CH3 现货工具

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1、第三章现货工具目录商品市场外汇市场货币市场债券市场股票市场现货工具配置分析第一节商品市场黄金市场和黄金黄金市场黄金：投资性商品（安全性、流动性、回报率）黄金现货交易伦敦、苏黎世、纽约、法兰克福、香港第二节外汇市场外汇与汇率外汇：静态外汇、动态外汇汇率：直接标价法、间接标价法即期外汇交易即期外汇交易即期外汇交易的功能源于外汇贸易需要的即期外汇交易套汇套利第三节货币市场货币市场概述货币市场工具介绍银行短期信贷工具短期证券国库券可转让的大额定期存单短期商业票据银行承兑汇票回购协议第四节债券市场债券市场概述债券的基本概念偿还性流通

2、性安全性收益性债券的种类债券的价格（票面价格、发行价格、转让价格）第四节债券市场债券的种类按发行主体分：政府债券、企业债券、金融债券按发行对象和区域分：国内债券、外国债券、欧洲债券按债券期限的长短分：长期债券、中期债券、短期债券按利率类型分：固定利率债券、浮动利率债券债券的价格（票面价格、发行价格、转让价格）第五节股票市场股票市场概述股票的基本概念股票的种类优先股普通股股票的价值（面值、净值、市场价格、内在价值）第六节现货工具综合配置分析商品市场与货币市场之间的现货工具配置多头交易和空头交易例:一只铅笔的现货价格为1元，若

3、估计该铅笔价格可能上涨时，投机者将会借1元人民币，买入铅笔。一年后，铅笔价格上涨到2元人民币，投机者就可以卖出该铅笔。扣除借入的人民币利息，假定当时货币市场上的利率为10%，投资者实际赚得的利润为0.9元人民币。第六节现货工具综合配置分析商品市场与外汇市场之间的现货工具配置例：商品市场上的现货工具为铅笔，在中国商品现货市场上，1支铅笔价格为1元人民币；在美国现货市场上，同样1支铅笔的价格为1美元。再假定在外汇现货市场上，美元对人民币即期汇率价格为1美元等于2元人民币。第六节现货工具综合配置分析外汇市场与股票市场之间的现货工

4、具配置例：在我国证券市场上A股与B股的问题各市场内部现货工具之间的配置货币市场商品市场外汇市场债券市场股票市场第六节现货工具综合配置分析多重现货市场之间工具的配置基于个人储蓄业务的存款配置个人汽车消费贷款—企业存款、个人贷款以及表外业务的搭配商业银行的货币市场与资本市场本外币金融工具的配置