钢结构企业财务部各员工岗位职责

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1、文件名称钢结构企业财务部各员工岗位职责文件编号P-M-0088-01编写人侯雾灵制定部门生产部审核人韩苦涩颁发部门行政部批准人武青张荷编写日期2017-8-16生效日期2018-1-1内容:责任人：解滚珠一认真遵守国家财务政策、法规、制度、有高度的工作责任心、忠于职守、不弄虚作假、不谎报漏报、不贪污受贿、不泄漏企业机密、不做有损企业利益的事。二认真执行公司财务制度、物资管理制度、仓库管理等制度及工作流程，不断提高业务水平和业务技能。三材料会计是十分重要的工作岗位，要求任职人员工作坚持原则、认真负责、一丝不苟，积极开动脑筋发

2、挥主观能动性，对物资管理的科学性、合理性、为避免物资流失、减少浪费、提高利用率、降低生产成本作出贡献，当好企业物资的“好管家”。四负责物资管理工作及对仓库管理员的日常管理考核工作。五负责及时做好物资的验收及出入库工作。负责电脑录入到货物资的《外购入库单》，做到详细核对货物的名称、规格、型号、数量是否相符，质量是否合格，与采购员核对单价是否正确，重量、金额计算有无差错，过磅、理计重量是否相符，合格证、质保书、保修手续、收货条等凭证是否齐全，与仓库管理员核对验收情况，有异常及时向主管领导汇报，有问题拒开《外购入库单》并及时与供

3、货方联系解决。货物未到，不得开单，只有各项手续合格后方能办理《外购入库单》。要认真收集供货单位的信息。建立健全各类物资出入库台帐，按科目及需要设置明细，做到帐目清楚、数据准确、登记及时、帐证相符、不得遗漏。负责单据分类及保管工作。六负责组织工地及外协的主材发货的仓库发料工作，开据《发货单》，并负责及时追回《送货单》。七负责建立建全公司资产管理帐簿，协同设备管理员对设备进行跟踪管理，及时掌握调配及维修等情况并作记录备案与设备管理员台帐形成相互核对和监督。对各部门、各施工队闲置的设备、物资及时追回入库。八负责了解常用物资库存情

4、况及时提交《材料请购单》。每月30日前提交《库存物资盘点表》、《回收物资统计表》交财务科长审核，次月1日配合财务科长组织对设备、工具、配件、低值易耗品等进行账实盘点检查。对账实不符的必须查明原因，及时汇报处理，以避免物资流失；属自然损耗，办理相关手续作核销处理；属责任心不强造成的短缺，落实责任，进行处罚；对积压的、有质量问题的物资，及时办理退、换货。九负责依据预结算部提供的《材料采购计划表》的理论用量办理主材出库手续。十负责每月26日前统计单项工程各承包队《领、借用物资的明细表》交成本会计。负责在外部施工项目结束时，及时组

5、织对归还物资的验收入库工作，对承包队领用的主材（钢材、螺栓、油漆等）与预结算部提供的《材料采购计划表》理论用量比对，统计出各承包队《领、借用物资结算表》，交成本会计复核。对施工队未按期归还的工具、设备，配合设备科长及时追回，不能及时追回的根据制度按天扣款。十一负责建好个人、班组借用的物资明细帐并实施电脑管理,对个人及班组借用的流动工具、设备及时追回。为离职人员办理所借用物资归还手续。十二负责提供主管领导所需的各种物资数据。及时完成领导安排的其他工作。责任人：解人头1.认真学习严格遵守国家财税制度和地方的条例、财务工作规定和

6、公司制度，遵守职业道德，保持高度的责任心，忠于职守。2.在董事长和总经理领导下负责财务部的日常管理工作。负责公司税务工作的监管和督办。对公司管理献言献策，当好领导的参谋。对下属人员有管理、业务指导和考核权。3.建立健全公司财务管理、会计审核、稽核审查等相关制度经主管领导审核后执行，跟踪监督各项制度的实施和执行。4.维护、改进公司财务管理程序，以满足控制风险的要求（如改进应收、应付账款，成本费用、现金的业务程序等）。监控可能会对公司造成损失或不良影响的经济活动，并及时向主管领导报告。5.负责完成成本会计岗位职责内的工作。负责

7、费用报销、款项的收支按制度履行审核职责，报表及资金的审核查验工作。对违反财经纪律不符合财务制度的费用开支有权拒付。负责物资帐务管理、资产管理工作。6.按时向主管领导提供财务报告和必要的财务分析，并确保报告可靠准确。7.负责合同、结算等重要资料文件的建档管理工作。&负责与税务、工商、银行等单位的关系，并及时办理与其之间的业务往来，负责组织企业的各类证照的管理和审验。9.主动参与公司经营合同中税务条款的拟定和执行。会同有关人员对重大项目进行成本预算，提供相关成本数据资料,以控制项目成本，保障经营目标的实现。对降低成本及时提出意

8、见和建议。10.组织清理和追讨欠款。11.协助办公室的工作。完成主管领导交办的其他工作。责任人：解长花一、认真学习并严格执行会计法和国家财税制度，遵纪守法、有高度的工作责任心、不断提高业务技能、忠于职守，不弄虚作假、不谎报漏报、不贪污受贿、不泄漏企业机密、不做有损企业利益的事。二承担公司主办会计的工作、