资金调度结算管理办法

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1、i鄂尔多斯电业局9ORIXISELECE”POWERBIRILM鄂尔多斯电业局企业规章制度0EP-FRM.2-101-2011资金调度结算管理办法2011-5-27发布2011-6-1实施鄂尔多斯电业局发布鄂尔多斯电业局<)RIX>SELECFUJP(mi：RBIRILM资金调度结算管理办法第一章总则第一条目的为加强鄂尔多斯电业局资金管理与控制，确保资金流动的合理有序、资金收付的准确、票据传递的及时，保障企业资金的安全、完整，特制定本管理办法。第二条适用范围本管理办法适川于鄂尔多斯电业局资金调度结算管理。笫三条规范性引用文件《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行

2、令［2003］第5号,2003年9月1日施行)《内蒙古电力(集团)冇限责任公司银行账户管理办法》第四条术语和定义无笫五条职责(一)资金调动结算屮心的职责如下：1.负责局木部的银行开八及款项收支业务，引导资金的合理流动，并积极协调银行及其他金融机构，确保业务流程的合理、规范、有序。(1)统一办理局本部及直属二级单位、多经-企业的银行账户开立、变更、撤销手续。(2)负责局本部银行存款F1常管理，按月核対银行対账单，编制银行存款余额调节表。(3)按规定支取现金，保管票据和财务印鉴。2.监督、指导总属二级单位及多经企业的银行开八及款项收支业务。第二章收付款业务办理第六条收款业

3、务结算包括i鄂尔多斯电业局9ORIXISELECE”POWERBIRILM（一）现金收款（二）外单位电汇汇入款（三）（四）通过电了支付系统收款收入同城支票及异地汇票款（银行承兑汇票或商业级:票）第七条付款业务结算包括（一）提取现金（二）向界地办理电汇汇款（三）同城转账支票支出（四）办理银行汇票（77.）税款缴纳（六）通过电子支付系统对外付款第八条收款业务结算流程（一）现金收款1.资金调度结算中心收到交來的现金后填写现金交款单，根据用途不同，进入相应的银行账八，填制收款收据，一联给交款单位，一•联随银行加盖现金收许章的现金交款单交与记账员记账。2.通过代交费系统交电费，

4、用户可以在任意一个指定银行办理交款业务，出纳人员根据银行返回的交款单和电费收取明细表，交局营销人员核对完后，打印一份明细单传记账人员记账。（二）外单位电汇汇入款资金调度结算屮心收到各商业银行传來的电汇通知单后，按原件内容境制收款收据，一联给交款单位，一联随电汇通知单交与记账员记入各相应的账八o（三）收入同城支票及异地汇票款1.收到转账支票或杲地汇票后，资金调度结算中心填写转账进账单，连同支票或银行汇票送交木局开户银行办理。资金调度结算中心开据收款收据，随进账单交与记账人员记账。2.为了减少财务风险，严禁收取商业承兑汇票。3.收到银行承兑汇票后，资金调度结算屮心财务人员

5、审核无误后，打印“银行承兑汇票备杳鄂尔多斯电业局<)RIX>SELECFUJP(mi：RBIRILM簿”，与交款单位做交接手续，打印“银行承兑汇票贴现”或“银行承兑汇票委托收款”、“银行承兑汇票转让”交接单，并在苗书栏内加盖鄂尔多斯电业局财务印鉴,(1)対于贴现承兑汇票，汇票送开八银行办理贴现，资金调度结算中心将银行退回的贴现凭证笫四联连同开据的收款收据，退交款单位，将贴现凭证第四联复印件及收据交与记账员记账。(2)对于委托收款承兑汇票，待汇票到期后，资金调度结算中心填制托收凭证，加盖鄂尔多斯电业局财务印鉴，连同汇票交于银行办理，银行退回客户留存联交于交款单位。资金调

6、度结算中心收到款后，填制收款收据，-•联交于收款单位，一联随收款单交与记账人员记账。(3)对于转让承兑汇票，资金调度结算屮心与收款单位办理票据转让交接手续。收款单位是授权委托收款用户时，需持经办人身份证及单位授权书办理票据转讣交接手续，向集团公司上缴电费转讣的银行承兑汇票需和集团公司办理银行承兑汇票上交明细表交接手续，资金调度结算中心同时登记每刀银行承兑汇票收付工作的辅助账。(4)対于各种承兑汇票的收付业务，资金调度结算中心要建立内部复核机制。(四)通过电子支付系统收款资金调度结算中心每H登陆电子支付系统，根据当H信息提示收款单据，由经办人员打印交与记账人员记账。第九

7、条付款业务结算流程(-)提取现金办理提取现金时，由记账人员做银行付款凭证后传与资金调度结算中心出纳人员填写现金支票,提取现金后，放入保险柜，根据记账人员所做现金凭证付款，并加盖现金付讫章。(一)向界地办理电汇汇款1.根据记账人员编制的银行付款凭证，资金调度结算屮心岀纳人员审核后填制电汇单，在笫—•联盖单位财务印鉴，送银行办理，银行退回笫二联，结算中心盖附件章粘于银行凭证上，作为付款依据，并在银行凭证上加盖银行付讫章。2.各供电分局开立电费专户(预留印鉴为哪尔多斯电业局财务专用章)，上交电费直接汇入集团公司电费八(中电财和我单位开八银行达成协议后，见到