4000元，2月21日客户中实集团确立了一笔应收账款4000元，所以2月23日应收会计将应付账款4000元和应收账款4000元进行收付款处理。二、步骤：1、修改系统时间2、登陆系统（1）双击桌面上易飞ERP系统的快捷方式。进入系统登录界面；（2）账号输入“005”；（3）公司选择“光华家具”；（4）单击“确定”进行登录。3、进入“录入

6、应付凭单”作业；（1）进入“财务管理”系统；（2）进入“应付管理”子系统；（3）打开“录入应付凭单”作业。4、新增应付凭单（1）新增一张应付凭单（2）选择凭单单别为“YF应付凭单”1）单击“凭单单别”右边的图标；2）开窗内选择“YF应付凭单”；3）单击“确定”。（3）选择供应商为“JH嘉禾”；1）单击“供应商”右边的图标；2）开窗内选择“JH嘉禾”；3）单击“确定”。（4）添加单身“序号”；（5）设置本次应付账款的来源为“1：进货”；（6）选择来源单别为“JJJH”；1）单身中单击“来源单别”栏；2）开窗内在“JJJ

7、H”前打钩；3）单击“确定”。（7）输入“来源序号”：0001（8）保存应付凭单1）在应付凭单工具条中，单击“保存”；2）在应付凭单工具条中，单击“取消”。5、退出“录入应付凭单”作业；6、切换用户为“004”；（1）在“采购管理子系统”界面，单击工具条中的“用户”；（2）开窗内账号输入“004”；（3）单击“确定”。7、修改系统时间；8、进入“录入结账单”作业；（1）返回到易飞主界面；（2）进入“财务管理”系统；（3）进入“应收管理”子系统；（4）打开“录入结账单”作业；9、新增结账单；（1）新增一张结账单（2）选

8、择结账单别为“JZ结账单”1）单击“结账单别”右边的图标；2）开窗内选择“JZ结账单”；3）单击“确定”。（3）选择客户为“中实集团”1）单击“客户编号”右边的图标；2）开窗内选择“ZS中实集团”；3）单击“确定”。（4）税种选择为“1：应税内含”1）单击“发票信息”页签；2）在“税种”的下拉菜单中选择：1：应税内含；（5）添加单身“序号”（6