时寒冰20101113上海讲座笔记

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1、时寒冰2010年11月13日上海讲座笔记周五的大跌时洗盘，这种想象在将来将成为常态。由于石化双雄的启动，特别是中石油的启动让人感到了轮动惊恐，由于小盘股的盈利筹码确实比较多，回调成为了一种必然，未来煤炭和石油仍然看好，大盘将震荡上行。心理分析：股民普遍在盈利的时候最为恐慌，被套住反而不恐慌。这次回调也有另外一个因素，那就是高盛试水：高盛曾经在11月12日发给客户一份报告，称大盘已经见顶，鼓励他们卖出手中所有的股票，这次检验让高盛更有信心了，他们已经知道了他们对市场的影响力，以后再真正的高位打压指数将变得非常容易。市

2、场也传出了连续加息和提高印花税的声音，但是印花税提高的可能性很小。11月是一个大的节点，在这个节点之后小盘股将调整，大盘股将跳跃，关注资源大盘股）自中国有股市以来，每一次上行波段需要调整的时候，最大权重股往往都会突然被拉升。而每次权重股被拉升后,股市就会进入快速调整。如果无外力配合，大盘调整会在15%以内，然后再创新高。试想当时530以后很快股市就上了6124点。没有530就没有6124，操作上如果觉得过于惊恐可以适当减仓。由于这次的调整，整个行情的转势时间将发生后移。而其强度，幅度和调整的时间成正比。（石油将会涨

3、的很离谱）石化双雄开启新的阶段，拥抱资源类，选择价值低估，垄断性，盈利能力强的蓝筹，与相扑共舞。彻底回避创业板。国家队没赚钱的结果必定打压小盘股。油价被低估.根据黄金和石油价格比价关系，建立的量化交易模型，要么石油被低估，要么黄金被高估，其结论是石油必涨。在运用信息的时候，并不是越多越好，而是要从重要的信息中学会解读。以前推荐过中色股份和东方钽业，当时说会涨的很离谱。11月5日，A股开户数达到1.5亿户。A股持仓比例升至35.75。此轮收益50%是及格线。黄金本论迎来10年大牛市（这是几年前说的），十年间涨了4倍。

4、而炒金者中，仅三成赚钱2008郑州黄金专场中有过解读，看准了就要长相守。国际大宗商品：糖，锡，铜等都走出新高。棉花由于即是军工又是农业，所以也创出新高。举例：卡梅伦来华访问时，接受大学生提问，居然是:你能从中国模式中学到什么。卡梅伦彻底无语。（中国模式是最SB的模式）。内外合力：这是一轮与以往不同的牛市。外：弱势美元政策，6月7日后向新周期过度。内：外强中干，外省内贬的人民币。G20峰会，美元反弹是必然的（否则太SB了），会中当然要升值做做样子。人民币对内贬值，物价飞涨。本论行情是春药行情，外部合力使得大宗商品已经

5、正在或者马上上涨。由于本轮行情非实体经济支撑，而是外力催生，其惨烈程度将超过2008。汇改行情：其根源是强化外升内贬预期。05年汇改----大行情2010年汇改与今年6月。美联储开始印钞：人民币对内加速美联储的意图：做空美元，做多资源。未来人民币对外升值的步伐还将继续。华尔街狙击欧元+中国自宫中国2010年8,9月减持2.8万亿日元（中国已经意识到日本存在巨大风险性.）美联储两次开印钞机背景不同（看K线）其战略意图为：热钱涌入---逼迫本币升值---推高资产泡沫---热钱撤离---泡沫破灭弱势美元延续：伯南克：大萧

6、条（怕紧缩）美：与中国势不两立最大根源是与中国价值观不同而不是惧怕中国强大。美国目标：迫使中国短期人民币上升25%。煤炭类：其盘子够容纳国家队，未走完。M2/GDP1952:0.1491978:0.322005:1.982010:1.81其必然结果是：资源为王在通货膨胀成长阶段，股市是最好的机会。农产品的特点：一涨就不回头（长期效应）所以粮食是黄色的金子粮食的利润中国在流通领域是45%，国外是10%房地产的海面作用已经到了极限：一：日本：房地产市值/GDP=2.5（人类极限）美国：-----------------

7、-----=2香港和德国：-------------小于2中国：2010年已经大于2.5二：25-34岁人数创历史低点中国：今年三：人口综合生育率日本：2.0（1980年）中国：1.22（2000年）即使2012年过，也不会过2020,2020是最终终结点。增发货币的目的：为了在任期内不要出问题。媒体报道居民储蓄搬家达到7000亿。股市将震荡上行，下跌买入，离奇上涨可以抛出。下一波券商股可以期待（其原因在于很多人将做短线为券商打工）十二五的投资意义：资源，内需，新能源主线：黄色，黑色，液体金子，调仓。重点：前期涨幅

8、较小举例：600961株治集团黄金期货：2500以下，轻易不做空，------严重低估粮食：大豆（包括食用油），糖，棉（农民缺少经济服务机构）粮食涨价时全球普遍现象1：劳动红利丧失2：生产资料3：生物燃油（粮食）4：滥发货币做生意-------种地（最赚钱）结论：农业上涨时大趋势，粮食战争随时可能打响重点1：有耕地的农业股票2：未被外资介入的种子3：海水，淡