统一报送平台模块设计

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1、模块用例名称用例详细介绍数据维护客户信息维护对系统抽取过來的客户信息进行维护，包括添加客户信息，修改客户信息。客户信息维护页面根据客户名称、原系统客户号、反洗钱客户号，证件号码其中一项或多项作为查询条件得到该客户信息。账户信息维护对系统抽取过来的账户信息进行维护，包押;添加账户信息，修改账户信息。账户信息维护页而根据账户來源，账号其中一项或多项作为查询条件得到该账户信息或者账户列表。贷款账户信息维护对系统抽取过来的贷款账户信息进行维护，包插添加账户信息，修改账户信息。账户信息维护页面根据账户來源，账号其中一项或多项作为查询条件得到该账户信息或者账

2、户列表。交易信息维护对系统抽取过來的交易信息进行维护，包括添加交易信息，修改交易信息。交易信息维护页血根据交易开始日期、交易截止日期、账户、业务标识号英中一项或多项作为査询条件列出交易信息列表。i次交易补录对生成预警前的交易信息进行补录。对手信息维护对系统抽取过來的对手信息进行维护，包括添加対手信息，修改对手信息。对手信息维护页而根据交易对手账号，交易对手姓名作为查询条件得到该对手的信息。对方银行信息维护对系统抽取过來的对手所在银行的信息，包括添加对于-银行信息，修改对手银行信息。对手银行信息页面根据对方金融机构网点名称，对方金融机构网点代码作为

3、查询条件得到该对手银行的信息。名单信息维护名单维护可以通过支行人员來进行维护，包括对名单的添加、修改、删除，批量导入操作。名单维护页而根据创建起始口期，创建截止口期，名单类型作为査询条件得到所需信息。上报管理人工创建报告对于系统没生成的报文，操作员认为有洗钱嫌疑的客户交易信息，通过人工方式创建报告，包括人额和可疑，对应客户号添加或删除交易信息。大额交易补录对丁•系统没生成的有洗钱嫌疑的客户的交易添加到大额交易信息中。可疑交易补录对于系统没生成的有洗钱嫌疑的客八的交易添加到可疑交易信息中。大额报告补录对系统生成的大额报告进行补录，提交等操作。可疑报

4、告补录对系统生成的可疑报告进行补录，提交等操作。人额报告审核对提交的人额报告进行审核，通过或退回。可疑报告审核对提交的可疑报告进行审核，通过或退回。报告査询对报告进行査询。报告打包对上报人行的报告进行打包。数据包管理对打包完成的数据包进行管理。回执管理对回执信息进行管理。数据包上传实现数据包移植参数管理监测规则参数维护监测规则参数的管理，添加、删除、修改、查看。阈值参数的管理，添加、删除、修改、查看。系统运行参数维护系统运行参数管理，包括国家、地区、节假日、校验规则信息的管理，添加、删除、修改、查看。监测规则配置管理监测规则配置管理，包括规则的管

5、理、指标管理、规则指标关系维护、指标一指标关系维护。其他参数维护其他的参数维护，包括科目、交易码、币种、全国联行、账户类型、涉外收支交易码、交易方式、汇率的维护。法人信息维护对机构法人信息进行维护。运行监控任务信息管理反洗钱监测和风险评级后台任务，包括任务的増删该査等功能任务池管理反洗钱监测和风险评级后台任务，包括任务的增删该査等功能统计报表报告处理统计表可以通过大额和可疑报告类熨，报告处理统计时间段下，系统屮对应机构，查询显示报告状态处理数据的统计情况，并下载出报告处理统计表（EXCEL格式），表要实现人行的校验规则，用于内部籽办交易补录统计表

6、可以通过大额和可疑报告类型，交易处理统计时间段下，系统中对应机构，查询显示交易补录状态（通过和未通过）数据的统计情况，并下载出交易补录统计表（EXCEL格式），用于内部督办客户预警统计表町以通过大额利町疑报告类熨，客户预警处理统讣时间段下，系统屮对应机构，查询显示客户预警处理数据的统计情况，并下载出客户预警统计表（EXCEL格式），用于内部督办机构预警统计表通过系统中对应机构和相应的时间段，查询预警类型（人额、可疑、人工、新増及预警总数）数据的统计情况，并下载出机构预警统计表（EXCEL格式），表要实现人行的校验规则,用于内部督办培训记录显示出银

7、行反洗钱的相应培训信息，培训部门信息町以下载，表为金融机构反洗钱培训情况统计表，表要实现人行的校验规则，页面可以实现修改、查询、添加、删除功能宣传记录显示出银行反洗钱的相应宣传信息，宣传部门的宣传相应信息可以下载，表为金融机构反洗钱宣传活动情况统计表，表要实现人行的校验规则，页面可以实现修改、查询、添加、删除功能内控制度显示出银行反洗钱的相应内控制度倍息，内控制度相应的具体信息可以下载，表为金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表，表要实现人行的校验规则，页而可以实现修改、查询、添加、删除功能内部审计显示出银行反洗钱的相应内部审计信息，审计部门的内部

8、审计相应信息可以下载，表为金融机构反洗钱工作内部审计情况统计表，页面可以实现修改、査询、添加、删除功能打击洗钱活动情况显示出银行反洗钱的