ncv5.5资金结算、资金调度和资金监控x

《ncv5.5资金结算、资金调度和资金监控x》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、课程编号：NCv5.5资金结算、资金调度和资金监控主要改进介绍用友软件股份有限公司范俊秀2009年4月20日资金结算取消远程结算模块委托付款业务改进点委托收款业务改进点新增内部收款业务新增内部付款业务新增业务流水账建立内部账户账取消结算凭证整理业务回单重新定位开关机和日结升级注意事项资金调度支持集团调度业务资金上收业务改进点新增下拨申请业务资金下拨业务改进点新增调拨申请业务资金调拨业务改进点到账通知业务改进点整理业务回单升级注意事项资金监控监控方案监控体系监控对象账户余额查询账户日余额查询账户资金流量分析资金

2、头寸综合查询大额交易频繁变动查询中心与单位间交易查询中心与中心间交易查询升级注意事项资金结算_1.取消远程结算模块本版成员单位必须建公司账，不再支持以部门形式出现的组织单元；原远程结算模块的功能移植到资金结算模块中；成员单位性质的公司建账时可启用资金结算模块，成员单位资金独立应用模型下，其结算业务处理和相关账表查询，可直接登录本公司进行；资金结算_2.委托付款业务改进点完善成员单位在现金平台中收、付款业务与资金组织委托结算业务的集成处理；委托付款书转账成功时点，直接维护内部账户明细账；委托付款书通过会计平台直

3、接生成总账凭证；委托付款业务不再支持直接支付付款方式；委托付款资金回拨业务流程修改；委托付款业务支持原、本币核算；资金结算_3.委托收款业务改进点完善成员单位在现金平台中收、付款业务与资金组织委托结算业务的集成处理；委托收款书转账成功时点，直接维护内部账户明细账；委托收款书通过会计平台直接生成总账凭证；委托收款业务支持冲销处理；委托收款业务支持原、本币核算；资金结算_4.新增内部收款业务内部收款单，以处理资金组织直接收取下级成员单位或下级资金组织其他费用款项的业务；同时弥补本版取消结算凭证后，内部收、付款单可

4、替代其成为快速登账的业务单据。资金结算_5.新增内部付款业务内部付款单，以处理资金组织直接付给下级成员单位或下级资金组织其他费用款项的业务；同时弥补本版取消结算凭证后，内部收、付款单可替代其成为快速登账的业务单据。资金结算_6.新增业务流水账业务流水账，资金组织公司使用，查询资金组织当前对于下级成员单位或下级资金组织的业务单据的处理状态，其中包含以下六类资金系统的业务单据：资金结算、资金调度、账户管理、存款管理、信贷管理、商业汇票。资金结算_7.建立内部账户账内部账户明细账，业务单据直接登记形成内部账户的明细

5、交易记录；各个资金业务系统（资金结算、资金调度、账户管理、信贷管理、存款管理、票据管理）的业务单据在办理成功时点，直接登记相应内部账户的明细交易记录。资金业务以内部账户对象为核心，内部账户明细账的建立保证业务处理与账务处理的实时同步；资金结算_8.取消结算凭证本版取消结算凭证功能；资金业务单据通过会计平台直接生成总账凭证；资金管理产品支持总账多账簿应用；升级用户支持对历史结算凭证数据的查询和打印。资金结算_9.整理业务回单业务回单，资金组织在处理下级成员单位或下级资金组织的结算业务，需要提供给单位方业务回单，

6、作为业务办理确认的凭据。回单类型：委托付款回单、委托收款回单、内部收款回单、内部付款回单、内部清算回单。成员单位和资金组织都能够分别在本公司中查询、打印业务回单。资金结算_10.重新定位开关机和日结取消开关机动作；明确资金组织对成员单位业务的开始和结束受理时间；每日业务处理完毕，可不执行日结动作；方便资金组织和成员单位进行补账处理；资金结算_11.升级注意事项业务流程配置【资金结算-初始设置-业务流程配置】节点，升级后需要实施顾问重新设置业务流程配置。业务单据委托付款书，当付款方式为资金回拨时，必须同时启用资

7、金调度模块；委托收、付款书单据状态必须是处理完毕或作废态时，才允许进行升级处理；内部清算单单据状态必须是审核通过时，才允许进行升级处理。结算凭证升级前，所有未审核的结算凭证必须审核完毕,否则不允许升级；本版凭证回单重构为业务回单，升级前的业务单据升级后不再补业务回单，,结算凭证的凭证回单建议升级前即打印完毕。资金结算_11.升级注意事项会计平台升级前，会计平台如果存在未处理的实时凭证，不允许升级：各结算业务单据在会计平台所对应的影响因素、科目分类、对照表和凭证模板，升级后都需要重新进行实施和设置。单据模板各结

8、算业务单据的单据模板升级后，用户需要手工删除旧单据模板，升级后重置新单据模板，对于用户自定义单据模板，升级后需要重新实施。开关机升级前，结算系统必须日结并关机，否则不允许升级：资金结算取消远程结算模块委托付款业务改进点委托收款业务改进点新增内部收款业务新增内部付款业务新增业务流水账建立内部账户账取消结算凭证整理业务回单重新定位开关机和日结升级注意事项资金调度支持集团调度业务资金上收业务改进点新增下拨