成贤大酒店可行性研究

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1、成贤大酒店可行性研究工作小组：02213210吴佳丽02213214陈景锂02213213李敏02213250许正隽02213245张哲02213242陆聪聪02212240徐新瑜一、概述（一）项目概况该拟建投资项冃是新建项Fl,K其经济评价是在可行性研究报告阶段（即完成市场盂求预测，工艺技术方案，原材料、燃料及动力的供应，选建方案和地址，环境保护，企业组织和劳动定员以及项冃设施规划等多方面进行研究论证和多方案比较并确定了最佳方案）进行的。（1）项目名称：成贤大酒店（2）项目地址：东南人学成贤学院附近（3）项冃宗旨：成贤大酒店意在让前来看孩了的父母、访刖友的人等不需要去较远的地方或比

2、较贵的酒店住宿，只需在学校旁就可以住便宜乂舒适的酒店。而fl•酒店还舍友娱乐健身设施，便于学校学纶甚至周边居民健身娱乐。（4）经营范围和规模：成贤人酒店总占地面积400平法米，总建筑面积1200平方米。酒店共三层楼，除房间以外，酒店还配有餐厅、会议中心、游戏宗、健身房等。（二）编制依据木经济评价的编制依据为项II可行性研究报告推荐的技术方案、建设条件、建设工期、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及国家现行财税政策、会计制度与相关法规。（三）计算期该拟建项目的建设期为2年，从第三年开始正式投入使用，运营期为20年。二、费用与效益佔算（一）总投资估算1•项目建设投资为190万元。其

3、中130万元为自有资金，60万元为贷款，贷款利率为10%（按年计息），在运营期五年内按等额述本付息方式偿还。建设期第一年投入90万，第二年投入100万。2.流动资金的估算额为5万元（均为自有资金），在运营期第一年投入，在运营期期末冋收全部流动资金。项目建设期运营期1231建设投资90万元100万元其中：自有资金60万元70万元贷款30万元30万元2.流动资金（均为口有资金）5万元建设期利息:Pl=30/2*10%=1.5万元P2=（30+1.5+30/2）*10%=4.65万元P=6.15万元总投资二建设投资+建设期利息+流动资金=190+6.15+5=201.15万元（二）总成本费

4、用的估算1.客房成本：4万元/年饮食成本：3万元/年其他成本：3万元/年人员编制工资：50万元/年维修保养费：3万元/年各种杂费：2万元/年总计经营成本65万元/年2.建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限为20年，残值率为5%,年限平均法折旧融资前折山费=190*（1-5%）/20=9.03万元（三）年收入及年税金的佔算1•客房房租：客房单价80元/晚,年收益大约为115万元。2.饮食收入：根据客房入住率预测，年收入为5万元。3.健身及娱乐收入：年收入约为10万元。4.其他服务收入：按客房收入的5%计算，年收入约为10力•元。总计收入为140万元/年5.营业税率为5%,所得税税

5、率为25%单位:万元借款还本付息计划表项目建设期运营期1234567822年初借款余额031.566.1555.3243.430.2915.87当年新增借款3030当年应计利息1.54.656.625.534.343.03当年应还本金10.8311.9213.1114.4215.87当年应还利息6.625.534.343.031.59当年应还本息和17.4517.4517.4517.4517.45序号项目建设期运营期12345678221经营成木656565656565652折旧费9.039.039.039.039.039.039.033摊销费00000004利息支出6.625.53

6、4.343.031.595总成本费用80.6579.5678.3777.0675.6274.0374.03总成本费用估算表单位:万元项目投资现金流量表单位：万元序号项丨丨建设期运营期12345678•••221现金流入140140140140140140•••154.51.1营业收入140140140140140140•••1401.2回收固定资产余俏•••9.51.3凹收流动资金•••52现金流出9010091.7486.7486.7486.7486.7486.7486.742.1建设投资90100•••2.2流动资金5•••23经营成木656565656565•••652.4营业

7、税金及附加777777•••72.5所得税14.7414.7414.7414.7414.7414.74•••14.743所得税后净现金流量-90■10048.2653.2653.2653.2653.2653.26•••67.76行业基准收益率为10%财务净现值=—90*(P/Fz10%,1)—100*(P/F,10%,2)+48.26*(P/F,10%,3)+53.26*(P/A,10%,18)*(P/F,10%,3)+67.76*(P/F,10%,22)