年度财务工作总结与规划

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1、创新思路规范管理创新思路规范管理2010年内控部工作总结与规划杨振回顾20102010年是爱地公司推进行业改革、持续发展、制度建设的关键年，也是公司创新思路，规范管理，成立内控部的初始一年。内控部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕公司整体工作部署和内控工作重点，勤奋努力，脚踏实地，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成2011年的各项工作任务。为了总结经验教训，更好的完成2011年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：2010年内控部工作回顾2010年财务审计工作的简要回顾存在的不足

2、和今后努力的方向01022011年内控部工作规划03一、2010年财务审计工作的简要回顾公司将2010年作为强化制度建设的一年，同时为了适应新形势下的发展，公司组织架构又新增内控部。内控部主要职责为建立健全和完善落实公司各项财务规章制度等财务管理。由于公司的性质发生改变（由顾问版块延伸为开发版块），要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据以往的财务制度，结合公司的实际情况，由本部主导组织汇编了新的《财务管理制度》。为规范项目公司财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，由本部主导新编了符合昆明小水井项目公司现状的《财

3、务管理制度》。为进一步加强公司及各项目公司财务管理，内控部主要负责公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各项目公司的内部财务稽核、审计等财务管理工作，充分发挥财务内部审计部职能作用。切实加强财务管理1、财务方面的工作：切实加强财务管理加强资金管理的作用2、财务方面的工作：加强资金管理的作用为了规范公司经济运行秩序，加强公司备用金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进公司健康发展，公司从2010年9月份起执行新的《货币资金管理办法》。内控部为了加强各项目公司现金流量管理，对各项目公司的年度和月度资金收支、管理费用、经营费用及财务费用进行了认真严格

4、的审核。为了更好的发挥内控部财务指导职能，内控部加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及融资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。增强财务服务意识3、财务方面的工作：增强财务服务意识开发项目财务决算审计随着泰兴金色家园、信丰金色家园、重庆双子星座项目的陆续竣工和交付使用，该开发项目的财务工作也已进入尾声，各项目公司也相应展开项目财务决算。内控部受中丹爱地管理委员会委托，代表各项目公司董事会对其财务决算进行了内部审计，并将审计情况形成的审计报告，在2010年11月17

5、日召开的中丹爱地管理委员会董事联席会议上进行了汇报，并就审计结论提出了相关经营建议，充分发挥了内控部的监督、指导和协调职能，及时为公司领导提供了决策依据。会后并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。1、审计方面的工作：开发项目财务决算审计巩固推行财务管理模块，加强部门人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求内控人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须向各公司了解经营业务运作情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为2011年目标考核的主要指标来考核。树立财务管理是企业管理的

6、核心思想意识，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质和综合业务水平，适应新形势下财务工作的要求。加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着公司快速发展，公司的规模越来越大，资产和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为财务不能只抓核算，更重要在管理。内部管理失控，就会造成企业资产浪费，经营成果大打折扣甚至出现亏损。严格遵守国家和企业的规章制度，确保企业资产的保值和增值；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行效率，从资产监管中要效益，实现公司内涵式、集约化发展。2、审计方面的工作：根据公司内控工作会议精神，对部门人员

7、工作提出如下要求二、存在的不足和今后努力的方向2、工作方法不够细致3、沟通协调不够1、开拓创新力度不够综观近一年的部门工作表现，在很多方面还存在诸多问题和不足，主要有：一是工作开拓创新的力度不够；二是工作方法不够细致，有时顾此失彼。面对工作压力和出现的问题，还不能完全做到冷静思考、沉着应对，方法欠妥；三是在工作中，沟通协调不够，调动发挥各个方面的作用不够，各层次的作用尚未完全发挥。在今后的工作中，内控部将进一步加强理论学习，努力提高综合业务水平；转变工作作风；强化开拓创新意识，抓住主要矛盾，找准工作的突破口。三、2011年内控部工作规划1、增强财务服务：加强对项