关于调整区水务公司运营体制的建议

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1、附件5：关于调整区水务公司运营管理体制的建议一、基本情况杭州高新（滨江）水务有限公司（以下简称“水务公司”）成立于2002年，系区管委会、政府直属的国有独资有限责任公司，注册资本3.77亿元。主要承担我区给水、污水和雨水“三位一体”的建设、管理和运营工作，是我区政府融资平台之一。区水务公司与两个水厂（西兴污水处理厂、浦沿自来水厂）、两个子公司（水质监测站公司和水务物业管理公司）五块牌子一套人马，对外总称“高新水务”。在管理决策上，五块牌子人员交叉、职能交叉，由水务公司统一决策；在内部管理上，实行部门负责制，公

2、司下设9个管理部门，现有在职职工235名，其中领导班子成员8名，中层管理人员24名，所有在职人员均为企业编制。二、经营情况1、经营收支情况。2002-2012年，水务公司、西兴污水厂、浦沿水厂三家单位（以下简称“三家单位”）累计实现经营总收入&42亿元、经营总支出&20亿元（不含财务费用及固定资产折旧）、经营利润2200万元。2002-2012年三家单位经营收支情况表单位：万元单位名称自来水雨污水工程安装其他经营性收入合计水务公司经营总收入36096.2121323.8919326.082200.007894

3、6.18经营总支出33498.9825145.8715185.61719.2175549.66经营利润2597.23-3821.984140.48480.793396.52单位名称自来水雨污水工程安装其他经营性收入合计西兴污水厂经营总收入/2489.66/560.453050.11经营总支出/3530.55/342.063872.61经营利润/-1040.89/218.39-822.5单位名称自来水雨污水工程安装其他经营性收入合计浦沿自来水厂经营总收入2148.06//40.992189.05经营总支出256

4、1.23///2561.23经营利润-413J7//40.99-372.18三家合计经营总收入38244.2723813.5519326.082801.4484185.34经营总支出36060.2128676.4215185.602061.2781983.50经营利润2184.06-4862.874140.48740」72201.842、财政补贴情况。2002-2012年，三家单位累计收到财政补贴1.69亿元,其中2006-2007收取一次性补亏资金8000万元、2008-2012年累计收取污水运行经费435

5、6.52万元、2011-2012年收取银行贷款贴息资金4553.19万元。2002-2012年三家单位财政补贴情况表单位：万元年度雨污水经费应补贴额贷款利息应补贴额实收补贴额未收补贴额2006-2(X)7//8000（一次性补亏）/2008-20102370.522109.01261.5120111690.281499.702923.53266.4520121057.853053.493877.17234.17合计5118.654553.1916909.71762.13（注：表中未收补贴指西兴污水厂污水亏损额

6、未弥补到位）3.固定资产折旧情况。2002-2012年，三家单位累计计提资产折旧3.46亿元，其中水务公司计提折旧3.35亿元、西兴污水厂计提折旧661.56万元、浦沿水厂计提折旧431.65万元。单位自来水雨污水合计水务公司207481276833516西兴污水厂/661.56661.56浦沿水厂431.65431.65合计21179.6513429.5634609.212002-2012年三家单位累计折旧情况表单位：万元4、累计亏损情况。2002-2012年，三家单位经营总收入与经营总支出基本持平，略有盈

7、余。但扣除投入“三水”基础设施融资利息的财务费用4617万元，固定资产折旧3.46亿元，实际亏损总额3.9亿元。加上财政历年给予补贴收入1.69亿元，三家单位账面累计亏损2.22亿元。（三家单位总体运营情况见下表）三家单位2002-2012年总体运营情况表单位：万元单位经营总收入经营总支出补贴收入折旧贷款利息净利润水务公司78899.2177595.5716909.7133516.844571.37-19874.86西兴污水厂3050.113872.61/661.56-25.53-1458.53浦沿水厂218

8、9.052561.23/431.6571.57-875.4合计84138.3784029.4116909.7134610.054617.41-22208.79三、“三水"基础设施投入情况1、历年投入情况。截止2012年年底，水务公司累计投入“三水''基础设施6.07亿元，其中自来水工程投入5.38亿元，雨污水工程投入6940万元。上述投入资金均是通过财政借款和银行贷款筹措解决，其中财政借款1.69亿