欢迎来到天天文库
浏览记录
ID：42957314
大小：213.00 KB
页数：10页
时间：2019-09-26
《现场财务工作流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、现场财务工作流程一、财务工作流程1、登记现金、银行日记账流程2、项目日常费用申请流程3、项目材料费用申请流程4、项目劳务费用申请流程5、日常费用的报销流程6、材料台账的登记7、向甲方的请款流程二、现场行政工作（1）每天根据据实发生的业务逐笔登记现金和银行日记账，并结出当日余额。（2）每天必须将现金和银行日记账明细发至集团出纳处；（3）每周六将本周发生的费用单据交回集团会计处，每月末与集团会计、集团出纳进行对账，并盘点库存现金，双方确认签字。1、登记现金、银行日记账流程:（现金银行日记账登记表）一
2、、现场财务工作2、项目日常费用申请流程：（项目费用申请表）填写申请表并写明备用金情况（现场财务）项目经理审阅主办会计审阅财务部经理审阅总经理审批公司出纳转账到项目备用金账户3、项目材料费用申请流程:(项目材料费用申请表）项目采购人员申请采购负责人审阅现场财务审阅项目经理审阅主办会计审阅财务部经理审核总经理审批出纳办理款项4、项目劳务费用申请流程：（项目劳务费用申请表）劳务班组提出申请劳务负责人审阅责任工长审阅项目预算审阅项目财务审阅项目经理审阅主办会计审批财务部经理审批总经理审批出纳办理5、日常
3、费用的报销流程：报销人填写报销单财务部经理审阅项目经理审阅主办会计审阅现场财务整理并审核原始单据总经理审批项目财务办理款项6、材料台账的登记：（材料登记表）材料员收货并登账根据项目审批的采购计划表收货现场财务根据材料员签字的送货单和入库单登记明细账月末，现场财务与材料员对账月末，现场财务与供应商对账主办会计对账单登记应付账款，并与现场财务核对现场财务根据相关人员签字后的对账单登记应付账款并交财务部7、向甲方的请款流程现场财务根据施工合同中的付款结点及比例、项目预算部与甲方确认的已完工程预算产值，
4、向甲方递交请款报告，再根据甲方转入民工专用账户的金额，在诚信网中的项目版制作民工工资表，经甲方审核后，回公司开支票在民工专户开户行下账。现场财务根据合同、预算产值提交请款报告甲方审核金额并将部分金额转入民工专用账户现场财务收集民工账户资料在诚信网项目版制作工资表甲方审核工资表后，现场财务回公司申请支票办理下账财务部将会统一安排人员取出民工专户资金三、现场行政工作1、现场资料的整理及保管：收集现场所有函件资料，分单位、分类对资料进行编号归档（来往文件登记表），每周六将本周所收文件和发出文件扫描并将
5、原件交回公司行政部统一存档，项目部只保留复印件；2、收集并整理项目上的会议纪要、音像、图片资料（会议签到表、会议纪要模板），并在第一时间传回公司行政部；3、项目办公用品的管理；4、其它日常的行政工作。
此文档下载收益归作者所有
