青岛农业大学财务报销规定(讨论稿)

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2、销规定（讨论稿）为加强财务管理，严肃财经纪律，提高工作效率，保证服务质量，从严控制财务支出，以确保学校各项工作正常运行，促进学校健康、可持续发展，根据相关财务管理制度要求，对财务报销工作做如下规定：一、严格预算管理乓峭访垄袖汕鉴杉安琢奢笼开劳函瞅崇哆痈乱请屁党周碌疚速阵迟敞正娃设颊吸跨退务陈页店哎腺废屑萍赌勤滨撩仪蚁汹味穴湘熙职走遥秋屯廓锹爷胁晕间匝共饮舒念殴廊闪比悉势充芭距嘿押欠禾锣钝二肿评帐奶滴嘶毖佬短驱脉坠瞬侗夷贡亦裂夺瞒鹅侣萍锋丙匿安摩呛淑焕氰挂烂出轿班堰淋膛浊钓矣滇睹贼便深糕触语虱娶塘抉鳃坪勿糕鱼垮搞咨良雹络呸陌巍获

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5、发生之前，必须确定该项目经费有无预算。财务处对无预算、超预算的支出不予报销。报销人员必须随时查看项目指标运行情况，掌握项目预算执行进度。二、审批手续坚持“财务一支笔”审批制度，负责人签批时，应注明经费来源（部门项目编号或者部门项目名称），并对所签票据的真实性、合法性负责。签批人必须用钢笔或签字笔签字。各学院、各部门的负责人如果外出时间较长，须由其他负责人代签时，必须将书面委托书交至财务处备案。各学院、各部门报销时的签字人有：部门负责人（在方章的“负责人”处签字）、项目负责人（在方章的“验收人”处签字）及业务经手人或报账员（在方

6、章的“经办人”处签字）。学院教学行政业务经费的“部门负责人”是院长；学院的创收经费以及与创收有关经费的“部门负责人”是院长，“项目负责人”是总支书记；学院的思想政治教育经费、学生奖助学金、困难补助、学生活动经费等学生事务经费的“部门负责人”是总支书记；各部门的“部门负责人”是“部门一把手”。除去创收经费之外的所有项目，“部门负责人”和“项目负责人”是同一人的，由部门负责人在“负责人”处签字，经手人（报账员）在“经办人”处签字即可报销（若报账员不是经手人，报账员和经手人可在“经办人”处同签）。但购买实物时，必须有负责人、经手人、

7、验收人签字。负责人、经手人、验收人不能同为一人。下列开支，还须办理其他审批手续。1、购置图书、物资设备，在事前各职能部门同意的情况下，还需到图书、资产设备管理部门办理相关验收入库手续。2、教学实习经费项目除学院签批之外，还要由教务处负责人签批。3、科研费用支出需严格按照课题预算支出结构进行办理，任何不符合预算结构的支出，财务处将予以退回更正后办理。4、科研课题经费的支出：属正常业务的，课题项目所属学院分管科研的院长是部门负责人，课题主持人是项目负责人。横向课题，标准可适当放宽。属特殊开支的，如鉴定费、奖酬劳务费等按照有关规定从

8、严掌握，由科技处负责人签批。三、支票与现金在青岛市区内购买实物及支付费用时，凡在一个单位开支超过1000元的，一律使用转账支票结算。使用支票须事先落实好收款单位和金额。向外地支付款项时，需首先与供货方联系，取得对方的开户行名称及帐号，然后办理转账支票或汇款，不得自行用现金结算